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Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A

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Revenu fixe mondial

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FundGrade C

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VANPA
(21-05-2025) 		8,24 $
Variation
(0,03 $) (-0,36 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2017sept. 2017mai 2018janv. 2019sept. 2019mai 2020janv. 2021sept. 2021mai 2022janv. 2023sept. 2023mai 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025jan…9 000 $10 000 $11 000 $8 000 $12 000 $8 500 $9 500 $Période

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : -0,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,25 % 0,35 % 0,97 % 0,43 % 4,44 % 4,06 % 0,29 % -2,64 % -1,37 % -0,57 % 0,02 % -0,05 % - -
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % 1,03 % 1,55 % 1,75 % 6,23 % 3,19 % 1,96 % -0,34 % 0,27 % 0,80 % 1,06 % 0,88 % 1,20 % 1,28 %
Classement au sein de la catégorie 14 / 221 163 / 219 160 / 217 188 / 218 157 / 203 41 / 174 121 / 148 99 / 109 67 / 96 74 / 90 56 / 76 49 / 69 - -
Quartile de classement 1 3 3 4 4 1 4 4 3 4 3 3 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,11 % 0,61 % 1,94 % 0,79 % 0,71 % -0,76 % 1,87 % -1,32 % 0,08 % 0,85 % -1,73 % 1,25 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,96 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 1,17 % -0,98 % 7,72 % 5,94 % -3,21 % -18,66 % 8,27 % 2,41 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - 3 3 1 3 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie - - 45/ 66 55/ 75 18/ 88 57/ 94 69/ 101 132/ 135 11/ 161 95/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,27 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 46,28
Obligations de sociétés étrangères 37,83
Espèces et équivalents 8,04
Obligations du gouvernement canadien 7,86
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,96
Espèces et quasi-espèces 8,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 64,76
Amérique Du Nord 21,55
Asie 7,74
Amérique Latine 4,35
Autres 1,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 7,25
European Investment Bank 0.75% 23-Sep-2030 5,34
Italy Government 4.00% 30-Oct-2031 4,73
KfW 4.38% 28-Feb-2034 4,55
Export Development Canada 4.75% 05-Jun-2034 3,26
Canada Government 3.00% 01-Mar-2032 2,82
Germany Government 15-Aug-2050 2,68
Italy Government 4.05% 30-Oct-2037 2,63
European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 2,51
Chile Government 3.50% 25-Jul-2049 2,25

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213141516-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 7,31 % 6,39 % -
Bêta 0,86 % 0,62 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,45 % 0,39 % -
Sharpe -0,46 % -0,56 % -
Sortino -0,44 % -0,81 % -
Treynor -0,04 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,01 % 7,31 % 6,39 % -
Bêta 0,34 % 0,86 % 0,62 % -
Alpha 0,01 % -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,15 % 0,45 % 0,39 % -
Sharpe 0,18 % -0,46 % -0,56 % -
Sortino 0,52 % -0,44 % -0,81 % -
Treynor 0,02 % -0,04 % -0,06 % -
Efficience fiscale 74,64 % - - -

Détails du fonds

Date de création 14 juin 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 215 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00167

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de réaliser un rendement total composé d'un revenu et d'une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans divers titres de créance qui se qualifient comme des «obligations environnementales», émis par des gouvernements et des sociétés situés partout dans le monde. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à investir dans des «obligations environnementales» (aussi appelées «obligations vertes») pouvant entre autres être émises par des sociétés, des organismes supranationaux, des banques de développement, des agences gouvernementales et des gouvernements nationaux et régionaux. Les «obligations environnementales» sont des titres de créance dont le produit est utilisé pour atténuer les changements climatiques ou favoriser le développement durable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Mirova SA

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,54 %
Frais de gestion 1,09 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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