Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	32,98 $
Variation	0,18 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Étoile du Nord série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,60 %	6,42 %	9,52 %	21,73 %	25,61 %	17,69 %	9,76 %	9,88 %	11,18 %	9,72 %	7,41 %	7,23 %	6,64 %	7,93 %
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	169 / 278	84 / 278	78 / 269	54 / 266	80 / 266	62 / 248	45 / 231	50 / 206	37 / 174	52 / 168	40 / 142	72 / 132	74 / 127	39 / 101
Quartile de classement	3	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,19 %	0,86 %	4,94 %	3,01 %	-1,94 %	3,96 %	0,35 %	3,56 %	-0,97 %	2,41 %	0,31 %	3,60 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

11,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,26 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,47 %	24,91 %	-1,99 %	4,14 %	-5,11 %	4,92 %	20,07 %	7,79 %	-6,42 %	14,56 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	2	1	4	4	1	4	2	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	22/ 81	24/ 101	109/ 127	123/ 132	28/ 142	135/ 168	71/ 174	181/ 209	71/ 231	96/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,91 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,57
Actions internationales	38,85
Actions canadiennes	4,08
Espèces et équivalents	2,91
Obligations de sociétés étrangères	0,45
Autres	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,16
Biens de consommation	14,53
Soins de santé	10,75
Services aux consommateurs	10,66
Services financiers	9,29
Autres	27,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,38
Europe	20,22
Asie	16,16
Amérique Latine	1,35
Autres	0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Amazon.com Inc	-
Alphabet Inc Cl C	-
Apple Inc	-
Bayer AG Cl N	-
Metro Inc	-
Imperial Brands PLC	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Étoile du Nord série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,66 %	11,54 %	9,97 %
Bêta	0,59 %	0,65 %	0,61 %
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,02 %
R-carré	0,88 %	0,88 %	0,75 %
Sharpe	0,65 %	0,78 %	0,66 %
Sortino	1,17 %	1,25 %	0,89 %
Treynor	0,11 %	0,14 %	0,11 %
Efficience fiscale	79,34 %	85,91 %	86,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,48 %	9,66 %	11,54 %	9,97 %
Bêta	0,59 %	0,59 %	0,65 %	0,61 %
Alpha	0,08 %	0,05 %	0,04 %	0,02 %
R-carré	0,83 %	0,88 %	0,88 %	0,75 %
Sharpe	2,51 %	0,65 %	0,78 %	0,66 %
Sortino	8,07 %	1,17 %	1,25 %	0,89 %
Treynor	0,32 %	0,11 %	0,14 %	0,11 %
Efficience fiscale	87,09 %	79,34 %	85,91 %	86,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 658 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID253

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des sociétés qui se trouvent dans des situations particulières comme celles qui se trouvent en période de restructuration ou qui subissent des changements sur le plan de la réglementation, des difficultés financières ou des changements au niveau de la direction. Les gestionnaires de portefeuille choisissent des sociétés qui, à leur avis, offrent une possibilité de croissance à long terme et dont les actions sont négociées à des cours reflétant une valeur intéressante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Joel Tillinghast	31-10-2002
Daniel Dupont	01-10-2011
Connor Gordon	20-03-2017
Kyle Weaver	21-02-2020
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Étoile du Nord série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata