Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B

Rev fixe cdn court terme

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(28-03-2025)
10,13 $
Variation
0,02 $ (0,15 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 1995) : 3,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,44 % 1,57 % 2,86 % 1,20 % 6,38 % 5,08 % 2,33 % 1,22 % 1,41 % 1,74 % 1,75 % 1,41 % 1,37 % 1,21 %
Référence 0,52 % 1,82 % 3,29 % 1,36 % 7,24 % 5,75 % 2,92 % 1,88 % 2,03 % 2,34 % 2,39 % 2,05 % 1,98 % 1,86 %
Moyenne de la catégorie 0,42 % 1,36 % 2,81 % 1,14 % 6,28 % 5,22 % 2,56 % 1,53 % 1,74 % 1,96 % 1,92 % 1,65 % 1,64 % 1,39 %
Classement au sein de la catégorie 126 / 331 157 / 330 225 / 318 163 / 330 199 / 305 197 / 263 207 / 251 190 / 237 190 / 228 173 / 218 157 / 204 148 / 188 146 / 181 132 / 169
Quartile de classement 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,45 % -0,50 % 0,83 % 0,71 % 1,33 % 0,55 % 1,20 % -0,41 % 0,49 % 0,37 % 0,76 % 0,44 %
Référence 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

2,79 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,99 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,55 % 0,35 % -0,32 % 0,92 % 2,64 % 4,54 % -1,55 % -4,69 % 4,63 % 4,91 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 85/ 165 144/ 178 142/ 183 119/ 203 154/ 217 131/ 227 191/ 233 159/ 247 175/ 260 239/ 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 52,08
Obligations de sociétés canadiennes 40,51
Espèces et équivalents 6,89
Obligations de sociétés étrangères 0,33
Obligations de gouvernements étrangers 0,13
Autres 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,09
Espèces et quasi-espèces 6,90
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,86
Europe 0,13
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 -
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2027 -
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 -
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 -
Canada Housing Trust No 1 2.90% 15-Dec-2029 -
Ontario Province 2.40% 02-Jun-2026 -
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2028 -
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 -
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 -
Quebec Province 2.50% 01-Sep-2026 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme série B

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,89 % 2,59 % 2,03 %
Bêta 1,02 % 1,04 % 1,03 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,99 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,50 % -0,36 % -0,22 %
Sortino -0,29 % -0,75 % -1,03 %
Treynor -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 65,76 % 50,86 % 42,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,88 % 2,89 % 2,59 % 2,03 %
Bêta 1,03 % 1,02 % 1,04 % 1,03 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 1,00 % 0,99 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 1,14 % -0,50 % -0,36 % -0,22 %
Sortino 3,23 % -0,29 % -0,75 % -1,03 %
Treynor 0,02 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 85,40 % 65,76 % 50,86 % 42,81 %

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 1995
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 205 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID285

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Nous utilisons l'indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à maintenir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Le fonds tentera habituellement de maintenir une durée moyenne de cinq ans ou moins pour ses placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Catriona Martin
  • Sri Tella
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 1,15 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables