Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B
Rev fixe cdn court terme
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (14-08-2026) |
10,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 janvier 1995) : 3,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,44 % | 0,54 % | 0,20 % | 0,56 % | 1,89 % | 2,85 % | 4,07 % | 2,99 % | 1,38 % | 1,20 % | 1,58 % | 1,82 % | 1,62 % | 1,37 % |
| Référence | -0,36 % | 0,70 % | 0,59 % | 1,05 % | 2,74 % | 3,69 % | 4,87 % | 3,62 % | 2,08 % | 1,83 % | 2,25 % | 2,48 % | 2,28 % | 2,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,30 % | 0,56 % | 0,44 % | 0,83 % | 2,20 % | 3,12 % | 4,28 % | 3,27 % | 1,73 % | 1,61 % | 1,88 % | 2,03 % | 1,82 % | 1,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 278 / 304 | 246 / 299 | 265 / 290 | 268 / 290 | 238 / 273 | 212 / 246 | 168 / 215 | 173 / 200 | 158 / 189 | 145 / 180 | 140 / 172 | 126 / 165 | 123 / 156 | 113 / 143 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 0,71 % | 0,33 % | 0,07 % | -0,30 % | 0,36 % | 0,58 % | -0,96 % | 0,04 % | 0,69 % | 0,29 % | -0,44 % |
| Référence | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,79 % (février 1995)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,99 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | -0,32 % | 0,92 % | 2,64 % | 4,54 % | -1,55 % | -4,69 % | 4,63 % | 4,91 % | 2,91 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 110/ 139 | 107/ 143 | 103/ 159 | 113/ 166 | 111/ 176 | 144/ 182 | 132/ 191 | 133/ 203 | 183/ 221 | 219/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,91 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 48,42 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 48,36 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,63 |
| Espèces et équivalents | 1,09 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,34 |
| Autres | 0,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,10 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,85 |
| Europe | 0,14 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| CANADA GOVT 2.75% 01-Sep-2030 | - |
| CANADA HSG TR1 3.20% 15-Jun-2031 | - |
| CANADA GOVT 2.75% 01-Mar-2031 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,01 % | 2,48 % | 2,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,29 | -0,64 | -0,27 |
| Sortino | 0,85 | -0,78 | -0,93 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 77,03 % | 40,81 % | 47,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,75 % | 2,01 % | 2,48 % | 2,07 % |
| Bêta | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,23 | 0,29 | -0,64 | -0,27 |
| Sortino | -0,73 | 0,85 | -0,78 | -0,93 |
| Treynor | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 48,65 % | 77,03 % | 40,81 % | 47,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID285 |
Objectif de placement
Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Nous utilisons l'indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à maintenir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Le fonds tentera habituellement de maintenir une durée moyenne de cinq ans ou moins pour ses placements.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
