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Actions cdn div et rev

VANPA (22-06-2026)	19,67 $
Variation	0,09 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2016) : 9,49 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,70 %	2,14 %	12,93 %	11,83 %	27,01 %	21,34 %	18,13 %	11,96 %	11,63 %	14,51 %	11,18 %	10,19 %	9,50 %	9,48 %
Référence	2,52 %	1,83 %	12,07 %	10,61 %	36,06 %	28,34 %	24,64 %	17,23 %	15,30 %	18,20 %	15,06 %	13,48 %	12,83 %	12,77 %
Moyenne de la catégorie	2,31 %	3,33 %	12,36 %	11,36 %	25,74 %	20,86 %	18,04 %	11,78 %	11,80 %	14,78 %	11,36 %	10,42 %	9,61 %	9,73 %
Classement au sein de la catégorie	139 / 473	367 / 470	176 / 464	181 / 464	220 / 453	217 / 448	253 / 435	246 / 425	276 / 400	262 / 389	247 / 382	240 / 361	222 / 341	232 / 322
Quartile de classement	2	4	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,73 %	0,49 %	3,09 %	3,55 %	-0,54 %	3,61 %	0,98 %	2,10 %	7,23 %	-4,39 %	4,02 %	2,70 %
Référence	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

9,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	6,55 %	-9,30 %	18,48 %	1,73 %	23,45 %	-2,92 %	4,18 %	17,05 %	19,35 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %	19,73 %
Quartile de classement	-	3	4	3	1	4	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	222/ 330	268/ 355	209/ 375	90/ 389	349/ 396	219/ 418	395/ 430	206/ 439	277/ 451

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,45 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	82,09
Unités de fiducies de revenu	7,20
Actions américaines	6,74
Actions internationales	2,69
Espèces et équivalents	1,27
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,81
Énergie	16,10
Matériaux de base	15,59
Services industriels	7,90
Services aux consommateurs	4,91
Autres	22,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,95
Amérique Latine	3,36
Europe	2,61
Asie	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,12
Toronto-Dominion Bank	5,24
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,98
Agnico Eagle Mines Ltd	3,80
Suncor Energy Inc	3,70
Bank of Montreal	3,66
TC Energy Corp	2,93
Barrick Mining Corp	2,76
Manulife Financial Corp	2,64
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,63

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de revenu d'actions CIBC catégorie Plus

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	9,40 %	10,73 %	11,49 %
Bêta	0,84	0,83	0,86
Alpha	-0,02	-0,01	-0,01
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	1,45	0,81	0,68
Sortino	2,99	1,30	0,84
Treynor	0,16	0,10	0,09
Efficience fiscale	91,90 %	89,82 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,84 %	9,40 %	10,73 %	11,49 %
Bêta	0,90	0,84	0,83	0,86
Alpha	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	2,26	1,45	0,81	0,68
Sortino	4,59	2,99	1,30	0,84
Treynor	0,25	0,16	0,10	0,09
Efficience fiscale	90,95 %	91,90 %	89,82 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	31 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	111 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATL3724

Objectif de placement

Le Mandat cherche à obtenir un revenu et des flux de trésorerie courants élevés, ainsi qu’unecroissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres productifs derevenus, y compris des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et destitres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Mandat : investit surtout dans des titres productifs de revenu pouvant fournir un revenu à long terme constant et une croissance du capital; peut investir dans des fiducies de placement immobilier (FPI), de revenu, de redevances du Canada et des États-Unis, et dans d'autres placements à rendement élevé connexes; peut investir dans des titres d'émetteurs étrangers de façon à ce que leur proportion n'excède généralement pas 20 % de la valeur liquidative du Mandat.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Chris Archbold David George Martin Gerber Tate Haggins Steven Huang Dion Roseman Gary Baker Guardian Capital LP Adam Cilio Sri Iyer Fiona Wilson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Asset Management Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,78 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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