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Fonds d'actions de sociétés européennes à moyenne capitalisation RBC série A
Actions européennes
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Cotes ESG Fundata E
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020, 2019
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|
VANPA (03-07-2026) |
16,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(1,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 septembre 2016) : 7,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,91 % | 2,36 % | 13,18 % | 10,96 % | 18,71 % | 14,05 % | 14,39 % | 9,74 % | 3,14 % | 6,87 % | 7,56 % | 6,40 % | 6,46 % | - |
| Référence | 3,97 % | 0,27 % | 9,37 % | 7,39 % | 20,08 % | 17,41 % | 18,37 % | 16,62 % | 11,49 % | 13,77 % | 11,37 % | 9,70 % | 8,73 % | 9,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,23 % | -1,28 % | 5,01 % | 4,20 % | 10,95 % | 10,63 % | 12,84 % | 11,43 % | 6,41 % | 9,14 % | 7,43 % | 5,88 % | 5,28 % | 6,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 92 | 4 / 92 | 14 / 90 | 12 / 90 | 27 / 90 | 31 / 89 | 39 / 89 | 65 / 89 | 67 / 89 | 66 / 87 | 55 / 87 | 48 / 81 | 37 / 77 | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,24 % | -2,03 % | 1,35 % | 2,64 % | -0,33 % | 0,99 % | 2,00 % | 4,23 % | 4,00 % | -5,58 % | 5,34 % | 2,91 % |
| Référence | 1,43 % | -0,26 % | 2,59 % | 3,20 % | 1,36 % | 1,13 % | 1,85 % | 3,30 % | 3,68 % | -7,96 % | 4,78 % | 3,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,30 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,18 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 23,26 % | -9,87 % | 27,48 % | 19,67 % | 13,79 % | -32,25 % | 13,97 % | 3,29 % | 22,44 % |
| Référence | -3,54 % | 18,15 % | -7,68 % | 19,54 % | 3,59 % | 15,26 % | -10,82 % | 17,51 % | 10,66 % | 28,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,77 % | 14,98 % | -9,04 % | 15,21 % | 3,84 % | 11,84 % | -15,77 % | 16,91 % | 8,55 % | 17,61 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 5/ 72 | 51/ 80 | 10/ 85 | 6/ 87 | 41/ 89 | 89/ 89 | 76/ 89 | 86/ 89 | 31/ 89 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,48 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-32,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,44 |
| Espèces et équivalents | 1,27 |
| Actions américaines | 0,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 19,13 |
| Services financiers | 18,48 |
| Services publics | 8,35 |
| Immobilier | 7,93 |
| Télécommunications | 7,30 |
| Autres | 38,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 97,93 |
| Amérique Du Nord | 2,08 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Danske Bank A/S | 3,37 |
| Centrica PLC | 3,34 |
| Sandoz Group AG | 3,30 |
| NN Group NV | 3,27 |
| Prysmian SpA | 3,07 |
| ACS Actividades Construccion Servcs SA | 2,97 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,84 |
| Wartsila Oyj Abp | 2,57 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2,42 |
| Halma PLC | 2,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de sociétés européennes à moyenne capitalisation RBC série A
Médiane
Autres - Actions européennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,27 % | 16,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | 1,15 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,09 | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,87 | 0,09 | - |
| Sortino | 1,70 | 0,12 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 91,13 % | 73,30 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,38 % | 12,27 % | 16,55 % | - |
| Bêta | 0,84 | 1,05 | 1,15 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,04 | -0,09 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,82 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 1,49 | 0,87 | 0,09 | - |
| Sortino | 2,35 | 1,70 | 0,12 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 83,12 % | 91,13 % | 73,30 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 526 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF426 |
Objectif de placement
Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés européennes à moyenne capitalisation. Il permet de profiter des possibilités de croissance de l'économie européenne ainsi que des avantages d'une diversification à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : évalue les perspectives économiques en Europe, notamment la croissance prévue, les évaluations boursières et les tendances économiques; met l'accent sur les perspectives des secteurs et thèmes européens; diversifie les placements en investissant dans plusieurs secteurs d'activité dans la région afin de réduire le risque, sélectionne des sociétés avec des taux de croissance au dessus de la moyenne.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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