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Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

Équil canadiens neutres

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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VANPA
(13-08-2025)
32,22 $
Variation
(0,01 $) (-0,02 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2004janv. 2008juill. 2011janv. 2015juill. 2018janv. 202210 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 6,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,97 % 5,69 % 2,16 % 5,26 % 11,34 % 11,49 % 8,43 % 4,97 % 6,36 % 6,23 % 6,09 % 6,36 % 5,59 % 4,94 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,82 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,21 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 137 / 449 149 / 447 340 / 442 240 / 442 76 / 442 163 / 434 191 / 416 228 / 395 277 / 378 196 / 362 159 / 356 127 / 345 176 / 333 212 / 312
Quartile de classement 2 2 4 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,31 % 2,08 % 0,92 % 4,98 % -1,88 % 3,03 % -0,16 % -2,49 % -0,71 % 2,95 % 1,68 % 0,97 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

7,88 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,54 % 5,46 % 4,91 % -3,49 % 14,10 % 9,37 % 10,65 % -9,40 % 8,20 % 13,25 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 1 4 4 2 2 1 3 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 43/ 294 282/ 327 256/ 338 146/ 349 120/ 359 33/ 368 268/ 383 310/ 402 257/ 422 164/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,54
Obligations du gouvernement canadien 21,05
Obligations de sociétés canadiennes 13,96
Obligations étrangères - Fonds 10,50
Actions américaines 4,44
Autres 3,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,59
Services financiers 15,71
Technologie 8,78
Matériaux de base 7,48
Services industriels 6,86
Autres 14,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,45
Europe 0,45
Multi-National 0,40
Asie 0,09
Autres 0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O -
Royal Bank of Canada -
Constellation Software Inc -
Shopify Inc Cl A -
Toronto-Dominion Bank -
Fairfax Financial Holdings Ltd -
Atkinsrealis Group Inc -
Canadian Pacific Railway Ltd -
WSP Global Inc -
Agnico Eagle Mines Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,75 % 7,96 % 8,12 %
Bêta 0,86 % 0,89 % 0,94 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 0,57 % 0,50 % 0,42 %
Sortino 1,20 % 0,67 % 0,37 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,26 % 85,89 % 81,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,52 % 7,75 % 7,96 % 8,12 %
Bêta 1,13 % 0,86 % 0,89 % 0,94 %
Alpha -0,03 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,93 % 0,93 % 0,92 %
Sharpe 1,04 % 0,57 % 0,50 % 0,42 %
Sortino 2,19 % 1,20 % 0,67 % 0,37 %
Treynor 0,07 % 0,05 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,74 % 89,26 % 85,89 % 81,46 %

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 094 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID226

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

La composition cible du fonds est la suivante : 50 % de titres de participation, 40 % d'obligations de bonne qualité et 10 % de titres à rendement élevé. Les gestionnaires de portefeuille maintiennent généralement la composition de l'actif dans les fourchettes suivantes: de 40 % à 60 % en titres de participation, de 30 % à 60 % en obligations de bonne qualité et en instruments du marché monétaire et 0 % à 20 % en titres à rendement élevé.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Harley Lank
  • Darren Lekkerkerker
  • Geoffrey D. Stein
  • Catriona Martin
  • David D. Wolf
  • Sri Tella
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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