Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	30,49 $
Variation	(0,22 $) (-0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 6,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,16 %	0,93 %	9,15 %	2,87 %	14,17 %	11,03 %	5,61 %	5,97 %	6,67 %	6,85 %	6,25 %	5,83 %	6,25 %	4,89 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	374 / 452	275 / 452	24 / 452	155 / 452	155 / 446	148 / 432	217 / 415	269 / 392	197 / 381	158 / 370	148 / 360	141 / 347	192 / 334	152 / 301
Quartile de classement	4	3	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,83 %	-1,72 %	1,81 %	0,15 %	2,82 %	-0,31 %	2,08 %	0,92 %	4,98 %	-1,88 %	3,03 %	-0,16 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,88 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,54 %	5,46 %	4,91 %	-3,49 %	14,10 %	9,37 %	10,65 %	-9,40 %	8,20 %	13,25 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	4	2	2	1	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	44/ 301	289/ 334	265/ 347	149/ 358	121/ 368	35/ 377	275/ 392	318/ 412	262/ 432	166/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	47,38
Obligations du gouvernement canadien	18,55
Obligations de sociétés canadiennes	12,92
Obligations de sociétés étrangères	9,96
Actions américaines	6,30
Autres	4,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,66
Services financiers	17,35
Technologie	8,75
Services industriels	6,19
Matériaux de base	6,13
Autres	18,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,59
Europe	0,39
Multi-National	0,33
Asie	0,07
Autres	0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Royal Bank of Canada	-
Constellation Software Inc	-
Shopify Inc Cl A	-
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	-
Manulife Financial Corp	-
Fairfax Financial Holdings Ltd	-
Waste Connections Inc	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
WSP Global Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,94 %	9,89 %	8,16 %
Bêta	0,88 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,88 %
Sharpe	0,23 %	0,46 %	0,42 %
Sortino	0,48 %	0,57 %	0,36 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,46 %	87,81 %	82,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,01 %	8,94 %	9,89 %	8,16 %
Bêta	0,93 %	0,88 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,95 %	0,96 %	0,88 %
Sharpe	1,35 %	0,23 %	0,46 %	0,42 %
Sortino	3,53 %	0,48 %	0,57 %	0,36 %
Treynor	0,10 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,91 %	83,46 %	87,81 %	82,17 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	555 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID226

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

La composition cible du fonds est la suivante : 50 % de titres de participation, 40 % d'obligations de bonne qualité et 10 % de titres à rendement élevé. Les gestionnaires de portefeuille maintiennent généralement la composition de l'actif dans les fourchettes suivantes: de 40 % à 60 % en titres de participation, de 30 % à 60 % en obligations de bonne qualité et en instruments du marché monétaire et 0 % à 20 % en titres à rendement élevé.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Harley Lank Darren Lekkerkerker Geoffrey D. Stein Catriona Martin David D. Wolf Sri Tella
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé