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Alt principalement d'act
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VANPA (31-12-2024) |
92,14 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (28 septembre 2007) : 13,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,51 % | 6,01 % | 7,92 % | 23,78 % | 24,33 % | 23,84 % | 15,34 % | 19,41 % | 12,90 % | 13,86 % | 10,80 % | 11,12 % | 10,70 % | 11,70 % |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 5,16 % | 8,23 % | 18,68 % | 23,73 % | 10,56 % | 6,75 % | 9,47 % | 8,00 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 180 | 85 / 165 | 67 / 155 | 33 / 139 | 52 / 138 | 5 / 127 | 4 / 117 | 4 / 108 | 16 / 106 | 9 / 102 | 23 / 97 | 26 / 95 | 26 / 90 | 9 / 77 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 6,84 % | 2,60 % | -0,65 % | 4,41 % | 0,87 % | -0,43 % | 3,79 % | -1,48 % | 3,22 % | -2,66 % | 5,51 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
24,38 % (novembre 2020)
-23,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,85 % | 18,46 % | 8,60 % | 8,72 % | -13,34 % | 28,66 % | -9,32 % | 39,56 % | -5,63 % | 25,00 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 68 | 3/ 79 | 38/ 90 | 55/ 96 | 69/ 98 | 28/ 102 | 100/ 107 | 9/ 109 | 16/ 117 | 7/ 127 |
39,56 % (2021)
-13,34 % (2018)
Fonds ROMC Séries salaires
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 15,06 % | 22,53 % | 18,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 1,06 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,32 % | 0,55 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,79 % | 0,55 % | 0,60 % |
| Sortino | 1,61 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,28 % | 15,06 % | 22,53 % | 18,95 % |
| Bêta | 0,20 % | 0,62 % | 1,06 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,17 % | 0,08 % | 0,01 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,03 % | 0,32 % | 0,55 % | 0,46 % |
| Sharpe | 1,74 % | 0,79 % | 0,55 % | 0,60 % |
| Sortino | 5,44 % | 1,61 % | 0,84 % | 0,82 % |
| Treynor | 0,90 % | 0,19 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 28 septembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
L'objectif de placement du Fonds est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation. Cependant, cela n'empêche pas que le fonds fasse des placements sur des titres de créance lorsque le gestionnaire de placement estime que le compromis risque/récompense est en faveur des investisseurs. Le Gestionnaire essaiera de maximiser les rendements du Fonds tout en protégeant le capital.
En cherchant à atteindre l'objectif de placement du Fonds, le Gestionnaire d'investissement utilisera un processus d'investissement axé sur la valeur fondamentale. Le gestionnaire de placements tentera d'identifier les titres candidats au placement qui sont sous-évalués. Le gestionnaire de placements envisage de construire un portefeuille avec un nombre relativement restreint de titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David McLean | 29-04-2016 |
| Gestionnaire de fonds | McLean Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | McLean Asset Management Ltd. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,22 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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