Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	16,17 $
Variation	(0,08 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines à faible volatilité neutre en devises QUBE RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mai 2016) : 8,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,05 %	-0,65 %	2,85 %	6,51 %	14,15 %	13,57 %	7,46 %	8,79 %	8,68 %	7,28 %	7,80 %	7,94 %	-	-
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-2,55 %	-0,30 %	8,98 %	1,42 %	18,49 %	21,72 %	12,57 %	12,21 %	14,32 %	12,93 %	11,60 %	11,56 %	12,43 %	10,56 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 1 336	926 / 1 327	1 248 / 1 318	32 / 1 328	1 064 / 1 292	1 127 / 1 210	1 053 / 1 141	960 / 1 086	993 / 1 023	936 / 955	814 / 868	738 / 794	-	-
Quartile de classement	1	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,75 %	-3,66 %	2,98 %	0,80 %	3,96 %	3,91 %	0,20 %	-1,17 %	4,53 %	-6,72 %	2,36 %	4,05 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

8,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	17,53 %	-1,27 %	22,08 %	0,54 %	20,08 %	-10,30 %	7,28 %	10,76 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	2	3	3	4	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	261/ 770	505/ 856	639/ 928	953/ 1 004	818/ 1 069	292/ 1 124	1 117/ 1 187	1 255/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,08 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,44
Actions internationales	3,73
Espèces et équivalents	0,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	17,87
Biens de consommation	17,03
Services financiers	11,11
Télécommunications	10,40
Technologie	9,09
Autres	34,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,27
Europe	3,42
Amérique Latine	0,32
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Automatic Data Processing Inc	2,99
Kimberly-Clark Corp	2,96
Duke Energy Corp	2,95
Procter & Gamble Co	2,92
Colgate-Palmolive Co	2,92
Johnson & Johnson	2,79
Merck & Co Inc	2,71
Mastercard Inc Cl A	2,69
Comcast Corp Cl A	2,67
Apple Inc	2,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines à faible volatilité neutre en devises QUBE RBC série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,15 %	15,12 %	-
Bêta	0,73 %	0,90 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,07 %	-
R-carré	0,57 %	0,68 %	-
Sharpe	0,32 %	0,47 %	-
Sortino	0,55 %	0,61 %	-
Treynor	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	93,49 %	88,73 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,10 %	13,15 %	15,12 %	-
Bêta	0,57 %	0,73 %	0,90 %	-
Alpha	0,01 %	-0,04 %	-0,07 %	-
R-carré	0,18 %	0,57 %	0,68 %	-
Sharpe	0,82 %	0,32 %	0,47 %	-
Sortino	1,35 %	0,55 %	0,61 %	-
Treynor	0,17 %	0,06 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	89,71 %	93,49 %	88,73 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	149 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF432

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis au moyen d'une méthode de placement de nature quantitative directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans les titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis; répartit les placements du fonds entre les secteurs d'activité du marché américain; a recours à un processus de placement de nature quantitative qui : vise à exploiter aussi bien des occasions informatives que comportementales sur le marché, évalue les sociétés en fonction de plusieurs facteurs pour choisir les titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Norman So Oliver McMahon
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,88 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata