Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Catégorie Fidelity Innovations technologiques série B

Actions sectorielles

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(05-12-2024)
110,85 $
Variation
(0,33 $) (-0,29 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Catégorie Fidelity Innovations technologiques série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 10,82 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,20 % 1,99 % 13,24 % 20,10 % 39,31 % 29,89 % 12,55 % 18,29 % 20,08 % 21,06 % 18,66 % 19,94 % 19,58 % 20,97 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -0,55 % 1,27 % 9,75 % 16,69 % 32,21 % 20,51 % 3,93 % 10,09 % 11,90 % 11,88 % 11,02 % 12,06 % 11,03 % 11,60 %
Classement au sein de la catégorie 63 / 200 84 / 195 63 / 191 55 / 189 61 / 189 48 / 156 25 / 147 16 / 132 19 / 127 12 / 116 15 / 101 14 / 86 8 / 86 6 / 78
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 11,45 % 4,08 % 0,66 % 5,68 % 2,08 % -2,32 % 3,92 % 4,30 % 2,44 % -1,50 % 2,32 % 1,20 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

18,89 % (novembre 2002)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,44 % (décembre 2002)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 26,39 % 30,26 % 14,16 % 27,18 % 4,01 % 36,72 % 40,75 % 20,10 % -17,53 % 38,91 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 24/ 68 12/ 79 15/ 86 26/ 86 43/ 106 10/ 117 36/ 127 41/ 132 66/ 149 58/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,75 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,23
Actions internationales 42,39
Espèces et équivalents 2,39
Obligations de sociétés étrangères 0,02
Autres -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 67,26
Services aux consommateurs 8,12
Services financiers 5,57
Télécommunications 4,45
Biens industriels 3,28
Autres 11,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,74
Asie 22,52
Europe 18,92
Amérique Latine 0,24
Afrique et Moyen Orient 0,16
Autres 0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp -
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd -
Apple Inc -
Amazon.com Inc -
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Cl B -
Alphabet Inc Cl A -
Alibaba Group Holding Ltd - ADR -
Cisco Systems Inc -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Texas Instruments Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Innovations technologiques série B

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 16,93 % 16,53 % 15,98 %
Bêta 0,95 % 0,82 % 0,84 %
Alpha 0,05 % 0,10 % 0,13 %
R-carré 0,57 % 0,61 % 0,45 %
Sharpe 0,58 % 1,06 % 1,18 %
Sortino 1,04 % 1,90 % 1,95 %
Treynor 0,10 % 0,21 % 0,22 %
Efficience fiscale 99,25 % 99,63 % 99,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,40 % 16,93 % 16,53 % 15,98 %
Bêta 0,83 % 0,95 % 0,82 % 0,84 %
Alpha 0,11 % 0,05 % 0,10 % 0,13 %
R-carré 0,40 % 0,57 % 0,61 % 0,45 %
Sharpe 2,39 % 0,58 % 1,06 % 1,18 %
Sortino 10,05 % 1,04 % 1,90 % 1,95 %
Treynor 0,36 % 0,10 % 0,21 % 0,22 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,25 % 99,63 % 99,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 83 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID290

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde qui sont en mesure de tirer parti des progrès techniques.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Pyramis Global Advisors Trust Company 01-01-2006
Fidelity Management and Research (FMR) Company 01-01-2006
Fidelity Investments Money Management Inc. 01-01-2006
Pyramis Canada ULC 10-11-2008
State Street Global Advisors Ltd. 10-11-2008
Hyun Ho Sohn 25-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.