Détails du fonds

VANPA (26-05-2026)	36,22 $
Variation	(0,07 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Étoile du Nord série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 8,14 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,48 %	2,72 %	4,49 %	4,46 %	23,16 %	15,65 %	15,62 %	13,79 %	9,51 %	12,93 %	10,44 %	8,91 %	7,72 %	8,21 %
Référence	6,39 %	5,47 %	9,44 %	9,49 %	30,90 %	18,14 %	16,63 %	13,52 %	8,99 %	13,91 %	9,87 %	9,19 %	8,96 %	10,55 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	2,08 %	5,59 %	5,42 %	23,08 %	13,50 %	12,21 %	10,03 %	5,46 %	11,02 %	7,47 %	6,42 %	6,28 %	7,44 %
Classement au sein de la catégorie	160 / 286	107 / 284	162 / 283	177 / 284	98 / 268	68 / 255	61 / 245	46 / 228	54 / 207	71 / 188	51 / 167	32 / 140	49 / 129	67 / 124
Quartile de classement	3	2	3	3	2	2	1	1	2	2	2	1	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,90 %	4,13 %	3,24 %	2,27 %	2,14 %	0,07 %	0,54 %	-0,51 %	1,69 %	1,91 %	-4,44 %	5,48 %
Référence	5,68 %	3,76 %	2,68 %	2,65 %	2,67 %	0,79 %	0,81 %	-0,85 %	3,81 %	4,82 %	-5,42 %	6,39 %

Best Monthly Return Since Inception

11,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,26 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,99 %	4,14 %	-5,11 %	4,92 %	20,07 %	7,79 %	-6,42 %	14,56 %	21,06 %	13,07 %
Référence	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %	11,95 %
Moyenne de la catégorie	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %	12,29 %
Quartile de classement	4	4	1	4	2	4	2	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	107/ 124	120/ 129	28/ 139	132/ 165	70/ 169	177/ 204	71/ 226	98/ 238	25/ 252	80/ 265

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,06 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	54,99
Actions internationales	35,59
Espèces et équivalents	4,82
Actions canadiennes	4,15
Obligations de sociétés étrangères	0,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,25
Biens de consommation	13,93
Soins de santé	11,25
Services aux consommateurs	9,45
Services financiers	8,86
Autres	32,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,33
Europe	18,62
Asie	14,16
Amérique Latine	1,43
Afrique et Moyen Orient	0,02
Autres	1,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
NVIDIA Corp	-
Microsoft Corp	-
Amazon.com Inc	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
Imperial Brands PLC	-
British American Tobacco PLC	-
Alphabet Inc Cl C	-
Hologic Inc	-
Apple Inc	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Étoile du Nord série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,20 %	9,49 %	9,83 %
Bêta	0,67	0,63	0,63
Alpha	0,04	0,03	0,01
R-carré	0,89 %	0,86 %	0,83 %
Sharpe	1,24	0,71	0,66
Sortino	2,48	1,16	0,92
Treynor	0,17	0,11	0,10
Efficience fiscale	80,21 %	75,03 %	81,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,34 %	9,20 %	9,49 %	9,83 %
Bêta	0,79	0,67	0,63	0,63
Alpha	-0,01	0,04	0,03	0,01
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,86 %	0,83 %
Sharpe	2,04	1,24	0,71	0,66
Sortino	3,87	2,48	1,16	0,92
Treynor	0,24	0,17	0,11	0,10
Efficience fiscale	83,90 %	80,21 %	75,03 %	81,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 377 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID253

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des sociétés qui se trouvent dans des situations particulières comme celles qui se trouvent en période de restructuration ou qui subissent des changements sur le plan de la réglementation, des difficultés financières ou des changements au niveau de la direction. Les gestionnaires de portefeuille choisissent des sociétés qui, à leur avis, offrent une possibilité de croissance à long terme et dont les actions sont négociées à des cours reflétant une valeur intéressante.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC Daniel Dupont Kyle Weaver Becky Baker Morgen Peck David D. Wolf Sam Chamovitz
Sub-Advisor	Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Fidelity Étoile du Nord série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata