Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,71 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 8,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,02 %	2,99 %	9,97 %	17,07 %	22,06 %	11,49 %	8,61 %	13,08 %	8,37 %	8,95 %	7,91 %	7,90 %	-	-
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	0,44 %	3,36 %	11,88 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	124 / 209	138 / 209	164 / 207	161 / 206	190 / 206	159 / 193	139 / 191	142 / 187	158 / 183	151 / 181	138 / 166	126 / 137	-	-
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,58 %	0,66 %	2,47 %	2,57 %	3,67 %	-2,31 %	2,23 %	0,71 %	3,71 %	-0,45 %	2,40 %	1,02 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	4,60 %	-0,05 %	15,46 %	-1,20 %	22,84 %	-0,96 %	3,50 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	3	3	4	4	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	103/ 138	84/ 166	170/ 181	153/ 187	104/ 189	62/ 192	163/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,20 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,11
Actions internationales	4,11
Espèces et équivalents	0,79
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,93
Soins de santé	15,54
Services financiers	13,20
Biens de consommation	12,63
Services aux consommateurs	8,67
Autres	26,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,88
Europe	4,11
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH)	99,41
CAD Currency	0,48
USD Currency	0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,50 %	13,21 %	-
Bêta	0,64 %	0,80 %	-
Alpha	0,00 %	-0,04 %	-
R-carré	0,71 %	0,74 %	-
Sharpe	0,51 %	0,50 %	-
Sortino	0,92 %	0,67 %	-
Treynor	0,08 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	77,38 %	75,41 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,33 %	10,50 %	13,21 %	-
Bêta	0,52 %	0,64 %	0,80 %	-
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,04 %	-
R-carré	0,55 %	0,71 %	0,74 %	-
Sharpe	2,47 %	0,51 %	0,50 %	-
Sortino	6,52 %	0,92 %	0,67 %	-
Treynor	0,30 %	0,08 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	91,57 %	77,38 %	75,41 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	147 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70766
BMO766

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui de un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres de sociétés américaines qui donnent droit à des dividendes, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines; le FNB vise à procurer, dans la mesure du possible, une exposition au rendement d'un portefeuille de titres de sociétés des États-Unis qui versent des dividendes, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse, ainsi qu'à procurer des distributions mensuelles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chris Heakes	18-04-2016
Chris McHaney	18-04-2016
Jimmy Xu	24-05-2024
Charles-Lucien Myssie	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,64 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata