Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	48,08 $
Variation	0,74 $ (1,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Discipline Actions Canada série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 8,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,46 %	3,43 %	10,99 %	15,41 %	29,30 %	12,61 %	6,21 %	12,68 %	9,90 %	10,67 %	8,61 %	8,32 %	8,48 %	7,52 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	0,32 %	3,53 %	10,90 %	15,35 %	27,26 %	12,81 %	6,99 %	13,70 %	9,77 %	9,80 %	7,62 %	7,89 %	8,07 %	6,92 %
Classement au sein de la catégorie	65 / 737	454 / 721	410 / 714	439 / 710	317 / 709	438 / 683	444 / 635	436 / 577	322 / 543	235 / 505	187 / 465	237 / 436	210 / 399	194 / 373
Quartile de classement	1	3	3	3	2	3	3	4	3	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,09 %	3,66 %	0,40 %	1,72 %	3,95 %	-2,05 %	3,59 %	-1,70 %	5,38 %	-0,16 %	2,11 %	1,46 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,41 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	14,35 %	-3,39 %	12,96 %	4,80 %	-7,20 %	23,09 %	7,37 %	20,94 %	-5,88 %	9,85 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	1	2	4	4	1	1	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	46/ 343	132/ 375	341/ 403	370/ 445	111/ 471	91/ 516	90/ 544	453/ 579	418/ 646	382/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,20 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	88,55
Actions américaines	6,96
Unités de fiducies de revenu	2,45
Espèces et équivalents	2,03
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,70
Énergie	14,18
Matériaux de base	13,68
Services industriels	9,09
Services aux consommateurs	7,56
Autres	22,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,98
Amérique Latine	1,00
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Toronto-Dominion Bank	-
Constellation Software Inc	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Waste Connections Inc	-
TC Energy Corp	-
Rogers Communications Inc Cl B	-
Manulife Financial Corp	-
Shopify Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Discipline Actions Canada série B

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,07 %	14,97 %	11,88 %
Bêta	0,96 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	0,26 %	0,56 %	0,54 %
Sortino	0,44 %	0,73 %	0,61 %
Treynor	0,04 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	75,14 %	87,00 %	85,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,17 %	13,07 %	14,97 %	11,88 %
Bêta	1,04 %	0,96 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,98 %	0,98 %	0,96 %
Sharpe	2,14 %	0,26 %	0,56 %	0,54 %
Sortino	7,69 %	0,44 %	0,73 %	0,61 %
Treynor	0,21 %	0,04 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	96,41 %	75,14 %	87,00 %	85,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 septembre 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	72 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID296

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans les mêmes secteurs et dans la même proportion que l'indice composé plafonné S&P/TSX. Des membres d'une équipe d'analystes sont affectés à chaque secteur et choisissent les placements de leur secteur après une recherche exhaustive sur la direction, la situation financière et les possibilités de croissance des bénéfices à long terme de chacune des sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Andrew Marchese	09-02-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Discipline Actions Canada série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata