Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	7,26 $
Variation	0,01 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2016) : 0,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,47 %	2,23 %	6,00 %	5,44 %	16,28 %	11,91 %	-1,90 %	-0,63 %	-0,84 %	1,05 %	0,07 %	0,47 %	-	-
Référence	1,01 %	3,36 %	8,27 %	11,41 %	18,09 %	13,89 %	2,04 %	0,36 %	1,09 %	2,86 %	2,02 %	2,05 %	3,16 %	4,22 %
Moyenne de la catégorie	-0,71 %	2,48 %	6,05 %	7,43 %	14,66 %	12,60 %	2,26 %	1,71 %	1,29 %	2,84 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	55 / 71	46 / 70	39 / 70	52 / 70	36 / 67	35 / 62	56 / 60	38 / 44	33 / 38	29 / 35	24 / 31	20 / 27	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,62 %	4,42 %	-1,19 %	0,84 %	2,04 %	-2,17 %	1,70 %	0,17 %	1,79 %	1,97 %	1,76 %	-1,47 %
Référence	3,75 %	2,16 %	-0,12 %	1,93 %	1,61 %	-0,53 %	0,96 %	0,80 %	2,93 %	0,22 %	2,10 %	1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

8,02 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	6,80 %	-5,10 %	11,50 %	3,37 %	-3,84 %	-17,77 %	9,84 %
Référence	14,63 %	18,71 %	3,92 %	4,16 %	4,15 %	7,03 %	4,99 %	-4,38 %	-12,92 %	7,92 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	9,00 %	3,99 %	-4,64 %	-9,10 %	9,06 %
Quartile de classement	-	-	-	2	3	2	3	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	13/ 27	23/ 31	13/ 36	22/ 38	20/ 45	57/ 60	25/ 66

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	92,17
Espèces et équivalents	7,77
Obligations de sociétés étrangères	0,04
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,20
Espèces et quasi-espèces	7,77
Autres	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Latine	35,89
Afrique et Moyen Orient	30,14
Asie	13,50
Europe	12,46
Amérique Du Nord	7,97
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
US Dollar	6,06
Philippines Government 7.75% 14-Jan-2031	2,13
Oman Government 4.75% 15-Jun-2026	1,97
Peru Government 8.75% 21-Nov-2033	1,80
Oman Government 6.50% 08-Mar-2047	1,79
Saudi Arabia Government 4.50% 17-Apr-2030	1,61
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029	1,50
Colombia Government 6.13% 18-Jan-2041	1,48
Dominican Republic Government 7.45% 30-Apr-2044	1,46
Petroleos Mexicanos 5.95% 28-Jan-2031	1,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A

Médiane

Autres - Rev fixe de marchés émerg

3 A annualisé

Écart type	11,26 %	12,13 %	-
Bêta	1,08 %	1,12 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,70 %	0,62 %	-
Sharpe	-0,42 %	-0,19 %	-
Sortino	-0,49 %	-0,31 %	-
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,91 %	11,26 %	12,13 %	-
Bêta	1,43 %	1,08 %	1,12 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,62 %	0,70 %	0,62 %	-
Sharpe	1,37 %	-0,42 %	-0,19 %	-
Sortino	3,77 %	-0,49 %	-0,31 %	-
Treynor	0,08 %	-0,04 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	89,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 septembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	934 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF428

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global composé d’un revenu en intérêts et d’une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance de gouvernements de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des obligations de sociétés de marchés émergents et dans des titres de créance de gouvernements de pays développés.

Stratégie de placement

Il est actuellement prévu que le fonds investisse jusqu’à 100 % de son actif net dans des parts du Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (le « fonds sous-jacent »). Le fonds a également recours à une stratégie permettant de réduire les incidences sur le fonds de la fluctuation des taux de change des devises par rapport au dollar canadien.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	23-08-2010
Dagmara Fijalkowski	22-02-2021
David Nava	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d’obligations de marchés émergents RBC (CAD Couvert) série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé