Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,00 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mai 2016) : 0,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,76 %	-0,38 %	3,12 %	1,53 %	8,85 %	4,50 %	-1,89 %	-1,80 %	-0,79 %	0,52 %	-0,05 %	0,05 %	-	-
Référence	0,33 %	1,97 %	7,16 %	7,99 %	12,53 %	9,08 %	1,14 %	-0,74 %	0,75 %	2,30 %	1,91 %	1,66 %	2,44 %	3,45 %
Moyenne de la catégorie	-1,22 %	1,05 %	4,75 %	3,72 %	10,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	274 / 299	294 / 297	282 / 295	278 / 293	266 / 293	267 / 284	265 / 276	259 / 264	236 / 243	217 / 226	181 / 187	151 / 159	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,77 %	3,31 %	0,01 %	-0,65 %	1,01 %	-1,89 %	0,54 %	1,05 %	1,88 %	0,85 %	0,55 %	-1,76 %
Référence	2,81 %	1,36 %	0,46 %	0,43 %	0,67 %	-0,78 %	0,36 %	1,11 %	3,56 %	-0,33 %	1,97 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

4,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	2,10 %	-2,96 %	6,48 %	5,39 %	-3,07 %	-11,77 %	5,44 %
Référence	11,01 %	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	3	4	3	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	120/ 170	180/ 206	148/ 234	123/ 248	263/ 266	207/ 276	216/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	68,24
Obligations de sociétés étrangères	16,27
Hypothèques	11,82
Obligations étrangères - Autres	3,92
Obligations canadiennes - Autres	0,36
Autres	-0,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	90,73
Fonds négociés en bourse	9,91
Espèces et quasi-espèces	-0,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	46,99
Europe	24,18
Asie	23,45
Amérique Latine	3,03
Multi-National	2,24
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	9,91
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	7,76
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	5,97
Korea Government 4.25% 10-Dec-2032	3,25
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029	3,07
Spain Government 3.45% 31-Oct-2034	3,05
United Kingdom Government 1.50% 31-Jul-2053	2,42
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2029	1,96
Italy Government 4.40% 01-May-2033	1,74
United States Treasury 3.75% 31-Aug-2031	1,59

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,13 %	6,04 %	-
Bêta	0,67 %	0,58 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,56 %	0,37 %	-
Sharpe	-0,85 %	-0,48 %	-
Sortino	-0,97 %	-0,74 %	-
Treynor	-0,08 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,00 %	6,13 %	6,04 %	-
Bêta	0,95 %	0,67 %	0,58 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,48 %	0,56 %	0,37 %	-
Sharpe	0,67 %	-0,85 %	-0,48 %	-
Sortino	1,84 %	-0,97 %	-0,74 %	-
Treynor	0,04 %	-0,08 %	-0,05 %	-
Efficience fiscale	88,64 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 mai 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 086 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC331

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

Stratégie de placement

En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM)	24-09-2019
Nate Hyde	13-05-2022
Brendan Murphy	13-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM)
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,63 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé