Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	62,37 $
Variation	0,22 $ (0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Frontière Nord série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 septembre 1996) : 8,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,96 %	6,40 %	6,69 %	12,88 %	20,28 %	14,60 %	7,51 %	12,00 %	10,10 %	9,74 %	9,00 %	8,32 %	8,30 %	7,62 %
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	8,31 %	8,31 %	14,98 %	23,39 %	15,45 %	8,44 %	12,73 %	9,47 %	8,64 %	8,01 %	7,91 %	8,32 %	6,75 %
Classement au sein de la catégorie	642 / 722	677 / 721	630 / 713	624 / 710	616 / 700	519 / 680	456 / 633	403 / 575	249 / 537	194 / 497	178 / 463	229 / 435	252 / 388	160 / 373
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,79 %	5,70 %	2,65 %	0,88 %	2,37 %	2,45 %	-1,76 %	2,82 %	-0,74 %	5,02 %	-0,64 %	1,96 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

14,68 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,53 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,47 %	-1,89 %	9,97 %	4,87 %	-5,04 %	17,23 %	10,01 %	23,19 %	-5,37 %	10,09 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	1	1	4	4	1	4	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	65/ 343	83/ 375	391/ 403	361/ 445	50/ 471	451/ 516	51/ 544	351/ 579	359/ 646	351/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,19 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,44
Actions américaines	5,41
Espèces et équivalents	3,48
Actions internationales	1,27
Unités de fiducies de revenu	1,14
Autres	1,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,60
Services aux consommateurs	12,31
Matériaux de base	11,09
Énergie	10,61
Services industriels	9,71
Autres	34,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,84
Multi-National	1,07
Europe	0,96
Amérique Latine	0,80
Asie	0,31
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Canadian National Railway Co	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
SNC-Lavalin Group Inc	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Rogers Communications Inc Cl B	-
Fairfax Financial Holdings Ltd	-
Constellation Software Inc	-
Intact Financial Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Frontière Nord série B

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,19 %	12,85 %	10,20 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,76 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	0,40 %	0,64 %	0,62 %
Sortino	0,67 %	0,88 %	0,72 %
Treynor	0,06 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	84,51 %	87,65 %	88,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,50 %	11,19 %	12,85 %	10,20 %
Bêta	0,74 %	0,80 %	0,80 %	0,76 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,96 %	0,96 %	0,91 %
Sharpe	1,67 %	0,40 %	0,64 %	0,62 %
Sortino	5,05 %	0,67 %	0,88 %	0,72 %
Treynor	0,19 %	0,06 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	93,87 %	84,51 %	87,65 %	88,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	20 septembre 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 239 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID225

Objectif de placement

De réaliser une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes de toutes capitalisations.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société étant donnée sa situation financière, de la position qu’elle occupe au sein du secteur, et des conjonctures économique et boursière. Il peut investir jusqu’à 30 % de l'actif dans des titres étrangers et peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut aussi conclure des opérations de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Maxime Lemieux	01-11-2009
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Frontière Nord série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata