Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	11,97 $
Variation	0,05 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : 5,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,76 %	3,53 %	7,77 %	13,43 %	16,49 %	10,31 %	4,53 %	5,20 %	5,17 %	5,73 %	4,65 %	5,38 %	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	226 / 343	259 / 343	245 / 341	208 / 338	213 / 338	157 / 336	179 / 331	204 / 314	174 / 312	168 / 290	169 / 273	139 / 254	-	-
Quartile de classement	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,69 %	1,47 %	1,97 %	1,96 %	-2,41 %	2,23 %	-0,08 %	2,82 %	1,32 %	1,71 %	-0,94 %	2,76 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	9,11 %	-2,70 %	10,84 %	6,13 %	9,44 %	-10,03 %	8,38 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	1	2	4	2	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	32/ 254	95/ 273	228/ 291	128/ 312	207/ 314	198/ 335	175/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,23
Obligations de sociétés étrangères	30,73
Actions internationales	23,51
Espèces et équivalents	3,07
Obligations de gouvernements étrangers	1,28
Autres	1,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,01
Technologie	14,11
Soins de santé	11,33
Services financiers	8,29
Biens de consommation	6,74
Autres	27,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,40
Europe	14,11
Asie	8,58
Amérique Latine	0,53
Afrique et Moyen Orient	0,40
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)	3,38
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)	2,96
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)	2,03
Cash and Cash Equivalents	1,88
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)	1,31
Apple Inc	1,13
Microsoft Corp	1,00
Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)	0,93
Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY)	0,91
Visa Inc Cl A	0,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,16 %	9,25 %	-
Bêta	0,95 %	1,03 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,84 %	-
Sharpe	0,14 %	0,34 %	-
Sortino	0,30 %	0,38 %	-
Treynor	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	79,84 %	74,17 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,62 %	9,16 %	9,25 %	-
Bêta	0,92 %	0,95 %	1,03 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,67 %	0,88 %	0,84 %	-
Sharpe	1,96 %	0,14 %	0,34 %	-
Sortino	4,27 %	0,30 %	0,38 %	-
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	95,20 %	79,84 %	74,17 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	134 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00160

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une appréciation du capital à long terme tout en étant vigilant sur le risque de perte en capital en période de tensions sur les marchés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation, de titres connexes à des titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, y compris les marchés émergents.

Stratégie de placement

L'allocation d'actif cible du Fonds est de 40 % aux titres à revenu fixe et de 60 % aux titres de participation. Le sous-gestionnaire peut modifier l'exposition du Fonds aux titres à revenu fixe et aux titres de participation jusqu'à concurrence de ± 20 % de l'allocation cible afin d'adapter le portefeuille du Fonds aux conditions de marchés et de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Wellington Management Canada ULC	14-06-2016
Desjardins Global Asset Management Inc.	23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata