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Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples CIBC catégorie Plus

Équilibrés tactiques

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VANPA
(10-03-2025)
10,42 $
Variation
(0,06 $) (-0,56 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples CIBC catégorie Plus

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mai 2016) : 4,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,35 % 1,63 % 6,78 % 2,86 % 12,87 % 9,94 % 4,73 % 4,26 % 4,97 % 4,95 % 4,14 % 4,14 % - -
Référence -0,03 % 2,87 % 8,43 % 2,69 % 16,11 % 14,54 % 7,96 % 6,28 % 7,36 % 7,48 % 6,74 % 7,02 % 7,35 % 6,79 %
Moyenne de la catégorie 0,03 % 0,56 % 5,11 % 2,38 % 11,77 % 9,92 % 5,04 % 5,07 % 5,87 % 5,57 % 4,75 % 4,59 % 5,32 % 4,04 %
Classement au sein de la catégorie 121 / 340 95 / 340 120 / 340 116 / 340 179 / 335 192 / 332 204 / 332 224 / 312 209 / 310 194 / 291 206 / 274 184 / 253 - -
Quartile de classement 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,91 % -1,56 % 1,79 % 0,15 % 3,24 % 0,11 % 2,24 % -0,10 % 2,87 % -1,20 % 2,51 % 0,35 %
Référence 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

6,77 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 5,99 % -5,09 % 11,90 % 5,54 % 7,29 % -10,63 % 8,33 % 11,02 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - 3 4 3 2 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - - 132/ 253 222/ 272 198/ 290 135/ 310 250/ 312 224/ 331 175/ 332 227/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 25,47
Obligations du gouvernement canadien 13,07
Actions internationales 12,97
Obligations de sociétés étrangères 10,94
Obligations de gouvernements étrangers 9,33
Autres 28,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 43,59
Services financiers 12,48
Technologie 8,00
Fonds négociés en bourse 5,66
Énergie 5,32
Autres 24,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,55
Multi-National 9,34
Asie 7,75
Europe 6,69
Amérique Latine 1,96
Autres 0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Canadian Equity Private Pool O 17,49
CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O 17,39
CIBC Global Equity Private Pool O 9,07
CIBC Multi-Sector Fixed Inc Pv Pl O 8,78
CIBC Global Bond Private Pool O 8,75
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 8,60
CIBC Real Assets Private Pool O 4,20
CIBC Emerging Markets Equity Private Pool O 3,99
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 3,91
iShares Core Intl Aggregate Bond ETF (IAGG) 3,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples CIBC catégorie Plus

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,21 % 9,38 % -
Bêta 0,89 % 1,00 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,89 % 0,76 % -
Sharpe 0,14 % 0,31 % -
Sortino 0,36 % 0,34 % -
Treynor 0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 82,30 % 76,61 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,55 % 8,21 % 9,38 % -
Bêta 0,99 % 0,89 % 1,00 % -
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,85 % 0,89 % 0,76 % -
Sharpe 1,48 % 0,14 % 0,31 % -
Sortino 3,96 % 0,36 % 0,34 % -
Treynor 0,08 % 0,01 % 0,03 % -
Efficience fiscale 90,91 % 82,30 % 76,61 % -

Détails du fonds

Date de création 20 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL3573

Objectif de placement

Le Mandat cherche à produire une combinaison de revenu élevé et de plus-value du capital eninvestissant principalement dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens et des titres,notamment des titres à revenu fixe et des titres de participation.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Mandat sans avis auxporteurs de parts ou sans leur consentement donné à la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ceux-ci.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Mandat : a dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (35 % à 65 %) et de titres de participation (35 % à 65 %). Le conseiller en valeurs emploie une approche fondamentale descendante avec la répartition stratégique de l'actif et la gestion des devises afin d'augmenter l'exposition aux catégories d'actif et aux devises qui sont les plus avantageuses pour réaliser les objectifs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,04 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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