Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	12,47 $
Variation	(0,13 $) (-1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d'actifs réels CIBC catégorie Plus

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2016) : 4,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,83 %	7,08 %	15,68 %	16,57 %	19,42 %	8,93 %	5,80 %	7,40 %	3,89 %	5,26 %	4,25 %	4,65 %	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 342 / 2 106	854 / 2 080	167 / 2 051	1 690 / 2 013	1 690 / 2 013	1 859 / 1 896	1 312 / 1 739	1 323 / 1 583	1 439 / 1 469	1 335 / 1 376	1 127 / 1 181	1 007 / 1 041	-	-
Quartile de classement	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,44 %	-2,18 %	0,69 %	2,18 %	-2,54 %	2,75 %	-0,64 %	6,45 %	2,14 %	2,68 %	0,44 %	3,83 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

7,54 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	3,09 %	-1,75 %	15,94 %	-10,09 %	18,41 %	-6,73 %	3,94 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	4	2	4	4	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	1 014/ 1 041	346/ 1 188	1 099/ 1 388	1 453/ 1 470	558/ 1 590	221/ 1 745	1 880/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,09 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,51
Actions internationales	25,91
Obligations de sociétés étrangères	8,17
Actions canadiennes	5,88
Unités de fiducies de revenu	5,27
Autres	1,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	46,51
Services publics	22,89
Énergie	15,12
Revenu fixe	8,27
Services industriels	3,65
Autres	3,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,79
Europe	17,48
Asie	12,53
Amérique Latine	1,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
American Tower Corp	3,72
National Grid PLC	3,38
Sempra Energy	3,18
PG&E Corp	3,17
Williams Cos Inc	3,08
Equinix Inc	2,80
TC Energy Corp	2,74
Cheniere Energy Inc	2,70
Targa Resources Corp	2,53
Vinci SA	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d'actifs réels CIBC catégorie Plus

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,76 %	12,62 %	-
Bêta	0,75 %	0,80 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-
R-carré	0,67 %	0,71 %	-
Sharpe	0,24 %	0,18 %	-
Sortino	0,44 %	0,17 %	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	99,46 %	93,82 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,80 %	11,76 %	12,62 %	-
Bêta	0,63 %	0,75 %	0,80 %	-
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,05 %	-
R-carré	0,24 %	0,67 %	0,71 %	-
Sharpe	1,56 %	0,24 %	0,18 %	-
Sortino	3,99 %	0,44 %	0,17 %	-
Treynor	0,22 %	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,46 %	93,82 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	518 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL3634

Objectif de placement

Le Mandat cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu eninvestissant principalement dans des titres de sociétés situées dans le monde entier quiœuvrent dans les secteurs des actifs réels, tel que les secteurs des infrastructures, del’immobilier et des ressources naturelles.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Mandat : emploie une méthode descendante basée sur la valeur relative pour répartir tactiquement le capital entre les sociétés des secteurs des actifs réels; investira dans diverses régions et dans un éventail de sociétés dont la capitalisation boursière est de petite à grande; peut user d'instruments dérivés, comme des options, contrats à livrer, contrats à terme, swaps et autres instruments connexes, de façon appropriée pour réaliser ses objectifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	19-04-2016
Brookfield Public Securities Group LLC	16-05-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	10 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	2,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé d'actifs réels CIBC catégorie Plus

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata