Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	30,56 $
Variation	0,15 $ (0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 6,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,98 %	8,14 %	11,01 %	15,42 %	18,49 %	9,99 %	4,91 %	6,14 %	6,32 %	7,26 %	6,00 %	5,92 %	5,87 %	5,62 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	28 / 452	9 / 452	64 / 452	133 / 446	177 / 446	194 / 432	289 / 410	270 / 392	186 / 377	138 / 368	130 / 356	155 / 347	165 / 334	117 / 301
Quartile de classement	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,66 %	0,92 %	1,11 %	1,83 %	-1,72 %	1,81 %	0,15 %	2,82 %	-0,31 %	2,08 %	0,92 %	4,98 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,88 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,16 %	3,54 %	5,46 %	4,91 %	-3,49 %	14,10 %	9,37 %	10,65 %	-9,40 %	8,20 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	1	1	4	4	2	2	1	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	53/ 287	44/ 301	289/ 334	265/ 347	149/ 358	121/ 368	35/ 377	275/ 392	318/ 412	262/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,10 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,79
Obligations du gouvernement canadien	17,94
Obligations de sociétés canadiennes	12,27
Obligations de sociétés étrangères	9,64
Actions américaines	5,54
Autres	5,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,02
Services financiers	14,60
Matériaux de base	8,68
Technologie	8,01
Services industriels	6,50
Autres	21,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,66
Europe	0,42
Multi-National	0,32
Asie	0,06
Autres	0,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Constellation Software Inc	-
Royal Bank of Canada	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Dollarama Inc	-
Shopify Inc Cl A	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
WSP Global Inc	-
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	-
Waste Connections Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,92 %	9,93 %	8,24 %
Bêta	0,88 %	0,92 %	0,93 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,87 %
Sharpe	0,18 %	0,44 %	0,51 %
Sortino	0,36 %	0,52 %	0,49 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,73 %	87,15 %	84,20 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,91 %	8,92 %	9,93 %	8,24 %
Bêta	0,80 %	0,88 %	0,92 %	0,93 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,95 %	0,96 %	0,87 %
Sharpe	2,16 %	0,18 %	0,44 %	0,51 %
Sortino	6,95 %	0,36 %	0,52 %	0,49 %
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,73 %	79,73 %	87,15 %	84,20 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	567 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID226

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

La composition cible du fonds est la suivante : 50 % de titres de participation, 40 % d'obligations de bonne qualité et 10 % de titres à rendement élevé. Les gestionnaires de portefeuille maintiennent généralement la composition de l'actif dans les fourchettes suivantes: de 40 % à 60 % en titres de participation, de 30 % à 60 % en obligations de bonne qualité et en instruments du marché monétaire et 0 % à 20 % en titres à rendement élevé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Harley Lank	21-01-2008
Darren Lekkerkerker	30-04-2010
Sri Tella	22-03-2017
David D. Wolf	22-03-2017
Catriona Martin	22-03-2017
Geoffrey D. Stein	22-03-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé