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Actions US div et rev
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|
VANPA (20-11-2024) |
17,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 9,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,40 % | 2,15 % | 9,66 % | 15,01 % | 22,85 % | 12,76 % | 7,90 % | 12,50 % | 9,22 % | 9,70 % | 9,15 % | 9,80 % | - | - |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 3,36 % | 11,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 165 / 209 | 186 / 209 | 174 / 207 | 178 / 206 | 184 / 206 | 146 / 193 | 154 / 191 | 159 / 187 | 146 / 183 | 131 / 181 | 108 / 166 | 75 / 137 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,33 % | 0,46 % | 1,68 % | 3,65 % | 2,22 % | -2,65 % | 1,63 % | 2,24 % | 3,31 % | 0,50 % | 2,05 % | -0,40 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
8,78 % (octobre 2022)
-7,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 10,01 % | 1,07 % | 20,15 % | 2,38 % | 23,78 % | -5,70 % | 9,66 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 67/ 138 | 69/ 166 | 71/ 181 | 117/ 187 | 82/ 189 | 147/ 192 | 68/ 193 |
23,78 % (2021)
-5,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,53 |
| Actions internationales | 6,40 |
| Espèces et équivalents | 2,08 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,44 |
| Soins de santé | 13,69 |
| Services financiers | 13,67 |
| Services aux consommateurs | 9,40 |
| Biens de consommation | 7,85 |
| Autres | 28,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,60 |
| Europe | 6,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 6,36 |
| Apple Inc | 4,39 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,23 |
| Amazon.com Inc | 3,63 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 3,45 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,32 |
| Exxon Mobil Corp | 3,26 |
| Visa Inc Cl A | 3,13 |
| Stryker Corp | 3,08 |
| Nextera Energy Inc | 2,75 |
Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 11,90 % | 12,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,41 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 0,72 % | 0,82 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 82,97 % | 84,36 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,73 % | 11,90 % | 12,32 % | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,81 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,89 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 2,12 % | 0,41 % | 0,60 % | - |
| Sortino | 6,07 % | 0,72 % | 0,82 % | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 94,11 % | 82,97 % | 84,36 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3170 | ||
| DYN3171 | ||
| DYN3172 | ||
| DYN7190 |
Le Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation américains qui rapportent des dividendes ou des distributions.
Le Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de participation, notamment des titres de participation qui rapportent des dividendes ou des distributions et des fiducies de placement immobilier, de même que d'autres types de titres de participation et (ou) de créance d'entreprises américaines. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement qui met l'accent sur un portefeuille judicieusement diversifié, composé d'entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Tom Dicker | 20-02-2020 |
| Oscar Belaiche | 20-02-2020 |
| Ryan Nicholl | 02-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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