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Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (31-07-2026) |
10,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 janvier 1995) : 3,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,29 % | 1,02 % | 1,00 % | 1,00 % | 2,20 % | 3,76 % | 4,20 % | 3,36 % | 1,55 % | 1,37 % | 1,64 % | 1,85 % | 1,61 % | 1,42 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 302 | 173 / 296 | 247 / 290 | 247 / 290 | 236 / 272 | 187 / 240 | 166 / 215 | 170 / 200 | 154 / 188 | 144 / 177 | 137 / 171 | 127 / 165 | 122 / 156 | 110 / 141 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,13 % | 0,50 % | 0,71 % | 0,33 % | 0,07 % | -0,30 % | 0,36 % | 0,58 % | -0,96 % | 0,04 % | 0,69 % | 0,29 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,79 % (février 1995)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,99 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | -0,32 % | 0,92 % | 2,64 % | 4,54 % | -1,55 % | -4,69 % | 4,63 % | 4,91 % | 2,91 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 110/ 139 | 107/ 143 | 103/ 159 | 113/ 166 | 111/ 176 | 144/ 182 | 132/ 191 | 133/ 203 | 183/ 221 | 219/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 49,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 46,82 |
| Espèces et équivalents | 2,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,96 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,15 |
| Autres | -0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,42 |
| Autres | -0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,91 |
| Europe | 0,15 |
| Autres | -0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| CANADA GOVT 2.75% 01-Sep-2030 | - |
| CANADA HSG TR1 3.20% 15-Jun-2031 | - |
| Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 1,97 % | 2,47 % | 2,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,32 | -0,55 | -0,24 |
| Sortino | 1,00 | -0,70 | -0,90 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 77,88 % | 47,78 % | 49,10 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,66 % | 1,97 % | 2,47 % | 2,07 % |
| Bêta | 0,98 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,08 | 0,32 | -0,55 | -0,24 |
| Sortino | -0,57 | 1,00 | -0,70 | -0,90 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 55,95 % | 77,88 % | 47,78 % | 49,10 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 519 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID285 |
Objectif de placement
Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Nous utilisons l'indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à maintenir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Le fonds tentera habituellement de maintenir une durée moyenne de cinq ans ou moins pour ses placements.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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