Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,03 $
Variation	0,02 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 1995) : 3,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,49 %	1,28 %	3,92 %	4,53 %	6,13 %	4,51 %	1,46 %	0,71 %	1,38 %	1,73 %	1,45 %	1,27 %	1,23 %	1,22 %
Référence	0,48 %	1,44 %	4,29 %	5,23 %	6,79 %	5,10 %	2,06 %	1,30 %	1,98 %	2,31 %	2,07 %	1,89 %	1,84 %	1,88 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	1,44 %	3,95 %	4,94 %	6,64 %	4,84 %	1,79 %	1,14 %	1,69 %	1,97 %	1,68 %	1,54 %	1,49 %	1,37 %
Classement au sein de la catégorie	225 / 324	280 / 321	215 / 312	243 / 280	219 / 280	210 / 261	204 / 247	191 / 234	186 / 228	174 / 217	161 / 202	146 / 183	142 / 178	125 / 165
Quartile de classement	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,53 %	-0,21 %	0,00 %	0,45 %	-0,50 %	0,83 %	0,71 %	1,33 %	0,55 %	1,20 %	-0,41 %	0,49 %
Référence	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %	0,86 %	0,79 %	1,36 %	0,63 %	1,26 %	-0,30 %	0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

2,79 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,99 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,39 %	1,55 %	0,35 %	-0,32 %	0,92 %	2,64 %	4,54 %	-1,55 %	-4,69 %	4,63 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	84/ 145	85/ 165	144/ 178	142/ 183	119/ 203	155/ 218	132/ 228	192/ 234	159/ 248	176/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	45,42
Obligations de sociétés canadiennes	42,61
Espèces et équivalents	11,35
Obligations de sociétés étrangères	0,33
Obligations de gouvernements étrangers	0,14
Autres	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,64
Espèces et quasi-espèces	11,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,86
Europe	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	-
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027	-
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028	-
Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026	-
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028	-
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026	-
CANADA HSG TR1 3.10% 15-Jun-2028	-
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	-
Quebec Province 2.50% 01-Sep-2026	-

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	2,94 %	2,61 %	2,09 %
Bêta	1,02 %	1,04 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,99 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	-0,70 %	-0,34 %	-0,18 %
Sortino	-0,64 %	-0,76 %	-1,02 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	47,18 %	50,75 %	44,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,33 %	2,94 %	2,61 %	2,09 %
Bêta	1,05 %	1,02 %	1,04 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,64 %	-0,70 %	-0,34 %	-0,18 %
Sortino	2,67 %	-0,64 %	-0,76 %	-1,02 %
Treynor	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	85,22 %	47,18 %	50,75 %	44,10 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 janvier 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	202 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID285

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Nous utilisons l'indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à maintenir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Le fonds tentera habituellement de maintenir une durée moyenne de cinq ans ou moins pour ses placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Catriona Martin	03-06-2013
Sri Tella	01-04-2015
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	1,15 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé