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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
11,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,22 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (19 avril 2016) : 2,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,24 % | 3,13 % | 5,61 % | 6,18 % | 5,39 % | 8,90 % | 6,21 % | 2,09 % | 2,38 % | 2,70 % | 3,04 % | 2,28 % | 2,64 % | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 734 / 991 | 714 / 988 | 671 / 987 | 799 / 978 | 784 / 978 | 729 / 949 | 778 / 898 | 759 / 855 | 714 / 808 | 663 / 756 | 643 / 689 | 552 / 586 | 463 / 516 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,75 % | 1,98 % | -0,22 % | -1,41 % | -1,47 % | 1,72 % | 1,17 % | 0,12 % | 1,10 % | 1,96 % | 0,91 % | 0,24 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
4,69 % (avril 2020)
-7,28 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,50 % | -5,64 % | 8,55 % | 5,64 % | 3,64 % | -12,50 % | 5,85 % | 8,79 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 286/ 516 | 590/ 594 | 517/ 701 | 522/ 757 | 533/ 809 | 728/ 855 | 818/ 898 | 544/ 950 |
8,79 % (2024)
-12,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,20 |
| Actions internationales | 13,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,95 |
| Espèces et équivalents | 9,42 |
| Autres | 38,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,39 |
| Fonds commun de placement | 24,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,42 |
| Technologie | 5,00 |
| Services financiers | 3,63 |
| Autres | 13,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,48 |
| Multi-National | 24,36 |
| Europe | 5,34 |
| Asie | 3,86 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Autres | 0,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Wealth Core Bond Pool Series A | 29,82 |
| IA CLARINGTON IN | 6,75 |
| PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A | 5,37 |
| United States Treasury Bill (USD) | 5,20 |
| IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd I | 5,09 |
| MF003 GLB MULTI EQ | 4,63 |
| INDUSTRIELLE ALLIANCE FUNDS | 4,35 |
| IA Clarington QV Global Equity Fund Series A | 3,87 |
| IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Ser A | 3,82 |
| IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund A | 3,60 |
Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,74 % | 6,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,40 % | -0,02 % | - |
| Sortino | 0,92 % | -0,10 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 96,03 % | 86,90 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,25 % | 5,74 % | 6,36 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,95 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,77 % | 0,70 % | - |
| Sharpe | 0,62 % | 0,40 % | -0,02 % | - |
| Sortino | 0,89 % | 0,92 % | -0,10 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 91,51 % | 96,03 % | 86,90 % | - |
| Date de création | 19 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8614 | ||
| CCM8615 |
L'objectif du Fonds est d'offrir une protection du capital ainsi que la possibilité d'un revenu modéré et d'une certaine croissance du capital, en investissant surtout, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres d'autres OPC, tout en mettant l'accent sur les fonds à revenu fixe nord-américains. Le Fonds investira dans des fonds équilibrés et des fonds de capitaux propres canadiens, américains et mondiaux et peut également investir dans des FNB et d'autres titres.
Le Fonds : répartira jusqu'à 100 % de ses actifs entre des Fonds de référence en ayant recours à une stratégie de répartition de l'actif; sera généralement diversifié en fonction du style de placement, de la catégorie d'actifs et de la région géographique, de sorte qu'il pourra comprendre des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe canadiens, américains et mondiaux; peut investir dans des FNB ou dans d'autres titres.
| Portfolio Manager |
iA Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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