Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	24,89 $
Variation	0,19 $ (0,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : 13,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,69 %	1,37 %	8,07 %	15,65 %	27,97 %	14,03 %	4,68 %	10,00 %	12,16 %	13,40 %	12,32 %	12,97 %	-	-
Référence	2,12 %	4,47 %	15,49 %	27,28 %	38,46 %	24,49 %	13,41 %	17,99 %	16,57 %	16,22 %	15,22 %	15,67 %	14,69 %	15,41 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	3,54 %	12,39 %	21,54 %	33,67 %	20,00 %	8,67 %	14,23 %	12,72 %	12,44 %	11,35 %	12,06 %	10,95 %	11,17 %
Classement au sein de la catégorie	959 / 1 326	1 194 / 1 310	1 177 / 1 298	1 098 / 1 281	974 / 1 275	1 040 / 1 182	983 / 1 108	970 / 1 057	658 / 993	450 / 912	406 / 847	382 / 760	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,59 %	2,84 %	1,93 %	5,82 %	2,88 %	-3,56 %	2,00 %	1,83 %	2,64 %	-1,13 %	1,83 %	0,69 %
Référence	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,39 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	11,22 %	3,95 %	28,55 %	28,49 %	20,62 %	-17,13 %	13,39 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	3	1	1	1	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	564/ 762	207/ 848	166/ 920	142/ 997	776/ 1 062	641/ 1 119	967/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,09
Actions internationales	9,11
Espèces et équivalents	0,81
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,29
Soins de santé	14,70
Services financiers	14,17
Services aux consommateurs	10,29
Biens industriels	8,44
Autres	21,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,90
Europe	9,11
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	7,52
Apple Inc	5,57
JPMorgan Chase & Co	4,39
Amazon.com Inc	3,30
Alphabet Inc Cl A	3,05
Broadcom Inc	2,61
NVIDIA Corp	2,57
Home Depot Inc	2,45
Eaton Corp PLC	2,37
UnitedHealth Group Inc	2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,19 %	14,09 %	-
Bêta	0,98 %	0,95 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,03 %	-
R-carré	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,15 %	0,73 %	-
Sortino	0,27 %	1,09 %	-
Treynor	0,02 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	97,59 %	94,51 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,92 %	14,19 %	14,09 %	-
Bêta	1,02 %	0,98 %	0,95 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,08 %	-0,03 %	-
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	2,09 %	0,15 %	0,73 %	-
Sortino	5,51 %	0,27 %	1,09 %	-
Treynor	0,20 %	0,02 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	97,59 %	94,51 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 178 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00166

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire investit les actifs du Fonds dans les titres qui respectent à la fois ses critères d’évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à l’analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
ClearBridge Investments, LLC.	14-06-2016
Desjardins Global Asset Management Inc.	23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,63 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata