Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	19,31 $
Variation	(0,23 $) (-1,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2016) : 4,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,68 %	-1,34 %	1,76 %	3,12 %	10,25 %	11,92 %	7,98 %	3,29 %	5,88 %	4,40 %	4,13 %	3,88 %	4,43 %	-
Référence	2,47 %	-1,84 %	0,98 %	0,80 %	11,81 %	12,20 %	10,05 %	5,83 %	6,31 %	6,62 %	6,42 %	6,01 %	6,79 %	6,61 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	-0,83 %	0,46 %	1,76 %	9,03 %	10,05 %	6,90 %	4,09 %	6,21 %	5,55 %	5,13 %	4,79 %	5,31 %	4,62 %
Classement au sein de la catégorie	103 / 1 812	1 122 / 1 769	243 / 1 763	172 / 1 768	576 / 1 742	406 / 1 667	600 / 1 621	1 162 / 1 460	797 / 1 345	1 091 / 1 296	957 / 1 160	830 / 1 039	729 / 931	-
Quartile de classement	1	3	1	1	2	1	2	4	3	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,15 %	2,93 %	1,40 %	2,02 %	-0,77 %	2,38 %	-1,32 %	3,76 %	0,74 %	-2,81 %	-2,09 %	3,68 %
Référence	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

7,39 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	7,96 %	-4,25 %	14,90 %	3,36 %	7,09 %	-15,30 %	11,68 %	12,42 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	2	3	1	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	326/ 970	810/ 1 116	222/ 1 236	1 172/ 1 327	1 127/ 1 413	1 473/ 1 555	271/ 1 661	1 069/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	29,38
Actions américaines	26,65
Obligations de sociétés étrangères	17,72
Obligations de gouvernements étrangers	8,65
Espèces et équivalents	5,57
Autres	12,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,51
Services financiers	15,08
Technologie	9,91
Services industriels	7,56
Soins de santé	7,25
Autres	24,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,79
Europe	32,33
Asie	6,28
Afrique et Moyen Orient	0,16
Amérique Latine	0,13
Autres	0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Global Bond Fund Series I	35,80
Invesco Floating Rate Income Fund Series I	5,19
Rolls-Royce Holdings PLC	3,46
3i Group PLC	3,45
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,89
Microsoft Corp	2,55
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2,43
AIA Group Ltd	2,07
Broadcom Inc	2,00
Novo Nordisk A/S Cl B	1,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,07 %	9,72 %	-
Bêta	1,12 %	1,09 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,87 %	0,81 %	-
Sharpe	0,42 %	0,38 %	-
Sortino	0,81 %	0,50 %	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	92,11 %	91,45 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,72 %	10,07 %	9,72 %	-
Bêta	1,05 %	1,12 %	1,09 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,78 %	0,87 %	0,81 %	-
Sharpe	0,85 %	0,42 %	0,38 %	-
Sortino	1,65 %	0,81 %	0,50 %	-
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	91,14 %	92,11 %	91,45 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	132 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM4611
AIM4613
AIM4615
AIM4619

Objectif de placement

Le Fonds de revenu diversifié mondial Invescocherche à générer une croissance du capital et unrevenu en investissant dans un portefeuille équilibréde titres de capitaux propres donnant droit à desdividendes et de titres à revenu fixe émis par desgouvernements et des sociétés de n’importe où dansle monde.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille (l'« équipe ») constitue un portefeuille équilibré qui met l'accent, pour le volet titres de capitaux propres du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse servant à analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L'équipe ne tente pas de reproduire la composition de l'indice boursier de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Stephen Anness Matthew Brill Todd Schomberg
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé