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Catégorie Fidelity Discipline Actions Canada série B
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (23-09-2026) |
62,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,03 $)
(-1,63 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 9,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,01 % | 5,31 % | 7,37 % | 16,07 % | 25,73 % | 22,03 % | 20,44 % | 16,69 % | 12,14 % | 14,08 % | 12,68 % | 11,98 % | 11,61 % | 10,72 % |
| Référence | 3,10 % | 4,88 % | 6,79 % | 16,00 % | 29,91 % | 27,87 % | 24,76 % | 20,48 % | 15,28 % | 17,34 % | 15,30 % | 13,87 % | 13,45 % | 12,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 3,64 % | 5,23 % | 12,49 % | 21,85 % | 20,98 % | 19,53 % | 16,12 % | 12,23 % | 14,67 % | 12,51 % | 11,06 % | 10,78 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 761 | 75 / 756 | 123 / 748 | 81 / 745 | 179 / 731 | 272 / 687 | 277 / 666 | 308 / 652 | 341 / 590 | 376 / 555 | 294 / 517 | 225 / 476 | 207 / 441 | 218 / 415 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,76 % | 0,00 % | 2,93 % | 1,43 % | 0,70 % | 7,35 % | -4,26 % | 3,85 % | 2,54 % | 0,69 % | 1,53 % | 3,01 % |
| Référence | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,99 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,41 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,96 % | 4,80 % | -7,20 % | 23,09 % | 7,37 % | 20,94 % | -5,88 % | 9,85 % | 18,13 % | 20,98 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 334/ 395 | 349/ 425 | 115/ 451 | 91/ 497 | 87/ 524 | 444/ 558 | 399/ 622 | 375/ 656 | 411/ 677 | 518/ 703 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,09 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,20 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,58 |
| Actions américaines | 2,07 |
| Espèces et équivalents | 1,58 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,72 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 36,73 |
| Matériaux de base | 17,09 |
| Énergie | 14,23 |
| Services industriels | 8,30 |
| Services aux consommateurs | 7,78 |
| Autres | 15,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,24 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| TC Energy Corp | - |
| Bank of Montreal | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| Barrick Gold Corp | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Wheaton Precious Metals Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Discipline Actions Canada série B
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,45 % | 12,04 % | 12,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,95 | 0,93 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,52 | 0,77 | 0,74 |
| Sortino | 3,26 | 1,24 | 0,97 |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,84 % | 90,65 % | 90,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,60 % | 10,45 % | 12,04 % | 12,25 % |
| Bêta | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 2,22 | 1,52 | 0,77 | 0,74 |
| Sortino | 4,54 | 3,26 | 1,24 | 0,97 |
| Treynor | 0,23 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,91 % | 95,84 % | 90,65 % | 90,48 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 215 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID296 |
Objectif de placement
Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le fonds investit dans les mêmes secteurs et dans la même proportion que l'indice composé plafonné S&P/TSX. Des membres d'une équipe d'analystes sont affectés à chaque secteur et choisissent les placements de leur secteur après une recherche exhaustive sur la direction, la situation financière et les possibilités de croissance des bénéfices à long terme de chacune des sociétés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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