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Revenu fixe mondial
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2021
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|
VANPA (15-10-2024) |
9,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (26 mai 2016) : 1,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,24 % | 4,00 % | 4,19 % | 4,53 % | 11,12 % | 6,27 % | -1,38 % | -0,56 % | 0,42 % | 1,56 % | 1,15 % | 1,20 % | - | - |
| Référence | 1,89 % | 5,62 % | 5,53 % | 5,97 % | 11,80 % | 5,82 % | -1,56 % | -2,79 % | -0,85 % | 0,97 % | 1,11 % | 0,18 % | 0,86 % | 2,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 4,34 % | 4,34 % | 4,18 % | 10,48 % | 5,81 % | -0,74 % | -0,53 % | 0,42 % | 1,43 % | 1,13 % | 0,93 % | 1,42 % | 1,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 351 / 563 | 380 / 544 | 356 / 542 | 250 / 531 | 211 / 506 | 165 / 454 | 253 / 373 | 130 / 315 | 106 / 258 | 81 / 224 | 68 / 182 | 36 / 162 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,84 % | 3,71 % | 3,36 % | -0,07 % | -0,63 % | 1,04 % | -1,54 % | 1,04 % | 0,71 % | 1,71 % | 1,00 % | 1,24 % |
| Référence | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % |
3,71 % (novembre 2023)
-6,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 3,86 % | -2,20 % | 8,06 % | 6,94 % | -0,87 % | -13,34 % | 6,25 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 22/ 168 | 191/ 196 | 35/ 240 | 132/ 266 | 97/ 322 | 324/ 388 | 138/ 468 |
8,06 % (2019)
-13,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 39,47 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,67 |
| Hypothèques | 11,52 |
| Obligations étrangères - Autres | 7,20 |
| Autres | 7,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,97 |
| Services financiers | 1,15 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,63 |
| Europe | 20,33 |
| Asie | 2,39 |
| Multi-National | 2,32 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Autres | 1,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ginnie Mae 6.00% 01-Sep-2054 | 2,75 |
| Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) | 2,50 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 | 2,08 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 1,89 |
| Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 01-Sep-2053 | 1,85 |
| Germany Government 15-Aug-2026 | 1,27 |
| USD Cash and Cash Equivalents | 1,25 |
| Germany Government 15-Feb-2032 | 1,24 |
| Netherlands Government 15-Jan-2052 | 0,98 |
| France Government 0.50% 25-May-2025 | 0,95 |
Fonds d'obligations mondiales Invesco série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,36 % | 6,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,58 % | 0,31 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,12 % | - |
| Sharpe | -0,72 % | -0,25 % | - |
| Sortino | -0,85 % | -0,47 % | - |
| Treynor | -0,08 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,44 % | 6,36 % | 6,36 % | - |
| Bêta | 0,70 % | 0,58 % | 0,31 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,43 % | 0,12 % | - |
| Sharpe | 1,10 % | -0,72 % | -0,25 % | - |
| Sortino | 3,36 % | -0,85 % | -0,47 % | - |
| Treynor | 0,09 % | -0,08 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 83,45 % | - | - | - |
| Date de création | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 679 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4191 | ||
| AIM4193 | ||
| AIM4195 | ||
| AIM4199 |
Le Fonds d’obligations mondiales Invesco cherche àgénérer un revenu et une croissance du capital à longterme. Le fonds investit principalement dans destitres de créance de bonne qualité de gouvernements,de sociétés et d’autres émetteurs du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements, des sociétés d'État et des sociétés de n'importe où dans le monde. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs autres qu'en espèces dans des titres émis par des agences supranationales. Le sous-conseiller a recours à une stratégie d'investissement fondamentale, qui combine une approche descendante élargie et une approche ascendante rigoureuse pour analyser la qualité et la valeur de chaque titre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Matthew Brill | 26-05-2016 |
| Michael Hyman | 26-05-2016 |
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Invesco Asset Management Limited | 24-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,20 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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