Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	22,13 $
Variation	0,15 $ (0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 11,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,87 %	3,67 %	9,33 %	26,37 %	30,33 %	16,69 %	5,29 %	7,22 %	9,67 %	10,92 %	9,79 %	10,79 %	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 783 / 2 106	1 732 / 2 080	1 555 / 2 051	518 / 2 013	444 / 2 013	883 / 1 896	1 384 / 1 739	1 360 / 1 583	788 / 1 469	561 / 1 376	358 / 1 181	325 / 1 041	-	-
Quartile de classement	4	4	4	2	1	2	4	4	3	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,13 %	3,20 %	7,76 %	2,21 %	-3,26 %	5,13 %	2,40 %	-0,18 %	3,17 %	1,16 %	-0,38 %	2,87 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,73 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,82 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	15,78 %	-1,55 %	25,03 %	22,76 %	12,42 %	-19,47 %	12,21 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	2	2	1	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	385/ 1 041	333/ 1 188	212/ 1 388	186/ 1 470	1 326/ 1 590	1 409/ 1 745	1 423/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,03 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	69,10
Actions internationales	27,45
Actions canadiennes	1,76
Espèces et équivalents	1,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,54
Soins de santé	14,93
Biens industriels	11,88
Services financiers	9,87
Matériaux de base	7,39
Autres	22,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,79
Europe	14,39
Asie	10,81
Amérique Latine	2,03
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	8,99
NVIDIA Corp	5,98
Mastercard Inc Cl A	5,46
Linde PLC	3,56
Eli Lilly and Co	3,17
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	2,87
Xylem Inc	2,83
Thermo Fisher Scientific Inc	2,69
Intuit Inc	2,68
Equinix Inc	2,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,11 %	15,26 %	-
Bêta	1,18 %	1,08 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-
R-carré	0,88 %	0,87 %	-
Sharpe	0,18 %	0,53 %	-
Sortino	0,32 %	0,77 %	-
Treynor	0,02 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,86 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,68 %	16,11 %	15,26 %	-
Bêta	1,05 %	1,18 %	1,08 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,07 %	-0,03 %	-
R-carré	0,55 %	0,88 %	0,87 %	-
Sharpe	2,34 %	0,18 %	0,53 %	-
Sortino	6,73 %	0,32 %	0,77 %	-
Treynor	0,22 %	0,02 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,86 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	604 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70764
BMO764

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille mondialement diversifié qui exclut les placements dans des titres d'émetteurs ayant pour activités principales la valorisation des combustibles fossiles et les infrastructures liées à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans un portefeuille mondialement diversifié de titres de capitaux propres; n'investira pas dans les titres d'émetteurs qui exercent des activités d'exploration, de traitement, de raffinage et/ou de distribution liées au charbon, au pétrole et/ou au gaz, produisent et/ou transportent de l'électricité tirée de combustibles fossiles, transportent du gaz naturel; a recours à un modèle exclusif fondé sur une analyse fondamentale.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nick Henderson	30-05-2023
Jamie Jenkins	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata