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Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A
Actions de PME mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021, 2020
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|
VANPA (30-06-2026) |
19,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,35 $
(1,84 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juin 2016) : 8,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,09 % | 9,24 % | 17,54 % | 20,11 % | 24,49 % | 9,29 % | 8,34 % | 6,59 % | 3,16 % | 8,93 % | 8,57 % | 7,63 % | 7,33 % | - |
| Référence | 5,12 % | 5,77 % | 14,12 % | 15,10 % | 30,21 % | 19,36 % | 19,74 % | 15,33 % | 10,23 % | 13,81 % | 11,60 % | 9,55 % | 9,62 % | 10,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,66 % | 1,73 % | 7,78 % | 8,22 % | 19,54 % | 12,90 % | 13,94 % | 11,03 % | 5,99 % | 10,57 % | 8,78 % | 6,61 % | 6,57 % | 7,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 261 | 12 / 260 | 39 / 258 | 39 / 259 | 78 / 249 | 156 / 236 | 177 / 221 | 173 / 201 | 124 / 190 | 92 / 161 | 73 / 140 | 50 / 115 | 52 / 104 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,66 % | 3,88 % | 0,95 % | 1,79 % | -0,06 % | -3,29 % | -2,14 % | 3,62 % | 6,11 % | -6,20 % | 10,82 % | 5,09 % |
| Référence | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,82 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,56 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 14,93 % | -8,80 % | 26,70 % | 27,61 % | 15,80 % | -19,04 % | 5,88 % | 2,43 % | 0,97 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 52/ 102 | 55/ 112 | 25/ 138 | 61/ 142 | 77/ 177 | 146/ 199 | 179/ 211 | 191/ 227 | 201/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,61 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 55,43 |
| Actions américaines | 38,61 |
| Actions canadiennes | 3,27 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,93 |
| Espèces et équivalents | 0,76 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 37,43 |
| Technologie | 18,84 |
| Services publics | 10,77 |
| Matériaux de base | 8,97 |
| Immobilier | 6,79 |
| Autres | 17,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,64 |
| Europe | 37,89 |
| Asie | 17,72 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Siemens Energy AG | 4,06 |
| L'Air Liquide SA | 3,42 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 3,32 |
| Waste Connections Inc | 3,27 |
| KLA Corp | 3,00 |
| Veolia Environnement SA | 2,67 |
| Novozymes A/S Cl B | 2,66 |
| Keyence Corp | 2,62 |
| SSE PLC | 2,54 |
| Cadence Design Systems Inc | 2,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 16,12 % | 16,81 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,16 | 1,12 | - |
| Alpha | -0,13 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,35 | 0,10 | - |
| Sortino | 0,62 | 0,13 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 94,02 % | 80,28 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,79 % | 16,12 % | 16,81 % | - |
| Bêta | 1,33 | 1,16 | 1,12 | - |
| Alpha | -0,13 | -0,13 | -0,08 | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,85 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,32 | 0,35 | 0,10 | - |
| Sortino | 2,61 | 0,62 | 0,13 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 94,02 % | 80,28 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 395 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00168 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents, qui exercent leurs activités dans le secteur des technologies propres. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Stratégie de placement
Le sous-gestionnaire vise des rendements durables en investissant dans des titres de sociétés sous-évaluées dont un minimum 50% des revenus, ventes, profits, investissements sont directement liés aux technologies propres et aux activités d'optimisation des ressources.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Impax Asset Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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