Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	19,42 $
Variation	(0,06 $) (-0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds leadership féminin série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 10,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,12 %	9,35 %	15,64 %	24,89 %	28,75 %	17,93 %	7,21 %	10,25 %	10,26 %	10,85 %	9,37 %	9,19 %	-	-
Référence	6,48 %	10,97 %	17,63 %	30,75 %	34,48 %	20,69 %	12,97 %	15,85 %	14,55 %	14,78 %	13,10 %	13,18 %	13,07 %	12,40 %
Moyenne de la catégorie	5,43 %	7,57 %	13,18 %	22,72 %	28,13 %	17,11 %	7,84 %	10,75 %	11,29 %	11,27 %	9,76 %	10,01 %	9,16 %	8,97 %
Classement au sein de la catégorie	82 / 189	74 / 187	52 / 182	93 / 182	95 / 182	81 / 175	105 / 148	87 / 141	74 / 120	54 / 90	52 / 83	55 / 80	-	-
Quartile de classement	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,09 %	2,76 %	3,30 %	1,36 %	-2,84 %	3,32 %	1,53 %	3,78 %	0,37 %	2,10 %	0,91 %	6,12 %
Référence	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	5,18 %	-4,70 %	20,70 %	12,75 %	20,43 %	-18,05 %	17,94 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	-	4	3	3	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	69/ 81	43/ 83	50/ 95	54/ 121	81/ 141	111/ 148	66/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	50,29
Actions américaines	44,99
Unités de fiducies de revenu	4,09
Espèces et équivalents	0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,14
Technologie	21,28
Services industriels	10,62
Services aux consommateurs	10,30
Soins de santé	7,70
Autres	22,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,90
Amérique Latine	2,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,09
Royal Bank of Canada	5,32
Waste Connections Inc	3,71
WSP Global Inc	3,65
Brookfield Corp Cl A	3,46
Amazon.com Inc	3,39
Intuitive Surgical Inc	3,37
Visa Inc Cl A	3,34
Dollarama Inc	3,10
Toronto-Dominion Bank	3,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds leadership féminin série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	13,26 %	14,15 %	-
Bêta	0,95 %	0,94 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-
R-carré	0,91 %	0,91 %	-
Sharpe	0,32 %	0,60 %	-
Sortino	0,55 %	0,84 %	-
Treynor	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	99,97 %	99,79 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,60 %	13,26 %	14,15 %	-
Bêta	0,94 %	0,95 %	0,94 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-0,03 %	-
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,91 %	-
Sharpe	2,80 %	0,32 %	0,60 %	-
Sortino	-	0,55 %	0,84 %	-
Treynor	0,23 %	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	99,97 %	99,97 %	99,79 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	182 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70757
BMO757

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des sociétés nord-américaines qui favorisent la mixité au sein de leur équipe de direction.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs en se fondant notamment sur les critères suivants concernant la mixité :la présence de femmes au conseil d'administration, la présence d'une chef de la direction; prend pour référence les placements de l'indice Barclays Women in Leadership North America; peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jennifer So	23-04-2024
Valentin Padure	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,45 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds leadership féminin série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata