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Équil mondiaux neutres
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VANPA (21-06-2024) |
18,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (26 mai 2016) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,57 % | 3,18 % | 8,87 % | 5,15 % | 13,63 % | 6,87 % | 1,07 % | 4,82 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,01 % | 3,72 % | - | - |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 320 / 1 711 | 280 / 1 700 | 448 / 1 700 | 720 / 1 700 | 320 / 1 654 | 649 / 1 597 | 1 243 / 1 439 | 847 / 1 325 | 1 115 / 1 273 | 989 / 1 148 | 867 / 1 043 | 763 / 939 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 1,01 % | -0,03 % | -3,60 % | -0,64 % | 5,99 % | 3,54 % | -0,36 % | 2,28 % | 1,53 % | -0,92 % | 2,57 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
7,39 % (novembre 2020)
-12,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 7,96 % | -4,25 % | 14,90 % | 3,36 % | 7,09 % | -15,30 % | 11,68 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 328/ 979 | 819/ 1 122 | 209/ 1 225 | 1 139/ 1 307 | 1 078/ 1 391 | 1 442/ 1 530 | 264/ 1 648 |
14,90 % (2019)
-15,30 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,88 |
| Actions américaines | 29,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,25 |
| Hypothèques | 4,26 |
| Autres | 9,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,85 |
| Services financiers | 15,67 |
| Technologie | 11,00 |
| Biens de consommation | 6,89 |
| Services industriels | 6,50 |
| Autres | 23,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,82 |
| Europe | 34,98 |
| Asie | 3,72 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 35,25 |
| Invesco Floating Rate Income Fund Series I | 5,05 |
| 3i Group PLC | 3,98 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,61 |
| Azelis Group | 2,49 |
| Microsoft Corp | 2,48 |
| Texas Instruments Inc | 2,44 |
| Union Pacific Corp | 2,42 |
| Broadcom Inc | 2,25 |
| Progressive Corp | 1,93 |
Fonds de revenu diversifié mondial Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,45 % | 11,74 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,25 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,16 % | - |
| Sortino | -0,19 % | 0,10 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 54,46 % | 88,76 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,53 % | 10,45 % | 11,74 % | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,05 % | 1,25 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,98 % | -0,12 % | 0,16 % | - |
| Sortino | 2,44 % | -0,19 % | 0,10 % | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 97,14 % | 54,46 % | 88,76 % | - |
| Date de création | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 148 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4611 | ||
| AIM4613 | ||
| AIM4615 | ||
| AIM4619 |
Le Fonds de revenu diversifié mondial Invescocherche à générer une croissance du capital et unrevenu en investissant dans un portefeuille équilibréde titres de capitaux propres donnant droit à desdividendes et de titres à revenu fixe émis par desgouvernements et des sociétés de n’importe où dansle monde.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille (l'« équipe ») constitue un portefeuille équilibré qui met l'accent, pour le volet titres de capitaux propres du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse servant à analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L'équipe ne tente pas de reproduire la composition de l'indice boursier de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Todd Schomberg | 29-03-2018 |
| Matthew Brill | 29-03-2018 |
| Invesco Asset Management Limited | 24-07-2019 |
| Invesco Advisers Inc. | 24-07-2019 |
| Stephen Anness | 07-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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