Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	8,89 $
Variation	(0,02 $) (-0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mai 2016) : 0,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,69 %	-0,70 %	-0,23 %	0,22 %	0,06 %	2,55 %	0,93 %	-1,80 %	-1,44 %	-0,44 %	0,22 %	0,05 %	-0,04 %	-
Référence	-0,22 %	-0,13 %	0,34 %	1,59 %	4,10 %	6,07 %	3,75 %	-0,64 %	-1,96 %	0,01 %	0,96 %	1,28 %	0,51 %	1,39 %
Moyenne de la catégorie	-0,29 %	0,22 %	1,25 %	1,98 %	2,44 %	3,88 %	2,25 %	-0,68 %	-0,49 %	0,51 %	1,14 %	1,04 %	0,89 %	1,21 %
Classement au sein de la catégorie	208 / 230	180 / 220	179 / 215	188 / 214	181 / 206	144 / 180	111 / 152	78 / 122	54 / 98	59 / 92	56 / 83	51 / 70	37 / 62	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,85 %	0,55 %	-1,76 %	1,32 %	-1,08 %	0,46 %	1,01 %	-0,98 %	0,45 %	-0,84 %	0,83 %	-0,69 %
Référence	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

4,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	2,10 %	-2,96 %	6,48 %	5,39 %	-3,07 %	-11,77 %	5,44 %	1,76 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	25/ 66	70/ 75	36/ 88	66/ 94	62/ 101	78/ 135	77/ 157	114/ 192

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	65,57
Hypothèques	14,79
Obligations de sociétés étrangères	12,53
Obligations étrangères - Autres	3,21
Obligations du gouvernement canadien	1,80
Autres	2,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,36
Fonds négociés en bourse	9,88
Espèces et quasi-espèces	1,31
Autres	0,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,86
Asie	20,56
Europe	20,11
Amérique Latine	4,29
Multi-National	1,76
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	9,88
United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030	5,01
United States Treasury 4.25% 15-May-2035	4,63
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030	4,29
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	3,71
Government of the United States 3.88% 30-Jun-2030	2,76
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035	2,41
Germany Government 2.40% 18-Apr-2030	1,92
Italy Government 4.40% 01-May-2033	1,76
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2033	1,59

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,58 %	5,04 %	-
Bêta	0,66 %	0,52 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,46 %	0,44 %	-
Sharpe	-0,52 %	-0,77 %	-
Sortino	-0,47 %	-1,05 %	-
Treynor	-0,04 %	-0,07 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,51 %	5,58 %	5,04 %	-
Bêta	0,49 %	0,66 %	0,52 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,23 %	0,46 %	0,44 %	-
Sharpe	-0,88 %	-0,52 %	-0,77 %	-
Sortino	-0,94 %	-0,47 %	-1,05 %	-
Treynor	-0,06 %	-0,04 %	-0,07 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 127 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC331

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

Stratégie de placement

En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM)
Sub-Advisor	Insight North America LLC Nate Hyde Brendan Murphy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,64 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé