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Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (01-09-2026) |
19,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,77 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 mai 2016) : 5,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,69 % | 4,46 % | 7,27 % | 8,71 % | 11,00 % | 10,71 % | 11,77 % | 9,91 % | 4,78 % | 6,43 % | 5,23 % | 5,11 % | 5,43 % | 5,23 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 147 / 1 782 | 262 / 1 774 | 207 / 1 770 | 307 / 1 755 | 1 177 / 1 733 | 786 / 1 661 | 633 / 1 596 | 710 / 1 561 | 1 143 / 1 418 | 916 / 1 293 | 1 100 / 1 250 | 928 / 1 116 | 776 / 1 000 | 670 / 894 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | 1,86 % | 0,40 % | -1,23 % | -0,09 % | 1,34 % | 2,15 % | -4,64 % | 5,43 % | 2,62 % | 1,09 % | 0,69 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,39 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,82 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,96 % | -4,25 % | 14,90 % | 3,36 % | 7,09 % | -15,30 % | 11,68 % | 12,42 % | 8,72 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 307/ 914 | 776/ 1 059 | 214/ 1 175 | 1 116/ 1 264 | 1 088/ 1 344 | 1 411/ 1 487 | 259/ 1 574 | 1 043/ 1 621 | 1 085/ 1 677 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,90 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 33,08 |
| Actions américaines | 24,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,08 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,85 |
| Autres | 7,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,83 |
| Services financiers | 16,28 |
| Technologie | 10,89 |
| Services industriels | 6,66 |
| Services aux consommateurs | 5,63 |
| Autres | 22,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,14 |
| Europe | 35,88 |
| Asie | 9,01 |
| Multi-National | 0,15 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Autres | 0,75 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 34,72 |
| Invesco Floating Rate Income Fund Series I | 5,03 |
| 3i Group PLC | 3,24 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2,65 |
| AIA Group Ltd | 2,63 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,50 |
| Microsoft Corp | 2,25 |
| Texas Instruments Inc | 2,13 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,94 |
| Medline Inc | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,15 % | 9,59 % | 9,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,03 | 1,11 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,76 % | 0,81 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,22 | 0,37 |
| Sortino | 1,86 | 0,33 | 0,37 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,85 % | 80,13 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,28 % | 8,15 % | 9,59 % | 9,77 % |
| Bêta | 0,86 | 0,98 | 1,03 | 1,11 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,68 % | 0,76 % | 0,81 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,99 | 0,22 | 0,37 |
| Sortino | 1,52 | 1,86 | 0,33 | 0,37 |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 77,11 % | 88,85 % | 80,13 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4611 | ||
| AIM4613 | ||
| AIM4615 | ||
| AIM4619 |
Objectif de placement
Le Fonds de revenu diversifié mondial Invescocherche à générer une croissance du capital et unrevenu en investissant dans un portefeuille équilibréde titres de capitaux propres donnant droit à desdividendes et de titres à revenu fixe émis par desgouvernements et des sociétés de n’importe où dansle monde.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille (l'« équipe ») constitue un portefeuille équilibré qui met l'accent, pour le volet titres de capitaux propres du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse servant à analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L'équipe ne tente pas de reproduire la composition de l'indice boursier de référence du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
Invesco Asset Management Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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