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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (26-05-2026) |
10,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,20 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (19 avril 2016) : 2,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,48 % | 0,87 % | 1,09 % | 1,50 % | 7,07 % | 6,79 % | 5,34 % | 4,01 % | 1,75 % | 2,77 % | 2,28 % | 2,19 % | 1,93 % | 2,31 % |
| Référence | 0,82 % | 0,74 % | -0,67 % | 1,07 % | 7,28 % | 8,75 % | 6,85 % | 6,33 % | 3,33 % | 2,73 % | 3,42 % | 3,89 % | 3,43 % | 4,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,95 % | 9,23 % | 8,72 % | 7,01 % | 5,57 % | 3,42 % | 4,65 % | 4,00 % | 4,02 % | 3,67 % | 4,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 743 / 973 | 634 / 971 | 699 / 966 | 732 / 967 | 786 / 962 | 841 / 924 | 798 / 872 | 812 / 861 | 752 / 786 | 713 / 746 | 698 / 713 | 609 / 613 | 507 / 511 | 471 / 479 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 0,97 % | 0,03 % | 0,91 % | 1,81 % | 0,82 % | 0,20 % | -0,61 % | 0,62 % | 1,57 % | -2,14 % | 1,48 % |
| Référence | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % |
4,27 % (novembre 2023)
-6,68 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,84 % | -3,45 % | 6,85 % | 5,42 % | 2,36 % | -12,28 % | 5,66 % | 7,83 % | 4,77 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 443/ 499 | 502/ 577 | 661/ 680 | 530/ 734 | 684/ 786 | 678/ 829 | 809/ 872 | 738/ 924 | 853/ 952 |
7,83 % (2024)
-12,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,71 |
| Espèces et équivalents | 8,83 |
| Actions internationales | 8,26 |
| Autres | 35,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,93 |
| Fonds commun de placement | 22,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,84 |
| Technologie | 2,88 |
| Services financiers | 2,31 |
| Autres | 8,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,60 |
| Multi-National | 22,36 |
| Asie | 3,46 |
| Europe | 3,45 |
| Amérique Latine | 0,68 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Wealth Core Bond Pool Series A | 40,95 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 6,53 |
| IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd I | 6,51 |
| IA CLARINGTON IN | 5,21 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE FUNDS | 5,00 |
| United States Treasury Bill (USD) | 4,71 |
| IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund A | 4,37 |
| MF003 GLB MULTI EQ | 3,20 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 2,35 |
| IA Clarington Loomis Flt Rt Inc Fd A | 2,21 |
Portefeuille IA Gestion de patrimoine prudent série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,96 % | 5,93 % | 5,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,80 | 0,59 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,77 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,34 | -0,16 | 0,10 |
| Sortino | 0,76 | -0,25 | -0,14 |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 85,00 % | 61,69 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,81 % | 4,96 % | 5,93 % | 5,33 % |
| Bêta | 0,73 | 0,84 | 0,80 | 0,59 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,81 % | 0,77 % | 0,44 % |
| Sharpe | 1,19 | 0,34 | -0,16 | 0,10 |
| Sortino | 1,54 | 0,76 | -0,25 | -0,14 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 85,44 % | 85,00 % | 61,69 % | - |
| Date de création | 19 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8600 | ||
| CCM8601 |
L'objectif du Fonds est d'offrir une protection du capital, de générer un revenu et d'offrir la possibilité d'une croissance du capital modérée en investissant surtout, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié composé de titres d'autres OPC, tout en mettant l'accent sur les fonds de titres à revenu fixe nord-américains. Le Fonds aura une exposition relativement faible aux fonds équilibrés et aux fonds d'actions canadiens, américains et mondiaux et peut investir dans des FNB.
Le Fonds répartira jusqu'à 100 % de ses actifs entre des Fonds de référence en ayant recours à une stratégie de répartition de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille aura recours à une analyse descendante de la conjoncture économique ainsi qu'à une analyse des taux d'intérêt et des cycles du crédit pour déterminer la répartition. La répartition des actions du portefeuille du fonds représenteront généralement de 10 % à 20 %; les titres à revenu fixe représenteront généralement de 80 % à 90 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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