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BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés série A
Actions européennes
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FundGrade D
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (17-06-2026) |
10,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 6,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | -2,13 % | 5,40 % | 3,39 % | 11,85 % | 6,51 % | 9,38 % | 9,13 % | 8,34 % | 10,29 % | 7,34 % | 6,32 % | 5,50 % | 7,02 % |
| Référence | 3,97 % | 0,27 % | 9,37 % | 7,39 % | 20,08 % | 17,41 % | 18,37 % | 16,62 % | 11,49 % | 13,77 % | 11,37 % | 9,70 % | 8,73 % | 9,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | -1,28 % | 5,00 % | 4,20 % | 10,94 % | 10,63 % | 12,84 % | 11,43 % | 6,41 % | 9,14 % | 7,43 % | 5,88 % | 5,28 % | 6,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 92 / 92 | 64 / 92 | 60 / 90 | 62 / 90 | 56 / 90 | 66 / 89 | 65 / 89 | 67 / 89 | 37 / 89 | 42 / 87 | 58 / 87 | 50 / 81 | 50 / 77 | 31 / 66 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,40 % | 0,34 % | 3,19 % | 1,43 % | 1,03 % | 1,43 % | 1,94 % | 1,56 % | 4,02 % | -6,08 % | 2,67 % | 1,50 % |
| Référence | 1,43 % | -0,26 % | 2,59 % | 3,20 % | 1,36 % | 1,13 % | 1,85 % | 3,30 % | 3,68 % | -7,96 % | 4,78 % | 3,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,35 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,43 % | -9,50 % | 20,16 % | -9,61 % | 18,24 % | -0,92 % | 13,51 % | 6,13 % | 12,66 % |
| Référence | -3,54 % | 18,15 % | -7,68 % | 19,54 % | 3,59 % | 15,26 % | -10,82 % | 17,51 % | 10,66 % | 28,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,77 % | 14,98 % | -9,04 % | 15,21 % | 3,84 % | 11,84 % | -15,77 % | 16,91 % | 8,55 % | 17,61 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 57/ 72 | 50/ 80 | 28/ 85 | 87/ 87 | 13/ 89 | 7/ 89 | 81/ 89 | 68/ 89 | 65/ 89 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,16 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,61 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,59 |
| Espèces et équivalents | 0,60 |
| Actions canadiennes | -0,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,01 |
| Soins de santé | 13,07 |
| Biens de consommation | 10,39 |
| Biens industriels | 10,34 |
| Énergie | 9,07 |
| Autres | 33,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 99,74 |
| Amérique Du Nord | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Europe High Div Cov Call Hgd to CAD ETF (ZWE) | 99,66 |
| CAD Currency | 0,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés série A
Médiane
Autres - Actions européennes
3 A annualisé
| Écart type | 8,19 % | 10,38 % | 11,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | 0,70 | 0,77 |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,72 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,55 | 0,48 |
| Sortino | 1,20 | 0,84 | 0,56 |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 73,63 % | 71,29 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,03 % | 8,19 % | 10,38 % | 11,68 % |
| Bêta | 0,71 | 0,65 | 0,70 | 0,77 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,72 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,70 | 0,55 | 0,48 |
| Sortino | 1,32 | 1,20 | 0,84 | 0,56 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 79,21 % | 73,63 % | 71,29 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 79 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70767 | ||
| BMO767 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui de un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres de sociétés européennes qui donnent droit à des dividendes, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en CAD; le FNB vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille de titres de sociétés européennes qui versent des dividendes afin de générer un revenu et de procurer une appréciation du capital à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
