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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (27-01-2026) |
13,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,38 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,42 % | 2,38 % | 10,52 % | 18,67 % | 18,67 % | 9,20 % | 8,34 % | 5,39 % | 6,10 % | 4,55 % | 5,58 % | 4,45 % | 5,01 % | - |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,45 % | 1,12 % | 6,11 % | 10,14 % | 10,14 % | 10,93 % | 10,06 % | 4,71 % | 5,66 % | 5,66 % | 6,62 % | 5,02 % | 5,15 % | 5,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 109 / 304 | 32 / 303 | 23 / 302 | 4 / 299 | 4 / 299 | 231 / 296 | 236 / 294 | 118 / 293 | 141 / 279 | 200 / 277 | 186 / 258 | 173 / 242 | 147 / 228 | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,72 % | -1,49 % | -0,04 % | 0,98 % | 2,30 % | 2,77 % | 0,86 % | 3,65 % | 3,26 % | 2,79 % | 0,01 % | -0,42 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
8,98 % (novembre 2022)
-7,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,61 % | -3,14 % | 11,97 % | -2,86 % | 9,01 % | -2,98 % | 6,63 % | 0,49 % | 18,67 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 27/ 228 | 104/ 242 | 179/ 258 | 255/ 277 | 201/ 279 | 18/ 293 | 206/ 294 | 295/ 296 | 4/ 299 |
18,67 % (2025)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,24 |
| Actions américaines | 38,46 |
| Espèces et équivalents | 8,98 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,30 |
| Actions canadiennes | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 40,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,97 |
| Services publics | 8,49 |
| Énergie | 8,07 |
| Services financiers | 6,55 |
| Autres | 27,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,41 |
| Multi-National | 24,87 |
| Asie | 12,68 |
| Europe | 9,85 |
| Amérique Latine | 4,36 |
| Autres | 0,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 11,74 |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 11,23 |
| USD Currency | 7,87 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 6,31 |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 6,30 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 5,50 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,34 |
| Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ) | 5,00 |
| Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) | 4,69 |
| Global X FinTech ETF (FINX) | 4,28 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,10 % | 9,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,55 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 1,10 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 88,85 % | 87,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,82 % | 8,10 % | 9,99 % | - |
| Bêta | 0,64 % | 0,63 % | 0,80 % | - |
| Alpha | 0,11 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,26 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 2,54 % | 0,55 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 7,56 % | 1,10 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,07 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 88,85 % | 87,08 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 70 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70762 | ||
| BMO762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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