Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	6,71 $
Variation	(0,01 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2013) : 4,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,65 %	0,21 %	1,78 %	0,21 %	6,48 %	6,94 %	4,25 %	3,64 %	5,25 %	2,67 %	3,53 %	2,69 %	4,76 %	3,23 %
Référence	-0,29 %	1,98 %	1,88 %	1,98 %	7,55 %	4,70 %	2,36 %	0,69 %	0,79 %	1,41 %	1,93 %	1,90 %	1,84 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	-0,21 %	0,99 %	2,47 %	0,99 %	6,99 %	6,93 %	4,59 %	3,30 %	5,79 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	111 / 135	107 / 135	104 / 126	107 / 135	59 / 113	61 / 109	46 / 94	27 / 67	28 / 44	19 / 25	10 / 15	12 / 15	9 / 12	10 / 11
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,25 %	0,87 %	0,04 %	1,56 %	0,53 %	1,29 %	0,61 %	0,93 %	0,03 %	0,29 %	0,56 %	-0,65 %
Référence	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %	1,14 %	-0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

3,93 % (mai 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,08 %	18,87 %	-2,31 %	3,58 %	3,40 %	0,79 %	6,29 %	-5,26 %	6,58 %	9,56 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %	7,97 %
Quartile de classement	2	2	4	1	4	4	2	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	5/ 11	5/ 12	13/ 15	3/ 15	21/ 22	38/ 39	20/ 67	58/ 90	58/ 108	35/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,87 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	38,71
Espèces et équivalents	28,96
Obligations de sociétés canadiennes	26,52
Actions canadiennes	3,51
Obligations du gouvernement canadien	1,65
Autres	0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,77
Espèces et quasi-espèces	27,97
Services financiers	1,36
Télécommunications	1,05
Services publics	0,67
Autres	0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,32
Asie	0,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 07-May-2025	10,72
Canada Government 09-Apr-2025	8,15
Bank of Nova Scotia 7.20% PERP	2,34
First Quantum Minerals Ltd 8.63% 01-Jun-2031	2,17
South Bow Cdn Infra Hldgs Ltd 7.63% 01-Mar-2055	2,10
Cleveland-Cliffs Inc 7.50% 15-Sep-2031	2,04
Cineplex Inc 7.63% 31-Mar-2029	2,03
Ero Copper Corp 6.50% 15-Feb-2030	2,02
Enerflex Ltd 9.00% 15-Oct-2027	1,98
Vermilion Energy Inc 6.88% 01-May-2030	1,87

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Guardian série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	4,22 %	4,18 %	5,44 %
Bêta	0,46 %	0,40 %	0,41 %
Alpha	0,03 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,52 %	0,35 %	0,16 %
Sharpe	0,09 %	0,68 %	0,30 %
Sortino	0,42 %	0,85 %	0,08 %
Treynor	0,01 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	34,46 %	47,11 %	6,73 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,07 %	4,22 %	4,18 %	5,44 %
Bêta	0,16 %	0,46 %	0,40 %	0,41 %
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,14 %	0,52 %	0,35 %	0,16 %
Sharpe	1,16 %	0,09 %	0,68 %	0,30 %
Sortino	3,51 %	0,42 %	0,85 %	0,08 %
Treynor	0,15 %	0,01 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	61,85 %	34,46 %	47,11 %	6,73 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 mai 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG102

Objectif de placement

Les principaux objectifs du Fonds sont de générer des gains en capital, de protéger le capital et de verser des distributions mensuelles au moyen de placements faits principalement dans des titres qui peuvent tirer profit de la variation des taux d’intérêt et des différentiels de taux. Le Fonds vise à maintenir une volatilité et une corrélation faibles avec les marchés des actions et des titres à revenu fixe traditionnels.

Stratégie de placement

Le fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans ou en vendant des titres à découvert d'émetteurs situés surtout en Amérique du Nord. La stratégie du Fonds sera menée via une recherche de crédit en continu et une analyse macro-économique réalisée par le gestionnaire.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Guardian Capital LP Aubrey Basdeo Derrick Knie
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu stratégique Guardian série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé