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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (24-06-2024) |
8,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
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Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (27 mai 2016) : -0,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,54 % | -0,36 % | 2,27 % | -1,01 % | 2,36 % | 0,04 % | -2,93 % | -1,83 % | -0,75 % | -0,22 % | -0,40 % | -0,18 % | - | - |
| Référence | 0,36 % | 0,25 % | 2,51 % | 1,14 % | 3,90 % | 3,99 % | -0,62 % | -2,14 % | -0,29 % | 1,11 % | 0,59 % | 1,38 % | 2,20 % | 2,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 3,30 % | 3,30 % | 0,21 % | 4,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 257 / 277 | 264 / 276 | 234 / 275 | 251 / 275 | 234 / 266 | 246 / 260 | 243 / 257 | 217 / 231 | 206 / 220 | 187 / 198 | 156 / 166 | 132 / 140 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,44 % | -0,17 % | -0,62 % | -2,16 % | -1,08 % | 3,77 % | 3,31 % | 0,01 % | -0,65 % | 1,01 % | -1,89 % | 0,54 % |
| Référence | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % |
4,09 % (avril 2020)
-5,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 2,10 % | -2,96 % | 6,48 % | 5,39 % | -3,07 % | -11,77 % | 5,44 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 111/ 155 | 162/ 188 | 129/ 216 | 115/ 230 | 245/ 248 | 189/ 258 | 202/ 266 |
6,48 % (2019)
-11,77 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 54,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,86 |
| Hypothèques | 14,52 |
| Obligations étrangères - Autres | 3,96 |
| Espèces et équivalents | 1,55 |
| Autres | 0,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,44 |
| Fonds négociés en bourse | 9,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 45,32 |
| Europe | 29,27 |
| Asie | 21,50 |
| Multi-National | 2,44 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD | 9,01 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 8,62 |
| United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 | 4,94 |
| Korea Government 4.25% 10-Dec-2032 | 3,25 |
| New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033 | 1,92 |
| Italy Government 4.40% 01-May-2033 | 1,73 |
| New Zealand Government 2.00% 15-May-2032 | 1,59 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.00% 01-Jul-2052 | 1,35 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 3.00% 01-Jun-2052 | 1,25 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,21 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,92 % | 6,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,59 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,37 % | - |
| Sharpe | -0,96 % | -0,43 % | - |
| Sortino | -1,20 % | -0,74 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,30 % | 5,92 % | 6,01 % | - |
| Bêta | 0,71 % | 0,64 % | 0,59 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,54 % | 0,37 % | - |
| Sharpe | -0,37 % | -0,96 % | -0,43 % | - |
| Sortino | -0,13 % | -1,20 % | -0,74 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,09 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 58,75 % | - | - | - |
| Date de création | 27 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 033 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC331 |
L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM) | 24-09-2019 |
| Nate Hyde | 13-05-2022 |
| Brendan Murphy | 13-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM) |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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