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Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Revenu fixe mondial

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(07-05-2025)
8,92 $
Variation
0,02 $ (0,22 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2016mars 2017nov. 2017juill. 2018mars 2019nov. 2019juill. 2020mars 2021nov. 2021juill. 2022mars 2023nov. 2023juill. 2024mars 2025mars 20…avr. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2017mars 2018mai 2019juill. 2020sept. 2021nov. 2022janv. 20249 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $9 200 $9 400 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $Période

Légende

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mai 2016) : 0,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,98 % 0,48 % -1,07 % 0,48 % 1,88 % 2,64 % 0,02 % -1,32 % 0,24 % 0,10 % 0,03 % 0,23 % - -
Référence 0,53 % 3,00 % 3,80 % 3,00 % 9,54 % 4,81 % 2,94 % 0,19 % -1,64 % 0,46 % 0,89 % 1,16 % 1,17 % 1,71 %
Moyenne de la catégorie -0,33 % 1,70 % -0,06 % 1,70 % 4,27 % 3,41 % 0,93 % -0,27 % 0,73 % 0,83 % 0,92 % 1,04 % 1,20 % 1,17 %
Classement au sein de la catégorie 195 / 219 190 / 218 150 / 217 190 / 218 162 / 203 108 / 174 91 / 146 70 / 108 35 / 96 54 / 90 48 / 76 43 / 69 - -
Quartile de classement 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,89 % 0,54 % 1,05 % 1,88 % 0,85 % 0,55 % -1,76 % 1,32 % -1,08 % 0,46 % 1,01 % -0,98 %
Référence -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

4,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 2,10 % -2,96 % 6,48 % 5,39 % -3,07 % -11,77 % 5,44 % 1,76 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - 2 4 2 3 3 3 2 3
Classement au sein de la catégorie - - 25/ 66 70/ 75 36/ 88 66/ 94 62/ 101 78/ 135 77/ 161 118/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 57,98
Obligations de sociétés étrangères 17,76
Hypothèques 16,19
Obligations étrangères - Autres 3,85
Obligations du gouvernement canadien 2,06
Autres 2,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,54
Espèces et quasi-espèces 1,83
Fonds négociés en bourse 1,64
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 54,70
Europe 26,43
Asie 12,85
Amérique Latine 3,73
Multi-National 1,88
Autres 0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 6,03
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 3,35
France Government 3.00% 25-Nov-2034 2,87
Germany Government 2.40% 18-Apr-2030 2,60
United Kingdom Government 1.50% 31-Jul-2053 2,31
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064 1,93
United States Treasury 4.25% 31-Dec-2026 1,89
Cash and Cash Equivalents 1,83
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,81
Italy Government 4.40% 01-May-2033 1,71

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1234567891011121314151617-15%-10%-5%0%5%10%

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,04 % 5,46 % -
Bêta 0,72 % 0,52 % -
Alpha -0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,52 % 0,37 % -
Sharpe -0,61 % -0,37 % -
Sortino -0,61 % -0,64 % -
Treynor -0,05 % -0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,36 % 6,04 % 5,46 % -
Bêta 0,70 % 0,72 % 0,52 % -
Alpha -0,05 % -0,02 % 0,01 % -
R-carré 0,53 % 0,52 % 0,37 % -
Sharpe -0,45 % -0,61 % -0,37 % -
Sortino -0,30 % -0,61 % -0,64 % -
Treynor -0,03 % -0,05 % -0,04 % -
Efficience fiscale 41,94 % - - -

Détails du fonds

Date de création 27 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 119 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC331

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

Stratégie de placement

En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM)

Sub-Advisor

Insight North America LLC

  • Nate Hyde
  • Brendan Murphy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,64 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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