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Mandat privé d'obligations mondiales CIBC catégorie Plus

Revenu fixe mondial

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VANPA
(10-03-2025)
8,30 $
Variation
0,01 $ (0,15 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Mandat privé d'obligations mondiales CIBC catégorie Plus

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2016) : 0,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,20 % 0,25 % 0,26 % 1,93 % 2,93 % 3,11 % -1,23 % -2,02 % -1,36 % 0,01 % -0,17 % 0,38 % - -
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,42 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 242 / 560 461 / 557 497 / 552 270 / 557 495 / 525 411 / 462 346 / 399 291 / 325 219 / 275 199 / 246 172 / 207 114 / 172 - -
Quartile de classement 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,73 % -2,41 % 1,08 % 0,37 % 1,86 % 1,05 % 1,18 % -2,05 % 0,91 % -1,64 % 0,72 % 1,20 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

4,76 % (décembre 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,91 % (novembre 2016)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 1,78 % 4,80 % 2,68 % 5,82 % -4,24 % -12,02 % 5,61 % -0,95 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - 2 1 3 3 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie - - 75/ 169 38/ 197 163/ 241 198/ 265 233/ 320 252/ 381 201/ 456 485/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,82 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 56,11
Espèces et équivalents 16,68
Hypothèques 13,33
Obligations de sociétés étrangères 12,20
Obligations étrangères - Autres 0,82
Autres 0,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 83,03
Espèces et quasi-espèces 16,67
Autres 0,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 62,84
Europe 23,07
Asie 7,24
Amérique Latine 6,01
Multi-National 0,61
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United Kingdom Government 1.25% 31-Jul-2051 4,55
United States Treasury 4.43% 30-Apr-2026 4,15
United Kingdom Government 4.38% 31-Jul-2054 4,10
United States Treasury 4.45% 31-Oct-2025 3,83
Federal Home Loan Mrtgage Corp 6.00% 01-Oct-2054 3,51
Canada Government 3.75% 01-Feb-2025 2,85
United States Treasury 4.48% 31-Oct-2026 2,63
Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 2,56
United States Treasury 1.50% 31-Jan-2027 2,35
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2047 2,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d'obligations mondiales CIBC catégorie Plus

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,14 % 6,01 % -
Bêta 0,83 % 0,57 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,59 % 0,40 % -
Sharpe -0,67 % -0,59 % -
Sortino -0,74 % -0,89 % -
Treynor -0,06 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,95 % 7,14 % 6,01 % -
Bêta 0,75 % 0,83 % 0,57 % -
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,48 % 0,59 % 0,40 % -
Sharpe -0,22 % -0,67 % -0,59 % -
Sortino 0,00 % -0,74 % -0,89 % -
Treynor -0,01 % -0,06 % -0,06 % -
Efficience fiscale 67,59 % - - -

Détails du fonds

Date de création 31 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 341 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL3465

Objectif de placement

Le Mandat cherche à dégager un revenu élevé et une croissance du capital en investissant dansdes obligations et d’autres titres à revenu fixe du monde entier. Les obligations doivent avoir reçuune note d’au moins « BBB » de DBRS Limited ou une note équivalente.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.

Stratégie de placement

Le Mandat emploie : une approche fondée sur la valeur visant à acheter des obligations qui devraient générer des rendements réels plus élevés; une approche fondée sur un rendement total ciblant les éléments fondamentaux, l'évaluation et les tendances du marché pour déterminer la valeur relative pour les pays, devises et secteurs, ainsi qu'une gestion active des décisions liées aux taux d'intérêt. Ces décisions sont fondées sur un examen des conditions des marchés financiers à l'échelle mondiale.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Brandywine Global Investment Management, LLC

Pacific Investment Management Co LLC (PIMCO)

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,12 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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