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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (13-03-2026) |
13,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 6,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,69 % | 6,62 % | 13,19 % | 7,07 % | 25,57 % | 13,78 % | 9,64 % | 7,29 % | 7,78 % | 6,13 % | 5,40 % | 5,51 % | 5,31 % | - |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,07 % | 4,04 % | 8,59 % | 4,51 % | 12,42 % | 12,10 % | 10,75 % | 6,84 % | 6,50 % | 6,94 % | 6,53 % | 5,68 % | 5,43 % | 6,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 306 | 48 / 306 | 38 / 305 | 49 / 306 | 9 / 301 | 102 / 296 | 202 / 294 | 137 / 294 | 100 / 279 | 184 / 277 | 190 / 259 | 172 / 244 | 147 / 228 | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 0,98 % | 2,30 % | 2,77 % | 0,86 % | 3,65 % | 3,26 % | 2,79 % | 0,01 % | -0,42 % | 3,26 % | 3,69 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
8,98 % (novembre 2022)
-7,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,61 % | -3,14 % | 11,97 % | -2,86 % | 9,01 % | -2,98 % | 6,63 % | 0,49 % | 18,67 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 27/ 228 | 104/ 242 | 179/ 258 | 255/ 277 | 201/ 279 | 18/ 293 | 206/ 294 | 295/ 296 | 4/ 299 |
18,67 % (2025)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,62 |
| Actions américaines | 41,66 |
| Espèces et équivalents | 5,17 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,36 |
| Actions canadiennes | 0,14 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 39,40 |
| Énergie | 9,72 |
| Services publics | 8,82 |
| Services financiers | 7,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,03 |
| Autres | 29,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,94 |
| Multi-National | 22,24 |
| Asie | 15,59 |
| Europe | 9,48 |
| Amérique Latine | 5,11 |
| Autres | 0,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 12,84 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 11,99 |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 6,57 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 6,55 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 6,23 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 5,49 |
| Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ) | 4,94 |
| Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) | 4,59 |
| USD Currency | 4,03 |
| Global X Robotics Artificial Intellgnce ETF (BOTZ) | 3,94 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,54 % | 10,13 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 % | 0,81 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,19 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,76 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 1,43 % | 0,75 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 90,64 % | 90,02 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,36 % | 7,54 % | 10,13 % | - |
| Bêta | 0,63 % | 0,53 % | 0,81 % | - |
| Alpha | 0,16 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,19 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 3,85 % | 0,76 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 26,27 % | 1,43 % | 0,75 % | - |
| Treynor | 0,33 % | 0,11 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 90,64 % | 90,02 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 75 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70762 | ||
| BMO762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Gestionnaire de portefeuille |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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