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Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A

Actions US div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

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VANPA
(14-08-2025)
16,91 $
Variation
0,05 $ (0,28 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 9,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,84 % 9,01 % -4,37 % 0,45 % 6,57 % 10,46 % 10,59 % 7,85 % 10,56 % 8,65 % 8,63 % 9,13 % - -
Référence 3,75 % 14,47 % 0,98 % 4,47 % 16,63 % 22,18 % 20,13 % 14,21 % 16,63 % 16,21 % 15,16 % 15,90 % 15,37 % 14,37 %
Moyenne de la catégorie 2,11 % 8,87 % -0,60 % 3,39 % 9,22 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 85 / 222 105 / 219 198 / 219 180 / 218 167 / 212 166 / 203 143 / 192 141 / 188 153 / 186 132 / 181 111 / 167 111 / 157 - -
Quartile de classement 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,50 % 2,05 % -0,40 % 6,18 % -2,19 % 5,04 % -2,29 % -4,97 % -5,51 % 2,49 % 3,42 % 2,84 %
Référence 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 % 3,75 %

Best Monthly Return Since Inception

8,78 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 10,01 % 1,07 % 20,15 % 2,38 % 23,78 % -5,70 % 9,66 % 19,44 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - 2 2 2 3 2 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - 67/ 137 69/ 165 71/ 180 116/ 186 82/ 188 146/ 191 68/ 192 156/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,04
Actions internationales 7,69
Espèces et équivalents 5,53
Unités de fiducies de revenu 0,73
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,89
Soins de santé 12,58
Services financiers 10,01
Services aux consommateurs 9,28
Immobilier 8,61
Autres 33,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,31
Europe 7,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,98
USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 02-Jun-2025 4,99
Amazon.com Inc 4,20
Salesforce Inc 3,73
Apple Inc 3,41
JPMorgan Chase & Co 3,32
Visa Inc Cl A 3,25
Emerson Electric Co 3,19
Mid-America Apartment Communities Inc 3,13
Meta Platforms Inc Cl A 3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian101112131415160%5%10%15%20%25%

Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,93 % 12,11 % -
Bêta 0,87 % 0,85 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,88 % 0,89 % -
Sharpe 0,57 % 0,68 % -
Sortino 1,05 % 1,05 % -
Treynor 0,08 % 0,10 % -
Efficience fiscale 87,52 % 86,59 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,00 % 11,93 % 12,11 % -
Bêta 0,89 % 0,87 % 0,85 % -
Alpha -0,07 % -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,86 % 0,88 % 0,89 % -
Sharpe 0,30 % 0,57 % 0,68 % -
Sortino 0,49 % 1,05 % 1,05 % -
Treynor 0,04 % 0,08 % 0,10 % -
Efficience fiscale 83,70 % 87,52 % 86,59 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A91,191,186,586,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A92,692,681,081,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A83,783,784,184,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A87,987,988,088,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 septembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN3170
DYN3171
DYN3172
DYN7190

Objectif de placement

Le Fonds d'actions américaines productives de revenu Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation américains qui rapportent des dividendes ou des distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de participation, notamment des titres de participation qui rapportent des dividendes ou des distributions et des fiducies de placement immobilier, de même que d'autres types de titres de participation et (ou) de créance d'entreprises américaines. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement qui met l'accent sur un portefeuille judicieusement diversifié, composé d'entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Tom Dicker
  • Ryan Nicholl
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 2,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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