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Équil mondiaux neutres
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VANPA (13-06-2025) |
19,31 $ |
---|---|
Variation |
(0,23 $)
(-1,19 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (26 mai 2016) : 4,42 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,68 % | -1,34 % | 1,76 % | 3,12 % | 10,25 % | 11,92 % | 7,98 % | 3,29 % | 5,88 % | 4,40 % | 4,13 % | 3,88 % | 4,43 % | - |
Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,83 % | 0,46 % | 1,76 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,55 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
Classement au sein de la catégorie | 103 / 1 812 | 1 122 / 1 769 | 243 / 1 763 | 172 / 1 768 | 576 / 1 742 | 406 / 1 667 | 600 / 1 621 | 1 162 / 1 460 | 797 / 1 345 | 1 091 / 1 296 | 957 / 1 160 | 830 / 1 039 | 729 / 931 | - |
Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,15 % | 2,93 % | 1,40 % | 2,02 % | -0,77 % | 2,38 % | -1,32 % | 3,76 % | 0,74 % | -2,81 % | -2,09 % | 3,68 % |
Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
7,39 % (novembre 2020)
-12,82 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 7,96 % | -4,25 % | 14,90 % | 3,36 % | 7,09 % | -15,30 % | 11,68 % | 12,42 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 326/ 970 | 810/ 1 116 | 222/ 1 236 | 1 172/ 1 327 | 1 127/ 1 413 | 1 473/ 1 555 | 271/ 1 661 | 1 069/ 1 714 |
14,90 % (2019)
-15,30 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 29,38 |
Actions américaines | 26,65 |
Obligations de sociétés étrangères | 17,72 |
Obligations de gouvernements étrangers | 8,65 |
Espèces et équivalents | 5,57 |
Autres | 12,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 35,51 |
Services financiers | 15,08 |
Technologie | 9,91 |
Services industriels | 7,56 |
Soins de santé | 7,25 |
Autres | 24,69 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 60,79 |
Europe | 32,33 |
Asie | 6,28 |
Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
Amérique Latine | 0,13 |
Autres | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Invesco Global Bond Fund Series I | 35,80 |
Invesco Floating Rate Income Fund Series I | 5,19 |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3,46 |
3i Group PLC | 3,45 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,89 |
Microsoft Corp | 2,55 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2,43 |
AIA Group Ltd | 2,07 |
Broadcom Inc | 2,00 |
Novo Nordisk A/S Cl B | 1,84 |
Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 10,07 % | 9,72 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,12 % | 1,09 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,87 % | 0,81 % | - |
Sharpe | 0,42 % | 0,38 % | - |
Sortino | 0,81 % | 0,50 % | - |
Treynor | 0,04 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 92,11 % | 91,45 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,72 % | 10,07 % | 9,72 % | - |
Bêta | 1,05 % | 1,12 % | 1,09 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,78 % | 0,87 % | 0,81 % | - |
Sharpe | 0,85 % | 0,42 % | 0,38 % | - |
Sortino | 1,65 % | 0,81 % | 0,50 % | - |
Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 91,14 % | 92,11 % | 91,45 % | - |
Date de création | 26 mai 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 132 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AIM4611 | ||
AIM4613 | ||
AIM4615 | ||
AIM4619 |
Le Fonds de revenu diversifié mondial Invescocherche à générer une croissance du capital et unrevenu en investissant dans un portefeuille équilibréde titres de capitaux propres donnant droit à desdividendes et de titres à revenu fixe émis par desgouvernements et des sociétés de n’importe où dansle monde.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille (l'« équipe ») constitue un portefeuille équilibré qui met l'accent, pour le volet titres de capitaux propres du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse servant à analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L'équipe ne tente pas de reproduire la composition de l'indice boursier de référence du fonds.
Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. Invesco Asset Management Limited |
Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,36 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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