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Alt principalement crédit
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VANPA (20-11-2024) |
7,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (31 mai 2013) : 4,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,61 % | 2,45 % | 4,99 % | 8,51 % | 14,19 % | 8,18 % | 3,49 % | 4,29 % | 3,47 % | 3,22 % | 3,13 % | 2,89 % | 3,91 % | 3,32 % |
| Référence | -1,07 % | 1,25 % | 6,50 % | 3,09 % | 11,09 % | 5,28 % | -0,23 % | -1,11 % | 0,36 % | 1,97 % | 1,60 % | 1,33 % | 1,81 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 1,99 % | 4,91 % | 6,68 % | 11,57 % | 7,89 % | 3,26 % | 4,09 % | 4,09 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 127 | 32 / 125 | 48 / 113 | 26 / 113 | 30 / 112 | 37 / 95 | 37 / 90 | 33 / 67 | 23 / 38 | 12 / 16 | 10 / 15 | 12 / 15 | 9 / 11 | 10 / 11 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,06 % | 2,10 % | 1,52 % | 0,86 % | 0,69 % | 0,25 % | 0,87 % | 0,04 % | 1,56 % | 0,53 % | 1,29 % | 0,61 % |
| Référence | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % |
3,93 % (mai 2016)
-7,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,43 % | -2,08 % | 18,87 % | -2,31 % | 3,58 % | 3,40 % | 0,79 % | 6,29 % | -5,26 % | 6,58 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 5/ 11 | 5/ 12 | 13/ 15 | 3/ 15 | 21/ 22 | 38/ 39 | 20/ 67 | 58/ 90 | 58/ 108 |
18,87 % (2016)
-5,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 37,75 |
| Obligations de sociétés étrangères | 31,93 |
| Espèces et équivalents | 24,05 |
| Actions canadiennes | 3,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,02 |
| Autres | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,05 |
| Services financiers | 1,57 |
| Services publics | 0,74 |
| Télécommunications | 0,70 |
| Autres | 0,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 21-Nov-2024 | 13,26 |
| Ero Copper Corp 6.50% 15-Feb-2030 | 3,22 |
| Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 | 2,83 |
| Bank of Nova Scotia 7.57% PERP | 2,75 |
| First Quantum Minerals Ltd 8.63% 01-Jun-2031 | 2,55 |
| South Bow Cdn Infra Hldgs Ltd 7.63% 01-Mar-2055 | 2,53 |
| Cineplex Inc 7.63% 31-Mar-2029 | 2,48 |
| Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027 | 2,28 |
| Royal Bank of Canada 7.41% 31-Dec-2049 | 2,26 |
| Vermilion Energy Inc 6.88% 01-May-2030 | 2,24 |
Fonds de revenu stratégique Guardian série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,31 % | 5,54 % | 5,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 % | 0,46 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,28 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,02 % | 0,24 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,17 % | 0,13 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 17,77 % | 14,84 % | 7,01 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,95 % | 4,31 % | 5,54 % | 5,61 % |
| Bêta | 0,25 % | 0,45 % | 0,46 % | 0,42 % |
| Alpha | 0,11 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,34 % | 0,54 % | 0,28 % | 0,16 % |
| Sharpe | 2,97 % | 0,02 % | 0,24 % | 0,33 % |
| Sortino | 49,09 % | 0,17 % | 0,13 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,35 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 80,88 % | 17,77 % | 14,84 % | 7,01 % |
| Date de création | 31 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG102 |
Les principaux objectifs du Fonds sont de générer des gains en capital, de protéger le capital et de verser des distributions mensuelles au moyen de placements faits principalement dans des titres qui peuvent tirer profit de la variation des taux d’intérêt et des différentiels de taux. Le Fonds vise à maintenir une volatilité et une corrélation faibles avec les marchés des actions et des titres à revenu fixe traditionnels.
Le fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans ou en vendant des titres à découvert d'émetteurs situés surtout en Amérique du Nord. La stratégie du Fonds sera menée via une recherche de crédit en continu et une analyse macro-économique réalisée par le gestionnaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Derrick Knie | 30-01-2015 |
| Aubrey Basdeo | 02-03-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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