Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	16,39 $
Variation	(0,12 $) (-0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juin 2016) : 7,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,93 %	6,15 %	10,44 %	13,78 %	15,63 %	10,25 %	0,84 %	4,80 %	6,22 %	5,99 %	7,83 %	6,78 %	-	-
Référence	2,12 %	10,55 %	18,30 %	21,84 %	28,01 %	21,92 %	13,41 %	16,63 %	16,13 %	14,92 %	15,80 %	15,21 %	14,12 %	15,86 %
Moyenne de la catégorie	1,79 %	14,31 %	14,31 %	17,38 %	22,65 %	17,16 %	8,69 %	13,13 %	12,11 %	11,10 %	11,80 %	11,53 %	10,27 %	11,48 %
Classement au sein de la catégorie	659 / 1 327	1 180 / 1 319	1 161 / 1 311	1 055 / 1 302	1 143 / 1 275	1 116 / 1 201	1 104 / 1 125	1 040 / 1 057	975 / 1 004	886 / 907	797 / 853	744 / 764	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,39 %	-3,99 %	-1,29 %	5,18 %	2,34 %	3,03 %	4,09 %	3,28 %	-3,23 %	2,48 %	1,62 %	1,93 %
Référence	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

13,14 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,28 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	9,35 %	1,52 %	18,19 %	16,92 %	8,16 %	-12,26 %	2,90 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	4	2	4	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	671/ 777	373/ 865	834/ 940	428/ 1 018	1 069/ 1 083	400/ 1 140	1 161/ 1 204

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,71
Actions internationales	3,34
Actions canadiennes	0,08
Espèces et équivalents	-0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	26,53
Technologie	19,88
Services financiers	15,59
Biens de consommation	14,39
Services aux consommateurs	8,76
Autres	14,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,66
Amérique Latine	1,61
Europe	1,05
Asie	0,66
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Max Diversification US Index ETF (MUS)	100,13
Cash and Cash Equivalents	-0,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,52 %	13,45 %	-
Bêta	0,74 %	0,86 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,07 %	-
R-carré	0,86 %	0,81 %	-
Sharpe	-0,14 %	0,36 %	-
Sortino	-0,18 %	0,46 %	-
Treynor	-0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	39,75 %	94,55 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,95 %	11,52 %	13,45 %	-
Bêta	0,79 %	0,74 %	0,86 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,09 %	-0,07 %	-
R-carré	0,89 %	0,86 %	0,81 %	-
Sharpe	1,03 %	-0,14 %	0,36 %	-
Sortino	2,11 %	-0,18 %	0,46 %	-
Treynor	0,13 %	-0,02 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	99,45 %	39,75 %	94,55 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	37 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5044
MFC5045
MFC5046

Objectif de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissantdans des titres de capitaux propres de sociétés américaines. LeFonds investira d’une manière qui vise à accroître la diversificationde ses placements.

Stratégie de placement

Le Fonds investira en général de 20 à 100% de ses actifs de manière à suivre l'indice TOBAM. Actuellement, le Fonds compte effectuer le suivi de l'indice TOBAM en investissant dans le FNB Mackenzie Maximum Diversification US Index. L'indice TOBAM vise à créer un portefeuille d'actions US plus diversifié par rapport à un indice de référence pondéré par la capitalisation boursière en utilisant une définition mathématique de la diversification, que TOBAM définit comme le ratio de diversification®.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric Ng	14-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds indiciel Diversification maximale États-Unis Mackenzie A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata