Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Catégorie Fidelity Expansion Canada série B

Act principalement cdn

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(21-05-2024)
88,83 $
Variation
0,64 $ (0,72 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
Loading...

Légende

Catégorie Fidelity Expansion Canada série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 10,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,33 % 10,26 % 29,80 % 14,53 % 33,38 % 12,42 % 7,73 % 16,44 % 13,25 % 12,39 % 12,63 % 13,33 % 12,26 % 12,99 %
Référence -1,88 % 4,85 % 17,19 % 5,71 % 11,43 % 7,58 % 7,04 % 12,66 % 8,52 % 8,55 % 7,89 % 9,07 % 7,46 % 7,73 %
Moyenne de la catégorie -2,50 % 15,76 % 15,76 % 5,24 % 11,06 % 7,67 % 6,32 % 12,34 % 8,20 % 7,72 % 6,96 % 7,89 % 6,30 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 472 / 614 16 / 612 16 / 612 16 / 612 9 / 609 78 / 597 263 / 585 94 / 570 60 / 567 43 / 525 42 / 485 41 / 446 41 / 417 30 / 395
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,44 % 4,39 % 4,16 % -0,01 % -5,26 % -1,66 % 9,33 % 3,66 % 3,88 % 8,19 % 5,42 % -3,33 %
Référence -3,65 % 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

16,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,70 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 15,30 % 11,01 % 13,83 % 15,61 % -9,05 % 27,91 % 45,40 % 4,51 % -16,97 % 26,37 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 1 1 3 1 3 1 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie 64/ 383 14/ 408 257/ 441 62/ 467 348/ 520 40/ 556 46/ 570 552/ 578 519/ 592 30/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

45,40 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 49,27
Actions américaines 45,40
Actions internationales 3,72
Obligations de sociétés étrangères 0,81
Unités de fiducies de revenu 0,64
Autres 0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,82
Services industriels 12,44
Matériaux de base 10,67
Énergie 7,60
Soins de santé 7,53
Autres 33,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,61
Europe 2,75
Asie 0,69
Amérique Latine 0,64
Autres 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Pacific Railway Ltd -
Shopify Inc Cl A -
NVIDIA Corp -
Cameco Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Eli Lilly and Co -
Canadian Natural Resources Ltd -
Thomson Reuters Corp -
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A -
Coinbase Global Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Expansion Canada série B

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 16,45 % 19,02 % 16,41 %
Bêta 1,08 % 1,11 % 1,16 %
Alpha 0,01 % 0,04 % 0,04 %
R-carré 0,71 % 0,71 % 0,69 %
Sharpe 0,37 % 0,65 % 0,74 %
Sortino 0,54 % 0,96 % 1,02 %
Treynor 0,06 % 0,11 % 0,10 %
Efficience fiscale 87,38 % 94,33 % 95,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,35 % 16,45 % 19,02 % 16,41 %
Bêta 1,14 % 1,08 % 1,11 % 1,16 %
Alpha 0,17 % 0,01 % 0,04 % 0,04 %
R-carré 0,78 % 0,71 % 0,71 % 0,69 %
Sharpe 1,66 % 0,37 % 0,65 % 0,74 %
Sortino 3,98 % 0,54 % 0,96 % 1,02 %
Treynor 0,22 % 0,06 % 0,11 % 0,10 %
Efficience fiscale 95,34 % 87,38 % 94,33 % 95,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 567 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID254

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mark Schmehl 25-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.