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Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique série A

Actions mond div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(14-08-2025)
13,16 $
Variation
0,06 $ (0,49 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 7,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,98 % 4,45 % -1,43 % 4,54 % 9,89 % 12,08 % 10,44 % 7,41 % 9,13 % 7,19 % 6,80 % 6,80 % - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 195 / 261 235 / 256 226 / 253 200 / 252 170 / 247 226 / 240 199 / 219 181 / 214 198 / 212 187 / 199 175 / 190 181 / 186 - -
Quartile de classement 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,51 % 0,79 % -0,80 % 3,63 % -0,06 % 6,05 % 0,32 % -2,22 % -3,79 % 2,01 % 1,40 % 0,98 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 10,72 % -5,13 % 19,19 % -1,08 % 14,47 % -4,21 % 8,90 % 17,44 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - 2 3 2 4 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - - 77/ 176 128/ 187 87/ 199 168/ 203 178/ 212 116/ 214 137/ 223 209/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,13 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 50,36
Actions internationales 43,71
Espèces et équivalents 4,55
Actions canadiennes 1,37
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 18,99
Biens de consommation 16,88
Soins de santé 15,05
Services financiers 13,44
Immobilier 8,65
Autres 26,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,29
Europe 40,27
Asie 3,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 6,16
Amazon.com Inc 4,56
Cash and Cash Equivalents 4,55
Visa Inc Cl A 3,91
Anheuser Busch Inbev SA 3,47
Sap SE 3,14
Shell PLC 3,12
National Grid PLC 2,86
Elevance Health Inc 2,83
Becton Dickinson and Co 2,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Fonds d’actions mondiales productives de revenu Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,50 % 10,92 % -
Bêta 0,81 % 0,79 % -
Alpha -0,04 % -0,01 % -
R-carré 0,75 % 0,74 % -
Sharpe 0,62 % 0,62 % -
Sortino 1,19 % 0,95 % -
Treynor 0,08 % 0,09 % -
Efficience fiscale 80,95 % 78,19 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,84 % 10,50 % 10,92 % -
Bêta 0,68 % 0,81 % 0,79 % -
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,01 % -
R-carré 0,64 % 0,75 % 0,74 % -
Sharpe 0,75 % 0,62 % 0,62 % -
Sortino 1,40 % 1,19 % 0,95 % -
Treynor 0,10 % 0,08 % 0,09 % -
Efficience fiscale 75,15 % 80,95 % 78,19 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A82,482,461,061,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,081,054,754,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A88,788,766,866,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A63,363,361,861,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 septembre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2774
DYN2775
DYN2776
DYN7188

Objectif de placement

Le Fonds d’actions mondiales productives de revenuDynamique vise à procurer un revenu et une croissancedu capital à long terme en investissant surtout dans destitres de participation d’entreprises de partout dans lemonde qui rapportent des dividendes ou des distributions.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation, comme des titres de participation donnant droit à des dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement immobilier à l'échelle mondiale, de même que d'autres genres de titres de participation et (ou) de créance. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement qui met l'accent sur un portefeuille bien diversifié, composé de différentes entreprises qui répondent aux objectifs du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Oscar Belaiche
  • Ryan Nicholl
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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