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Turtle Creek Investment Fund Class B Series 1 - 860
Actions nord-américaines
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FundGrade D
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|
VANPA (29-05-2026) |
78,38 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mars 2016) : 7,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | -1,54 % | 9,96 % | 3,37 % | 5,15 % | -1,02 % | 3,41 % | 5,04 % | 2,10 % | 10,06 % | 6,79 % | 6,58 % | 7,68 % | 7,35 % |
| Référence | 4,56 % | 6,73 % | 11,12 % | 11,43 % | 33,31 % | 25,37 % | 24,57 % | 19,08 % | 16,40 % | 18,30 % | 16,51 % | 15,11 % | 14,39 % | 14,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 3,21 % | 8,41 % | 7,06 % | 17,45 % | 12,85 % | 15,32 % | 11,80 % | 8,55 % | 12,30 % | 10,90 % | 9,85 % | 9,55 % | 9,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 64 / 90 | 37 / 86 | 44 / 81 | 47 / 81 | 42 / 79 | 38 / 61 | 35 / 54 | 32 / 50 | 29 / 48 | 19 / 39 | 20 / 37 | 14 / 34 | 13 / 33 | 9 / 26 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,34 % | 4,44 % | 1,93 % | -5,62 % | -1,21 % | -7,66 % | 6,38 % | -0,24 % | 5,23 % | -8,97 % | 7,49 % | 0,63 % |
| Référence | 3,56 % | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % |
Best Monthly Return Since Inception
19,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-30,44 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,31 % | -8,43 % | 26,71 % | 11,70 % | 30,10 % | -18,93 % | 30,90 % | 3,70 % | -11,77 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 22/ 26 | 18/ 34 | 9/ 35 | 18/ 39 | 10/ 42 | 33/ 49 | 11/ 52 | 35/ 56 | 46/ 69 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,90 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,93 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Turtle Creek Investment Fund Class B Series 1 - 860
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 22,32 % | 21,34 % | 22,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,61 | 1,31 | 1,49 |
| Alpha | -0,31 | -0,17 | -0,12 |
| R-carré | 0,55 % | 0,55 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,10 | 0,07 | 0,35 |
| Sortino | 0,18 | 0,09 | 0,43 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,12 % | 22,32 % | 21,34 % | 22,39 % |
| Bêta | 0,90 | 1,61 | 1,31 | 1,49 |
| Alpha | -0,20 | -0,31 | -0,17 | -0,12 |
| R-carré | 0,18 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,23 | 0,10 | 0,07 | 0,35 |
| Sortino | 0,27 | 0,18 | 0,09 | 0,43 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mars 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 391 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TUR860 |
Objectif de placement
Le fonds Turtle Creek Investment Fund ("TCIF") vise à fournir une croissance du capital à long terme en investissant dans les actions d'entreprises. Le mandat du Fonds comprend également la possibilité de réaliser des investissements de l'entreprise privée et la capacité d'établir des positions à découvert. Le risque est réduit au minimum grâce à une connaissance approfondie de l'équipe de direction de chaque société, ses activités et le secteur dans lequel elle opère.
Stratégie de placement
Le processus de placement du gestionnaire commence par le choix de ce qu'il croit être les bonnes sociétés. La décision la plus importante que prend le gestionnaire est de choisir, parmi les milliers de sociétés ouvertes, celles qui méritent son attention et son temps. Le gestionnaire s'efforce de choisir de bonnes sociétés, c'est-à-dire des entreprises saines dotées d'une direction solide qui font grimper leur valeur intrinsèque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Turtle Creek Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Turtle Creek Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotia Capital Inc. |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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