Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,33 $
Variation	0,21 $ (1,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2016) : 10,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,32 %	4,73 %	11,23 %	23,94 %	28,42 %	15,80 %	8,42 %	11,92 %	10,98 %	11,04 %	9,62 %	10,77 %	-	-
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	4,76 %	6,99 %	13,82 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	167 / 209	177 / 209	180 / 207	143 / 206	110 / 206	77 / 193	166 / 192	141 / 189	110 / 187	88 / 181	101 / 166	54 / 138	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	3	2	4	3	3	2	3	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,61 %	2,16 %	4,41 %	3,52 %	-3,76 %	4,87 %	3,13 %	0,71 %	2,26 %	1,05 %	-0,65 %	4,32 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	17,86 %	-8,26 %	24,73 %	8,65 %	25,81 %	-14,65 %	13,68 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	1	4	1	1	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	9/ 138	141/ 166	9/ 181	36/ 187	47/ 189	189/ 192	18/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,78
Espèces et équivalents	1,68
Actions internationales	1,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,55
Soins de santé	14,06
Services financiers	12,36
Services aux consommateurs	8,97
Biens industriels	6,31
Autres	26,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,46
Europe	1,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,14
Apple Inc	6,08
National Bank of Canada UTD 4.820% Oct 01, 2024	4,34
Amazon.com Inc	3,95
Alphabet Inc Cl A	3,63
Meta Platforms Inc Cl A	3,29
NVIDIA Corp	3,08
Broadcom Inc	2,38
Abbvie Inc	2,27
Exxon Mobil Corp	2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	15,08 %	16,62 %	-
Bêta	0,99 %	1,07 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,06 %	-
R-carré	0,87 %	0,85 %	-
Sharpe	0,38 %	0,57 %	-
Sortino	0,61 %	0,79 %	-
Treynor	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	92,17 %	95,71 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,62 %	15,08 %	16,62 %	-
Bêta	0,78 %	0,99 %	1,07 %	-
Alpha	0,00 %	-0,06 %	-0,06 %	-
R-carré	0,64 %	0,87 %	0,85 %	-
Sharpe	2,45 %	0,38 %	0,57 %	-
Sortino	5,51 %	0,61 %	0,79 %	-
Treynor	0,27 %	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	99,98 %	92,17 %	95,71 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	141 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF431

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital et un revenu en dividendes périodique tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés des É.-U. offrant des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne, directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres OPC. Il aura également recours à des instruments dérivés.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : choisit des sociétés qui offrent des versements de dividende durables et affichent de bonnes perspectives de croissance à long terme des dividendes et qui présentent un potentiel de création de valeur grâce à des événements spéciaux comme des rachats d'actions sur le marché, des offres publiques d'achat et la réduction de la dette; peut investir dans des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	09-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds américain de dividendes neutre en devises RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata