Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,32 $
Variation	0,04 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2016) : 3,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,37 %	2,07 %	6,38 %	10,88 %	11,81 %	7,71 %	3,49 %	3,69 %	3,11 %	4,20 %	3,46 %	4,04 %	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	266 / 343	311 / 343	291 / 341	266 / 338	294 / 338	242 / 336	227 / 331	259 / 314	262 / 312	237 / 290	218 / 273	192 / 254	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,84 %	1,28 %	1,27 %	1,35 %	-1,58 %	1,88 %	-0,10 %	3,03 %	1,26 %	1,11 %	-1,39 %	2,37 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,55 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	6,27 %	-2,99 %	13,12 %	1,49 %	6,10 %	-8,60 %	6,66 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	2	2	3	3	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	121/ 254	110/ 273	150/ 291	230/ 312	262/ 314	118/ 335	236/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,38
Actions internationales	21,34
Obligations de gouvernements étrangers	19,61
Obligations étrangères - Fonds	16,81
Espèces et équivalents	2,91
Autres	3,95

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,84
Technologie	10,58
Services financiers	8,63
Soins de santé	8,53
Biens de consommation	8,51
Autres	25,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,50
Europe	18,97
Multi-National	16,97
Asie	2,24
Amérique Latine	0,17
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I	16,81
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	8,41
United States Treasury 3.75% 31-Aug-2031	5,33
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054	3,37
Microsoft Corp	2,93
Dynamic Global Infrastructure Fund Series O	2,72
Amazon.com Inc	2,14
Sap SE	2,07
Visa Inc Cl A	1,97
United States Treasury 3.75% 31-Aug-2026	1,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,79 %	8,32 %	-
Bêta	0,88 %	0,90 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,83 %	0,81 %	-
Sharpe	0,03 %	0,13 %	-
Sortino	0,13 %	0,07 %	-
Treynor	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	34,00 %	29,72 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,75 %	8,79 %	8,32 %	-
Bêta	0,72 %	0,88 %	0,90 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,57 %	0,83 %	0,81 %	-
Sharpe	1,43 %	0,03 %	0,13 %	-
Sortino	3,35 %	0,13 %	0,07 %	-
Treynor	0,09 %	0,00 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	84,37 %	34,00 %	29,72 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 septembre 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2840
DYN2841
DYN2842
DYN7189

Objectif de placement

Le Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu d'entreprises de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres de créance et des titres de participation axés sur le revenu, sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur d'activités ou à la répartition géographique. La répartition dépendra de la conjoncture de l'économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l'accent sur les catégories d'actifs les plus intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Domenic Bellissimo	01-09-2016
Oscar Belaiche	01-09-2016
Romas Budd	01-03-2018
Aurion Capital Management Inc.	23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement stratégique mondial Dynamique série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé