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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (17-11-2025) |
12,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,47 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,79 % | 10,02 % | 16,66 % | 19,15 % | 11,90 % | 13,23 % | 11,04 % | 5,33 % | 6,48 % | 4,67 % | 5,17 % | 4,69 % | 5,41 % | - |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,89 % | 5,26 % | 10,67 % | 9,89 % | 11,14 % | 15,25 % | 10,72 % | 5,15 % | 7,13 % | 6,04 % | 6,24 % | 5,03 % | 5,24 % | 5,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 317 | 18 / 317 | 53 / 316 | 7 / 312 | 134 / 312 | 243 / 308 | 148 / 306 | 160 / 301 | 202 / 291 | 211 / 284 | 202 / 268 | 176 / 253 | 142 / 239 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,92 % | -4,24 % | 2,72 % | -1,49 % | -0,04 % | 0,98 % | 2,30 % | 2,77 % | 0,86 % | 3,65 % | 3,26 % | 2,79 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
8,98 % (novembre 2022)
-7,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,61 % | -3,14 % | 11,97 % | -2,86 % | 9,01 % | -2,98 % | 6,63 % | 0,49 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 27/ 239 | 106/ 253 | 185/ 269 | 267/ 289 | 201/ 291 | 21/ 305 | 215/ 306 | 307/ 308 |
11,97 % (2019)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,99 |
| Actions américaines | 43,46 |
| Obligations étrangères - Fonds | 3,59 |
| Actions canadiennes | 0,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 59,79 |
| Énergie | 8,39 |
| Services publics | 5,04 |
| Technologie | 4,42 |
| Services financiers | 4,12 |
| Autres | 18,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 43,26 |
| Multi-National | 29,00 |
| Asie | 17,29 |
| Europe | 5,68 |
| Amérique Latine | 4,55 |
| Autres | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 10,58 |
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 6,91 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 6,71 |
| BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 6,20 |
| Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) | 5,98 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,78 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 5,67 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 5,40 |
| Invesco S and P MidCap Quality ETF (XMHQ) | 5,01 |
| Global X FinTech ETF (FINX) | 4,84 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,48 % | 9,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,76 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 0,74 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 1,60 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 87,80 % | 87,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,51 % | 9,48 % | 9,98 % | - |
| Bêta | 0,52 % | 0,81 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,37 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 1,04 % | 0,74 % | 0,41 % | - |
| Sortino | 1,63 % | 1,60 % | 0,56 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,09 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 84,40 % | 87,80 % | 87,80 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70762 | ||
| BMO762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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