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Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie A

Actions mondiales

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(21-05-2025)
14,26 $
Variation
(0,24 $) (-1,67 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. …10 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juillet 2016) : 5,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,54 % -5,22 % 1,70 % -1,28 % 12,84 % 10,77 % 8,87 % 7,99 % 8,18 % 5,99 % 5,94 % 5,25 % - -
Référence -2,97 % -7,99 % 0,02 % -4,37 % 12,05 % 15,36 % 12,95 % 8,94 % 12,87 % 10,21 % 10,09 % 9,79 % 11,46 % 10,10 %
Moyenne de la catégorie -2,36 % -7,61 % -0,68 % -3,44 % 8,76 % 11,25 % 9,41 % 5,89 % 10,36 % 7,80 % 7,70 % 7,48 % 8,67 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 1 990 / 2 113 391 / 2 101 337 / 2 090 444 / 2 099 330 / 2 029 1 070 / 1 905 1 131 / 1 770 421 / 1 615 1 252 / 1 480 1 195 / 1 422 1 057 / 1 222 939 / 1 070 - -
Quartile de classement 4 1 1 1 1 3 3 2 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,21 % 0,97 % 5,23 % 0,53 % 1,18 % 0,46 % 4,55 % -1,47 % 4,16 % 1,86 % -2,52 % -4,54 %
Référence 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

8,38 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,18 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 5,25 % -0,85 % 10,20 % -0,97 % 14,10 % -4,01 % 6,79 % 20,49 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - 4 1 4 4 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - - 982/ 1 036 294/ 1 183 1 320/ 1 382 1 325/ 1 464 1 146/ 1 581 109/ 1 733 1 785/ 1 881 1 079/ 1 998

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,49 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 67,52
Actions internationales 29,66
Espèces et équivalents 1,53
Actions canadiennes 1,22
Unités de fiducies de revenu 0,01
Autres 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 19,85
Services financiers 16,58
Soins de santé 15,88
Services aux consommateurs 12,66
Biens de consommation 8,27
Autres 26,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,29
Europe 16,10
Asie 11,28
Afrique et Moyen Orient 2,29
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 4,64
Microsoft Corp 3,69
NVIDIA Corp 2,02
Cash and Cash Equivalents 1,52
Gilead Sciences Inc 1,49
Bank Hapoalim BM 1,43
Abbvie Inc 1,41
Vanguard 500 Index ETF (VOO) 1,41
AT&T Inc 1,39
Visa Inc Cl A 1,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian681012141618202224-20%-10%0%10%20%30%

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 10,08 % 9,51 % -
Bêta 0,73 % 0,69 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,75 % -
Sharpe 0,51 % 0,62 % -
Sortino 0,95 % 0,88 % -
Treynor 0,07 % 0,09 % -
Efficience fiscale 94,49 % 96,04 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,04 % 10,08 % 9,51 % -
Bêta 0,90 % 0,73 % 0,69 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,72 % 0,79 % 0,75 % -
Sharpe 0,88 % 0,51 % 0,62 % -
Sortino 1,66 % 0,95 % 0,88 % -
Treynor 0,10 % 0,07 % 0,09 % -
Efficience fiscale 89,27 % 94,49 % 96,04 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A94,294,258,258,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A92,892,859,559,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,890,857,757,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A95,895,856,556,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 juillet 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1241
MAX1341
MAX1441

Objectif de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde, tout en cherchant à offrir une volatilité faible. Le Fonds peut obtenir cette exposition en investissant directement dans des titres ou en investissant dans des titres d'autres fonds d'investissement, ou des deux façons.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à offrir une volatilité plus faible que l'ensemble du marché boursier mondial sur un cycle de marché complet (en général au moins 3 ans). À cette fin le Fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, se concentrant sur les sociétés et/ou secteurs susceptibles, à son avis, d'être moins sensibles aux fluctuations de l'ensemble du marché. Le Fonds peut également utiliser des dérivés pour réduire la volatilité du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Irish Life Investment Managers Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

Quadrus Investment Services Limited

IPC Investment Corporation

IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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