Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	12,48 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,64 %	4,84 %	1,00 %	4,25 %	7,35 %	9,76 %	8,31 %	3,99 %	5,35 %	5,18 %	4,77 %	5,18 %	4,97 %	-
Référence	1,48 %	6,62 %	2,10 %	4,88 %	10,66 %	13,20 %	11,58 %	5,69 %	6,45 %	7,05 %	6,81 %	7,24 %	6,89 %	6,68 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	5,13 %	1,99 %	4,38 %	7,87 %	9,52 %	7,62 %	4,00 %	5,76 %	5,31 %	4,83 %	4,79 %	4,68 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	190 / 324	164 / 321	194 / 317	152 / 317	180 / 317	170 / 312	130 / 311	175 / 305	186 / 296	158 / 288	160 / 266	146 / 257	136 / 241	-
Quartile de classement	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,32 %	1,71 %	-0,94 %	2,76 %	-1,83 %	3,21 %	0,66 %	-2,20 %	-2,14 %	2,53 %	1,60 %	0,64 %
Référence	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	9,11 %	-2,70 %	10,84 %	6,13 %	9,44 %	-10,03 %	8,38 %	11,35 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	1	2	4	2	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	32/ 244	86/ 258	218/ 274	124/ 294	196/ 296	193/ 310	166/ 311	190/ 313

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,35 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,40
Obligations de sociétés étrangères	32,72
Actions internationales	23,14
Espèces et équivalents	1,87
Obligations de gouvernements étrangers	1,15
Autres	0,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,95
Technologie	15,92
Soins de santé	9,06
Services financiers	8,47
Services aux consommateurs	5,49
Autres	27,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,26
Europe	13,03
Asie	9,75
Amérique Latine	0,61
Afrique et Moyen Orient	0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)	2,77
Cash and Cash Equivalents	1,78
Communication Services Select Sectr SPDR ETF (XLC)	1,57
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)	1,34
Microsoft Corp	1,25
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)	1,25
Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY)	1,18
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)	1,02
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	1,01
Apple Inc	0,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,05 %	8,18 %	-
Bêta	0,99 %	0,94 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,85 %	-
Sharpe	0,54 %	0,37 %	-
Sortino	1,10 %	0,47 %	-
Treynor	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	82,49 %	71,82 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,73 %	8,05 %	8,18 %	-
Bêta	0,96 %	0,99 %	0,94 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,78 %	0,88 %	0,85 %	-
Sharpe	0,61 %	0,54 %	0,37 %	-
Sortino	1,03 %	1,10 %	0,47 %	-
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	65,91 %	82,49 %	71,82 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	131 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00160

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une appréciation du capital à long terme tout en étant vigilant sur le risque de perte en capital en période de tensions sur les marchés. Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation, de titres connexes à des titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde, y compris les marchés émergents.

Stratégie de placement

L'allocation d'actif cible du Fonds est de 40 % aux titres à revenu fixe et de 60 % aux titres de participation. Le sous-gestionnaire peut modifier l'exposition du Fonds aux titres à revenu fixe et aux titres de participation jusqu'à concurrence de ± 20 % de l'allocation cible afin d'adapter le portefeuille du Fonds aux conditions de marchés et de revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Wellington Management Canada ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique catégorie A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé