Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie fonds à gestion fiscale d’actions américaines Investissements Russell série B couverte en dollars canadiens
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (03-07-2026) |
12,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 avril 2016) : 7,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,01 % | 7,64 % | 6,02 % | 6,43 % | 17,69 % | 11,91 % | 16,30 % | 11,44 % | 6,68 % | 11,26 % | 8,91 % | 7,25 % | 7,13 % | 7,56 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 944 / 1 398 | 879 / 1 388 | 801 / 1 373 | 980 / 1 376 | 941 / 1 315 | 929 / 1 241 | 841 / 1 181 | 913 / 1 134 | 998 / 1 071 | 807 / 1 012 | 868 / 951 | 848 / 882 | 788 / 826 | 718 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,81 % | 1,41 % | 1,36 % | 2,25 % | 0,88 % | -0,12 % | -0,39 % | 0,44 % | -1,55 % | -5,50 % | 9,52 % | 4,01 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,37 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,38 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 14,40 % | -10,50 % | 16,82 % | 8,19 % | 19,31 % | -24,49 % | 23,43 % | 18,55 % | 9,32 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 357/ 771 | 792/ 856 | 852/ 919 | 722/ 986 | 836/ 1 049 | 901/ 1 092 | 465/ 1 147 | 1 075/ 1 223 | 569/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,43 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-24,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,05 |
| Actions internationales | 5,61 |
| Espèces et équivalents | 3,30 |
| Actions canadiennes | 0,53 |
| Produits dérivés | 0,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,35 |
| Services financiers | 10,81 |
| Services aux consommateurs | 10,11 |
| Soins de santé | 8,65 |
| Biens de consommation | 5,57 |
| Autres | 22,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,94 |
| Europe | 5,31 |
| Asie | 0,13 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Autres | 0,56 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,66 |
| Apple Inc | 5,99 |
| Microsoft Corp | 4,56 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,12 |
| Amazon.com Inc | 3,74 |
| Broadcom Inc | 3,01 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,66 |
| Cash and Collateral | 1,74 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,50 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie fonds à gestion fiscale d’actions américaines Investissements Russell série B couverte en dollars canadiens
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,40 % | 15,64 % | 15,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,04 | 1,07 |
| Alpha | -0,06 | -0,10 | -0,09 |
| R-carré | 0,76 % | 0,83 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,31 | 0,43 |
| Sortino | 1,78 | 0,44 | 0,50 |
| Treynor | 0,13 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 97,71 % | 91,88 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,71 % | 13,40 % | 15,64 % | 15,38 % |
| Bêta | 0,97 | 0,97 | 1,04 | 1,07 |
| Alpha | -0,09 | -0,06 | -0,10 | -0,09 |
| R-carré | 0,80 % | 0,76 % | 0,83 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,16 | 0,93 | 0,31 | 0,43 |
| Sortino | 2,33 | 1,78 | 0,44 | 0,50 |
| Treynor | 0,15 | 0,13 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,15 % | 97,71 % | 91,88 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 05 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC4051 | ||
| FRC4057 |
Objectif de placement
L’objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer, à long terme, par gestion fiscale, uneplus-value du capital principalement au moyen d’une exposition à un portefeuille sélectif de titres departicipation d’émetteurs américains inscrits à la cote de bourses reconnues.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, ce Fonds investit dans le Fonds à gestion fiscale d’actions américaines Investissements Russell. Sauf pour les séries couvertes en dollars CA, ce Fonds ne recourra pas à des dérivés pour se protéger contre les variations de la valeur de ses placements attribuables à des variations des taux de change entre le dollar canadien et des devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
