Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,27 $
Variation	0,02 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : 8,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,43 %	2,46 %	2,95 %	7,06 %	14,95 %	4,99 %	-2,40 %	3,10 %	6,65 %	8,53 %	6,41 %	7,83 %	-	-
Référence	6,51 %	10,72 %	14,05 %	22,42 %	29,26 %	16,63 %	7,86 %	10,11 %	9,67 %	9,91 %	8,12 %	9,38 %	9,03 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,20 %	7,61 %	14,94 %	21,01 %	12,56 %	3,76 %	6,62 %	7,44 %	7,12 %	5,31 %	6,31 %	5,96 %	6,25 %
Classement au sein de la catégorie	210 / 278	217 / 278	209 / 269	204 / 266	190 / 266	215 / 248	213 / 231	188 / 206	132 / 174	90 / 168	77 / 142	56 / 132	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	7,37 %	-3,55 %	4,54 %	3,36 %	-2,86 %	2,72 %	-3,63 %	6,39 %	-1,99 %	4,34 %	-3,19 %	1,43 %
Référence	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

10,19 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	14,93 %	-8,80 %	26,70 %	27,61 %	15,80 %	-19,04 %	5,88 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	-	-	-	2	3	1	2	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	51/ 132	74/ 142	25/ 168	61/ 174	82/ 209	177/ 231	215/ 248

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	45,59
Actions internationales	45,34
Actions canadiennes	7,07
Espèces et équivalents	2,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	27,80
Technologie	16,82
Matériaux de base	12,07
Services publics	10,08
Immobilier	8,55
Autres	24,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,66
Europe	33,25
Asie	10,42
Amérique Latine	1,50
Afrique et Moyen Orient	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PTC Inc	3,19
Trimble Inc	2,81
Clean Harbors Inc	2,76
Repligen Corp	2,51
Rayonier Inc	2,45
Brambles Ltd	2,43
Descartes Systems Group Inc	2,30
Aalberts NV	2,30
DSM-Firmenich AG	2,30
Ormat Technologies Inc	2,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	17,84 %	17,64 %	-
Bêta	1,09 %	0,98 %	-
Alpha	-0,10 %	-0,02 %	-
R-carré	0,88 %	0,85 %	-
Sharpe	-0,25 %	0,32 %	-
Sortino	-0,30 %	0,41 %	-
Treynor	-0,04 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	-	87,28 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,20 %	17,84 %	17,64 %	-
Bêta	1,06 %	1,09 %	0,98 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,10 %	-0,02 %	-
R-carré	0,74 %	0,88 %	0,85 %	-
Sharpe	0,73 %	-0,25 %	0,32 %	-
Sortino	1,59 %	-0,30 %	0,41 %	-
Treynor	0,10 %	-0,04 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	91,99 %	-	87,28 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	445 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00168

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents, qui exercent leurs activités dans le secteur des technologies propres. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire vise des rendements durables en investissant dans des titres de sociétés sous-évaluées dont un minimum 50% des revenus, ventes, profits, investissements sont directement liés aux technologies propres et aux activités d'optimisation des ressources.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Impax Asset Management Ltd.	14-06-2016
Desjardins Global Asset Management Inc.	23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,62 %
Frais de gestion	2,05 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata