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Mandat privé d'actifs réels CIBC catégorie Plus
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (06-07-2026) |
14,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,81 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mai 2016) : 4,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,02 % | -1,96 % | 6,22 % | 9,18 % | 11,80 % | 12,89 % | 10,34 % | 6,25 % | 6,53 % | 6,88 % | 4,62 % | 5,36 % | 4,20 % | 4,81 % |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,41 % | 7,92 % | 8,80 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 188 / 2 221 | 2 054 / 2 207 | 1 295 / 2 176 | 1 032 / 2 181 | 1 689 / 2 109 | 1 427 / 2 002 | 1 676 / 1 877 | 1 740 / 1 777 | 1 399 / 1 621 | 1 429 / 1 473 | 1 397 / 1 416 | 1 209 / 1 234 | 1 088 / 1 103 | 956 / 970 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,16 % | -0,15 % | 1,61 % | 2,15 % | -1,06 % | 2,49 % | -2,71 % | 2,60 % | 8,53 % | -3,58 % | 2,74 % | -1,02 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,53 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,75 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,09 % | -1,75 % | 15,94 % | -10,09 % | 18,41 % | -6,73 % | 3,94 % | 12,83 % | 4,25 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 1 015/ 1 040 | 344/ 1 187 | 1 083/ 1 374 | 1 437/ 1 454 | 534/ 1 566 | 230/ 1 718 | 1 824/ 1 848 | 1 719/ 1 960 | 1 866/ 2 072 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,41 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,09 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,55 |
| Actions internationales | 26,69 |
| Actions canadiennes | 6,56 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,36 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,55 |
| Autres | 2,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 44,71 |
| Services publics | 22,04 |
| Énergie | 15,91 |
| Services industriels | 7,10 |
| Revenu fixe | 6,61 |
| Autres | 3,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,73 |
| Europe | 18,57 |
| Asie | 11,23 |
| Amérique Latine | 2,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Equinix Inc | 3,83 |
| Williams Cos Inc | 3,75 |
| Targa Resources Corp | 3,71 |
| National Grid PLC | 3,38 |
| TC Energy Corp | 3,30 |
| Crown Castle International Corp | 2,99 |
| Welltower Inc | 2,97 |
| Enbridge Inc | 2,83 |
| Sempra Energy | 2,77 |
| Prologis Inc | 2,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'actifs réels CIBC catégorie Plus
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,79 % | 10,72 % | 10,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 | 0,61 | 0,64 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,28 % | 0,49 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,37 | 0,32 |
| Sortino | 1,42 | 0,58 | 0,31 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 97,67 % | 97,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,03 % | 9,79 % | 10,72 % | 10,68 % |
| Bêta | 0,34 | 0,48 | 0,61 | 0,64 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,13 % | 0,28 % | 0,49 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,69 | 0,37 | 0,32 |
| Sortino | 1,68 | 1,42 | 0,58 | 0,31 |
| Treynor | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,83 % | 97,67 % | 97,14 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 439 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL3634 |
Objectif de placement
Le Mandat cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu eninvestissant principalement dans des titres de sociétés situées dans le monde entier quiœuvrent dans les secteurs des actifs réels, tel que les secteurs des infrastructures, del’immobilier et des ressources naturelles.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Mandat : emploie une méthode descendante basée sur la valeur relative pour répartir tactiquement le capital entre les sociétés des secteurs des actifs réels; investira dans diverses régions et dans un éventail de sociétés dont la capitalisation boursière est de petite à grande; peut user d'instruments dérivés, comme des options, contrats à livrer, contrats à terme, swaps et autres instruments connexes, de façon appropriée pour réaliser ses objectifs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Maple-Brown Abbott Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 10 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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