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Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé série B

Actions américaines

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FundGrade B

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(06-01-2025)
53,44 $
Variation
0,22 $ (0,41 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
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Légende

Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 7,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,83 % 12,98 % 14,40 % 47,75 % 48,99 % 32,12 % 12,35 % 15,59 % 18,07 % 17,50 % 17,30 % 18,19 % 16,01 % 16,05 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,28 % 9,30 % 15,34 % 29,16 % 32,65 % 20,86 % 10,79 % 13,48 % 13,24 % 13,15 % 11,89 % 12,38 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 892 / 1 332 180 / 1 324 850 / 1 307 25 / 1 285 45 / 1 284 109 / 1 188 459 / 1 123 340 / 1 066 73 / 1 004 99 / 922 53 / 855 57 / 770 57 / 692 55 / 645
Quartile de classement 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.697 to 13.1351.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 0,84 % 5,70 % 13,14 % 4,70 % -2,41 % 5,71 % 2,67 % -1,37 % -0,01 % 3,59 % 3,05 % 5,83 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

13,14 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,50 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -22.658485 to 28.228596.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,41 % 18,71 % -1,65 % 21,61 % 12,64 % 22,93 % 28,23 % 24,02 % -22,66 % 24,21 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 2 4 1 1 3 1 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 484/ 553 200/ 645 612/ 693 126/ 770 32/ 856 566/ 928 150/ 1 004 560/ 1 069 895/ 1 124 413/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,23 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,09
Actions internationales 4,07
Actions canadiennes 3,26
Espèces et équivalents 0,57
Obligations de sociétés étrangères 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 43,57
Soins de santé 9,83
Biens de consommation 9,05
Services industriels 8,96
Biens industriels 7,71
Autres 20,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,93
Europe 4,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc -
Microsoft Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
NVIDIA Corp -
Constellation Energy Corp -
Modine Manufacturing Co -
Eli Lilly and Co -
Parker-Hannifin Corp -
Amazon.com Inc -
United Rentals Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 5.987 to 28.284.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -8.806463 to 21.692892.
End of interactive chart.

Catégorie Fidelity Actions américaines - Ciblé série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 16,47 % 16,42 % 14,94 %
Bêta 1,05 % 1,05 % 1,06 %
Alpha -0,03 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,82 % 0,84 % 0,83 %
Sharpe 0,57 % 0,96 % 0,97 %
Sortino 0,98 % 1,58 % 1,46 %
Treynor 0,09 % 0,15 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,33 % 16,47 % 16,42 % 14,94 %
Bêta 1,34 % 1,05 % 1,05 % 1,06 %
Alpha -0,03 % -0,03 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,69 % 0,82 % 0,84 % 0,83 %
Sharpe 2,58 % 0,57 % 0,96 % 0,97 %
Sortino 12,30 % 0,98 % 1,58 % 1,46 %
Treynor 0,28 % 0,09 % 0,15 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 60.637856 to 75.884544.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 65.455011 to 85.133457.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 54.034761 to 54.77807.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 58.9364 to 60.024829.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 184 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID284

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Nous mettons principalement l'accent sur les caractéristiques fondamentales d'une société, soit sa situation financière, sa croissance éventuelle et ses possibilités de bénéfice, avant de décider d'y investir. Nous examinons aussi le secteur, la conjoncture boursière et la conjoncture économique affectant l’entreprise.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen DuFour 01-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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