Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	11,25 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 avril 2016) : 2,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,41 %	1,01 %	5,99 %	7,29 %	15,14 %	7,51 %	0,19 %	2,05 %	2,03 %	2,40 %	1,64 %	2,06 %	-	-
Référence	-0,11 %	1,79 %	7,83 %	9,35 %	15,35 %	10,18 %	1,88 %	1,25 %	2,42 %	3,78 %	3,26 %	3,14 %	3,62 %	4,63 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	1,55 %	6,83 %	7,28 %	15,66 %	8,61 %	1,41 %	3,15 %	3,09 %	3,91 %	3,05 %	3,23 %	3,36 %	3,26 %
Classement au sein de la catégorie	365 / 961	912 / 961	858 / 955	582 / 955	626 / 948	771 / 903	785 / 862	664 / 795	625 / 746	632 / 674	565 / 598	440 / 519	-	-
Quartile de classement	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,55 %	2,65 %	0,22 %	1,43 %	1,27 %	-1,68 %	1,44 %	0,73 %	2,69 %	0,04 %	1,39 %	-0,41 %
Référence	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

4,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	4,50 %	-5,64 %	8,55 %	5,64 %	3,64 %	-12,50 %	5,85 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	3	4	3	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	291/ 529	598/ 606	514/ 700	509/ 756	522/ 808	724/ 862	816/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	14,35
Obligations du gouvernement canadien	14,28
Espèces et équivalents	11,31
Actions internationales	10,09
Obligations étrangères - Fonds	9,38
Autres	40,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,03
Fonds commun de placement	26,43
Espèces et quasi-espèces	11,31
Technologie	3,73
Services financiers	3,59
Autres	13,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	63,84
Multi-National	26,43
Europe	5,39
Asie	3,24
Amérique Latine	0,44
Autres	0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Wealth Core Bond Pool Series A	27,57
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd I	9,35
IA CLARINGTON IN	5,98
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A	5,35
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT	4,40
United States Treasury 17-Oct-2024	4,37
IA Clarington Core Plus Bond Fund Series A	4,22
IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund A	4,22
IA Clarington Global Equity Fund Series A	3,86
IA Clarington Strategic Equity Income Fund A	3,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,58 %	7,59 %	-
Bêta	0,89 %	0,81 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,77 %	0,48 %	-
Sharpe	-0,39 %	0,00 %	-
Sortino	-0,45 %	-0,12 %	-
Treynor	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	79,51 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,64 %	7,58 %	7,59 %	-
Bêta	1,01 %	0,89 %	0,81 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,86 %	0,77 %	0,48 %	-
Sharpe	1,72 %	-0,39 %	0,00 %	-
Sortino	5,53 %	-0,45 %	-0,12 %	-
Treynor	0,10 %	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	98,24 %	-	79,51 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	19 avril 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	61 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM8614
CCM8615

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'offrir une protection du capital ainsi que la possibilité d'un revenu modéré et d'une certaine croissance du capital, en investissant surtout, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres d'autres OPC, tout en mettant l'accent sur les fonds à revenu fixe nord-américains. Le Fonds investira dans des fonds équilibrés et des fonds de capitaux propres canadiens, américains et mondiaux et peut également investir dans des FNB et d'autres titres.

Stratégie de placement

Le Fonds : répartira jusqu'à 100 % de ses actifs entre des Fonds de référence en ayant recours à une stratégie de répartition de l'actif; sera généralement diversifié en fonction du style de placement, de la catégorie d'actifs et de la région géographique, de sorte qu'il pourra comprendre des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et mondiaux; peut investir dans des FNB ou dans d'autres titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sébastien McMahon	01-11-2019
Tej Rai	01-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	iA Global Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé