Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,42 $
Variation	0,01 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : -0,32 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,76 %	0,74 %	3,44 %	1,87 %	9,63 %	5,63 %	-3,62 %	-3,07 %	-1,87 %	-0,06 %	-0,32 %	-0,37 %	-	-
Référence	-0,37 %	1,29 %	6,45 %	5,58 %	9,92 %	6,35 %	-0,67 %	-2,80 %	-0,90 %	0,82 %	0,67 %	0,23 %	1,08 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	-1,54 %	0,65 %	4,61 %	2,58 %	9,50 %	5,33 %	-1,01 %	-0,89 %	0,06 %	1,26 %	0,79 %	0,77 %	1,22 %	1,34 %
Classement au sein de la catégorie	152 / 567	314 / 556	482 / 542	413 / 531	279 / 530	229 / 459	371 / 385	275 / 316	241 / 265	203 / 235	143 / 182	109 / 163	-	-
Quartile de classement	2	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,52 %	3,96 %	-0,37 %	-0,94 %	1,10 %	-1,30 %	0,11 %	0,61 %	1,94 %	0,79 %	0,71 %	-0,76 %
Référence	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,96 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	1,17 %	-0,98 %	7,72 %	5,94 %	-3,21 %	-18,66 %	8,27 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	3	4	1	3	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	93/ 168	156/ 196	41/ 240	192/ 266	216/ 322	385/ 388	23/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,27 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	59,43
Obligations de gouvernements étrangers	28,46
Espèces et équivalents	9,02
Obligations du gouvernement canadien	3,10
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,98
Espèces et quasi-espèces	9,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	78,69
Amérique Du Nord	11,86
Asie	3,90
Amérique Latine	3,61
Autres	1,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Austria Government 28-Nov-2024	3,84
Cash and Cash Equivalents	3,25
Italy Government 1.50% 30-Apr-2045	3,16
United Kingdom Government 1.50% 31-Jul-2053	2,63
Vena Energy Capital 3.13% 26-Feb-2025	2,43
Spain Government 1.00% 30-Jul-2042	2,32
Germany Government 15-Aug-2050	1,93
Unicaja Banco SA 3.50% 12-Sep-2028	1,85
Chile Government 0.83% 02-Apr-2031	1,75
Chile Government 3.50% 25-Jul-2049	1,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	7,72 %	7,17 %	-
Bêta	0,79 %	0,47 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,52 %	0,20 %	-
Sharpe	-0,89 %	-0,54 %	-
Sortino	-1,01 %	-0,77 %	-
Treynor	-0,09 %	-0,08 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,77 %	7,72 %	7,17 %	-
Bêta	0,83 %	0,79 %	0,47 %	-
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,52 %	0,52 %	0,20 %	-
Sharpe	0,82 %	-0,89 %	-0,54 %	-
Sortino	2,79 %	-1,01 %	-0,77 %	-
Treynor	0,06 %	-0,09 %	-0,08 %	-
Efficience fiscale	94,52 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	205 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00167

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de réaliser un rendement total composé d'un revenu et d'une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans divers titres de créance qui se qualifient comme des «obligations environnementales», émis par des gouvernements et des sociétés situés partout dans le monde. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à investir dans des «obligations environnementales» (aussi appelées «obligations vertes») pouvant entre autres être émises par des sociétés, des organismes supranationaux, des banques de développement, des agences gouvernementales et des gouvernements nationaux et régionaux. Les «obligations environnementales» sont des titres de créance dont le produit est utilisé pour atténuer les changements climatiques ou favoriser le développement durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mirova SA	24-07-2019
Desjardins Global Asset Management Inc.	24-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,54 %
Frais de gestion	1,09 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé