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Revenu fixe mondial
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VANPA (07-05-2025) |
8,92 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (27 mai 2016) : 0,21 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -0,98 % | 0,48 % | -1,07 % | 0,48 % | 1,88 % | 2,64 % | 0,02 % | -1,32 % | 0,24 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,23 % | - | - |
Référence | 0,53 % | 3,00 % | 3,80 % | 3,00 % | 9,54 % | 4,81 % | 2,94 % | 0,19 % | -1,64 % | 0,46 % | 0,89 % | 1,16 % | 1,17 % | 1,71 % |
Moyenne de la catégorie | -0,33 % | 1,70 % | -0,06 % | 1,70 % | 4,27 % | 3,41 % | 0,93 % | -0,27 % | 0,73 % | 0,83 % | 0,92 % | 1,04 % | 1,20 % | 1,17 % |
Classement au sein de la catégorie | 195 / 219 | 190 / 218 | 150 / 217 | 190 / 218 | 162 / 203 | 108 / 174 | 91 / 146 | 70 / 108 | 35 / 96 | 54 / 90 | 48 / 76 | 43 / 69 | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,89 % | 0,54 % | 1,05 % | 1,88 % | 0,85 % | 0,55 % | -1,76 % | 1,32 % | -1,08 % | 0,46 % | 1,01 % | -0,98 % |
Référence | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % |
4,09 % (avril 2020)
-5,97 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | 2,10 % | -2,96 % | 6,48 % | 5,39 % | -3,07 % | -11,77 % | 5,44 % | 1,76 % |
Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | 25/ 66 | 70/ 75 | 36/ 88 | 66/ 94 | 62/ 101 | 78/ 135 | 77/ 161 | 118/ 196 |
6,48 % (2019)
-11,77 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 57,98 |
Obligations de sociétés étrangères | 17,76 |
Hypothèques | 16,19 |
Obligations étrangères - Autres | 3,85 |
Obligations du gouvernement canadien | 2,06 |
Autres | 2,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 96,54 |
Espèces et quasi-espèces | 1,83 |
Fonds négociés en bourse | 1,64 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 54,70 |
Europe | 26,43 |
Asie | 12,85 |
Amérique Latine | 3,73 |
Multi-National | 1,88 |
Autres | 0,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 6,03 |
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 | 3,35 |
France Government 3.00% 25-Nov-2034 | 2,87 |
Germany Government 2.40% 18-Apr-2030 | 2,60 |
United Kingdom Government 1.50% 31-Jul-2053 | 2,31 |
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064 | 1,93 |
United States Treasury 4.25% 31-Dec-2026 | 1,89 |
Cash and Cash Equivalents | 1,83 |
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,81 |
Italy Government 4.40% 01-May-2033 | 1,71 |
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
Écart type | 6,04 % | 5,46 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,52 % | - |
Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,52 % | 0,37 % | - |
Sharpe | -0,61 % | -0,37 % | - |
Sortino | -0,61 % | -0,64 % | - |
Treynor | -0,05 % | -0,04 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,36 % | 6,04 % | 5,46 % | - |
Bêta | 0,70 % | 0,72 % | 0,52 % | - |
Alpha | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,53 % | 0,52 % | 0,37 % | - |
Sharpe | -0,45 % | -0,61 % | -0,37 % | - |
Sortino | -0,30 % | -0,61 % | -0,64 % | - |
Treynor | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % | - |
Efficience fiscale | 41,94 % | - | - | - |
Date de création | 27 mai 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 119 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC331 |
L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.
Portfolio Manager |
BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM) |
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Sub-Advisor |
Insight North America LLC
|
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
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Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 500 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,64 % |
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Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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