Détails du fonds

VANPA (12-06-2026)	14,65 $
Variation	(0,06 $) (-0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 6,96 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,89 %	6,99 %	14,07 %	14,55 %	30,11 %	14,95 %	12,52 %	9,74 %	7,53 %	7,17 %	6,44 %	5,98 %	5,83 %	6,59 %
Référence	4,15 %	4,24 %	6,13 %	7,49 %	17,74 %	14,74 %	14,02 %	11,92 %	8,11 %	8,14 %	8,14 %	7,77 %	7,25 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	2,09 %	1,79 %	5,91 %	6,38 %	15,09 %	11,82 %	11,42 %	8,44 %	6,09 %	7,45 %	6,64 %	5,87 %	5,36 %	5,70 %
Classement au sein de la catégorie	21 / 329	6 / 328	14 / 326	13 / 326	11 / 324	75 / 318	128 / 313	86 / 294	103 / 287	178 / 277	159 / 270	146 / 248	128 / 233	103 / 218
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,77 %	0,86 %	3,65 %	3,26 %	2,79 %	0,01 %	-0,42 %	3,26 %	3,69 %	-2,96 %	5,11 %	4,89 %
Référence	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,98 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	9,61 %	-3,14 %	11,97 %	-2,86 %	9,01 %	-2,98 %	6,63 %	0,49 %	18,67 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	-	1	2	3	4	3	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	27/ 228	104/ 242	179/ 258	255/ 277	201/ 279	18/ 293	209/ 313	314/ 315	4/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,67 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,14 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	50,55
Actions américaines	42,93
Espèces et équivalents	6,25
Unités de fiducies de revenu	0,17
Actions canadiennes	0,08
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	44,13
Technologie	8,07
Services publics	7,28
Espèces et quasi-espèces	6,26
Services financiers	5,90
Autres	28,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	49,22
Multi-National	22,84
Asie	17,95
Europe	8,49
Afrique et Moyen Orient	0,61
Autres	0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)	13,74
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	11,00
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN)	7,82
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)	6,16
BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU)	5,90
Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP)	5,18
Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ)	4,67
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)	4,40
USD Currency	3,97
S&P 500 Index Futures	3,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,42 %	10,51 %	8,55 %
Bêta	0,66	0,87	0,71
Alpha	0,03	0,01	0,01
R-carré	0,30 %	0,48 %	0,38 %
Sharpe	1,02	0,47	0,57
Sortino	1,92	0,70	0,67
Treynor	0,13	0,06	0,07
Efficience fiscale	92,91 %	90,15 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,29 %	8,42 %	10,51 %	8,55 %
Bêta	1,03	0,66	0,87	0,71
Alpha	0,10	0,03	0,01	0,01
R-carré	0,85 %	0,30 %	0,48 %	0,38 %
Sharpe	2,96	1,02	0,47	0,57
Sortino	7,28	1,92	0,70	0,67
Treynor	0,24	0,13	0,06	0,07
Efficience fiscale	100,00 %	92,91 %	90,15 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	82 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70762
BMO762

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Stratégie de placement

Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Quintessence Wealth Larry Berman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé