Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	16,35 $
Variation	(0,26 $) (-1,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 10,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,29 %	0,38 %	8,33 %	2,63 %	16,31 %	15,57 %	11,06 %	12,32 %	11,28 %	10,53 %	9,90 %	9,33 %	-	-
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-0,13 %	1,35 %	8,44 %	3,88 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	209 / 220	172 / 219	160 / 213	184 / 219	169 / 210	143 / 196	144 / 193	128 / 189	155 / 187	131 / 181	107 / 167	86 / 138	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,22 %	-2,65 %	1,63 %	2,24 %	3,31 %	0,50 %	2,05 %	-0,40 %	6,18 %	-2,19 %	5,04 %	-2,29 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

8,78 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	10,01 %	1,07 %	20,15 %	2,38 %	23,78 %	-5,70 %	9,66 %	19,44 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	2	2	2	3	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	67/ 138	69/ 166	71/ 181	117/ 187	82/ 189	147/ 192	68/ 193	157/ 206

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,71
Actions internationales	6,95
Espèces et équivalents	4,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,25
Services financiers	12,96
Soins de santé	11,81
Services aux consommateurs	9,90
Immobilier	7,12
Autres	31,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,05
Europe	6,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,60
Apple Inc	4,79
Amazon.com Inc	4,46
JPMorgan Chase & Co	3,99
Alphabet Inc Cl A	3,84
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Jan-2025	3,71
Visa Inc Cl A	3,57
Oracle Corp	3,18
Salesforce Inc	3,08
Mid-America Apartment Communities Inc	3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,06 %	12,38 %	-
Bêta	0,83 %	0,84 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-
R-carré	0,87 %	0,88 %	-
Sharpe	0,62 %	0,74 %	-
Sortino	1,19 %	1,12 %	-
Treynor	0,09 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	87,82 %	87,24 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,82 %	12,06 %	12,38 %	-
Bêta	0,95 %	0,83 %	0,84 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,04 %	-
R-carré	0,76 %	0,87 %	0,88 %	-
Sharpe	1,18 %	0,62 %	0,74 %	-
Sortino	2,74 %	1,19 %	1,12 %	-
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	92,63 %	87,82 %	87,24 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 septembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3170
DYN3171
DYN3172
DYN7190

Objectif de placement

Le Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation américains qui rapportent des dividendes ou des distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de participation, notamment des titres de participation qui rapportent des dividendes ou des distributions et des fiducies de placement immobilier, de même que d'autres types de titres de participation et (ou) de créance d'entreprises américaines. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement qui met l'accent sur un portefeuille judicieusement diversifié, composé d'entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Oscar Belaiche Tom Dicker Ryan Nicholl
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	2,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata