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Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(13-06-2025)
19,31 $
Variation
(0,23 $) (-1,19 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2017oct. 2017juill. 2018avr. 2019janv. 2020oct. 2020juill. 2021avr. 2022janv. 2023oct. 2023juill. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025juill. 2016oct. 2017janv. 2019avr. 2020juill. 2021oct. 2022janv. 2024avr. 2025a…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2016) : 4,42 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,68 % -1,34 % 1,76 % 3,12 % 10,25 % 11,92 % 7,98 % 3,29 % 5,88 % 4,40 % 4,13 % 3,88 % 4,43 % -
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % -0,83 % 0,46 % 1,76 % 9,03 % 10,05 % 6,90 % 4,09 % 6,21 % 5,55 % 5,13 % 4,79 % 5,31 % 4,62 %
Classement au sein de la catégorie 103 / 1 812 1 122 / 1 769 243 / 1 763 172 / 1 768 576 / 1 742 406 / 1 667 600 / 1 621 1 162 / 1 460 797 / 1 345 1 091 / 1 296 957 / 1 160 830 / 1 039 729 / 931 -
Quartile de classement 1 3 1 1 2 1 2 4 3 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,15 % 2,93 % 1,40 % 2,02 % -0,77 % 2,38 % -1,32 % 3,76 % 0,74 % -2,81 % -2,09 % 3,68 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 7,96 % -4,25 % 14,90 % 3,36 % 7,09 % -15,30 % 11,68 % 12,42 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - 2 3 1 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - 326/ 970 810/ 1 116 222/ 1 236 1 172/ 1 327 1 127/ 1 413 1 473/ 1 555 271/ 1 661 1 069/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 29,38
Actions américaines 26,65
Obligations de sociétés étrangères 17,72
Obligations de gouvernements étrangers 8,65
Espèces et équivalents 5,57
Autres 12,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,51
Services financiers 15,08
Technologie 9,91
Services industriels 7,56
Soins de santé 7,25
Autres 24,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 60,79
Europe 32,33
Asie 6,28
Afrique et Moyen Orient 0,16
Amérique Latine 0,13
Autres 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco Global Bond Fund Series I 35,80
Invesco Floating Rate Income Fund Series I 5,19
Rolls-Royce Holdings PLC 3,46
3i Group PLC 3,45
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,89
Microsoft Corp 2,55
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2,43
AIA Group Ltd 2,07
Broadcom Inc 2,00
Novo Nordisk A/S Cl B 1,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,07 % 9,72 % -
Bêta 1,12 % 1,09 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,87 % 0,81 % -
Sharpe 0,42 % 0,38 % -
Sortino 0,81 % 0,50 % -
Treynor 0,04 % 0,03 % -
Efficience fiscale 92,11 % 91,45 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,72 % 10,07 % 9,72 % -
Bêta 1,05 % 1,12 % 1,09 % -
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,78 % 0,87 % 0,81 % -
Sharpe 0,85 % 0,42 % 0,38 % -
Sortino 1,65 % 0,81 % 0,50 % -
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,03 % -
Efficience fiscale 91,14 % 92,11 % 91,45 % -

Détails du fonds

Date de création 26 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 132 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM4611
AIM4613
AIM4615
AIM4619

Objectif de placement

Le Fonds de revenu diversifié mondial Invescocherche à générer une croissance du capital et unrevenu en investissant dans un portefeuille équilibréde titres de capitaux propres donnant droit à desdividendes et de titres à revenu fixe émis par desgouvernements et des sociétés de n’importe où dansle monde.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille (l'« équipe ») constitue un portefeuille équilibré qui met l'accent, pour le volet titres de capitaux propres du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse servant à analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L'équipe ne tente pas de reproduire la composition de l'indice boursier de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Stephen Anness
  • Matthew Brill
  • Todd Schomberg
Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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