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Rev fixe cdn court terme
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VANPA (06-09-2024) |
10,04 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,14 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (30 janvier 1995) : 3,43 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,33 % | 2,90 % | 2,85 % | 2,64 % | 6,57 % | 3,14 % | 0,41 % | 0,38 % | 1,08 % | 1,48 % | 1,27 % | 1,00 % | 0,94 % | 1,10 % |
Référence | 1,36 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,09 % | 7,28 % | 3,54 % | 1,02 % | 0,91 % | 1,69 % | 2,08 % | 1,88 % | 1,61 % | 1,57 % | 1,77 % |
Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 2,98 % | 2,98 % | 2,94 % | 6,64 % | 3,43 % | 0,82 % | 0,87 % | 1,39 % | 1,67 % | 1,46 % | 1,26 % | 1,19 % | 1,22 % |
Classement au sein de la catégorie | 199 / 319 | 175 / 318 | 221 / 314 | 258 / 286 | 196 / 281 | 215 / 263 | 202 / 247 | 190 / 234 | 179 / 225 | 166 / 213 | 159 / 200 | 150 / 184 | 139 / 173 | 122 / 162 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,27 % | -0,45 % | 0,72 % | 1,72 % | 1,53 % | -0,21 % | 0,00 % | 0,45 % | -0,50 % | 0,83 % | 0,71 % | 1,33 % |
Référence | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % | 0,79 % | 1,36 % |
2,79 % (février 1995)
-1,99 % (mars 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,39 % | 1,55 % | 0,35 % | -0,32 % | 0,92 % | 2,64 % | 4,54 % | -1,55 % | -4,69 % | 4,63 % |
Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 84/ 145 | 85/ 166 | 145/ 179 | 143/ 184 | 119/ 204 | 156/ 220 | 133/ 230 | 194/ 236 | 161/ 250 | 180/ 266 |
4,63 % (2023)
-4,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 44,14 |
Obligations de sociétés canadiennes | 43,76 |
Espèces et équivalents | 10,65 |
Obligations de sociétés étrangères | 1,09 |
Hypothèques | 0,19 |
Autres | 0,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 89,33 |
Espèces et quasi-espèces | 10,64 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,84 |
Europe | 0,13 |
Autres | 0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027 | - |
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026 | - |
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026 | - |
CANADA HSG TR1 3.10% 15-Jun-2028 | - |
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | - |
Quebec Province 2.50% 01-Sep-2026 | - |
Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | - |
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
Écart type | 2,91 % | 2,56 % | 2,04 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | 1,04 % | 1,02 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,99 % | 0,95 % | 0,95 % |
Sharpe | -0,92 % | -0,40 % | -0,19 % |
Sortino | -1,04 % | -0,90 % | -1,09 % |
Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | - | 38,25 % | 38,46 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,59 % | 2,91 % | 2,56 % | 2,04 % |
Bêta | 1,07 % | 1,02 % | 1,04 % | 1,02 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,95 % | 0,95 % |
Sharpe | 0,61 % | -0,92 % | -0,40 % | -0,19 % |
Sortino | 2,97 % | -1,04 % | -0,90 % | -1,09 % |
Treynor | 0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | 86,82 % | - | 38,25 % | 38,46 % |
Date de création | 30 janvier 1995 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 200 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID285 |
Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Nous utilisons l'indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à maintenir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Le fonds tentera habituellement de maintenir une durée moyenne de cinq ans ou moins pour ses placements.
Nom | Date de création |
---|---|
Catriona Martin | 03-06-2013 |
Sri Tella | 01-04-2015 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 500 |
RFG | 1,15 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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