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Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

Act de PME américaines

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FundGrade E

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(13-08-2025)
44,09 $
Variation
0,74 $ (1,70 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2004janv. 2008juill. 2011janv. 2015juill. 2018janv. 202210 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 6,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,45 % -0,94 % -10,13 % -6,78 % -9,55 % 3,10 % 3,21 % -0,14 % 4,41 % 1,69 % 2,44 % 4,34 % 3,72 % 3,35 %
Référence 3,25 % 13,02 % -4,83 % 0,55 % 9,23 % 13,49 % 12,63 % 7,11 % 12,31 % 9,86 % 8,80 % 10,17 % 10,11 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 1,42 % 9,69 % -6,84 % -2,43 % -0,84 % 6,96 % 5,90 % 1,81 % 7,80 % 5,22 % 4,05 % 5,16 % 5,78 % 5,23 %
Classement au sein de la catégorie 280 / 296 278 / 295 229 / 295 265 / 294 231 / 270 198 / 264 164 / 258 151 / 244 179 / 226 170 / 197 155 / 187 137 / 174 141 / 160 125 / 146
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -5,21 % -1,07 % 0,03 % 7,93 % -4,16 % 3,73 % -2,16 % -1,52 % -5,86 % 1,14 % -1,61 % -0,45 %
Référence -1,81 % 2,68 % 2,75 % 10,22 % -4,86 % 5,64 % -5,13 % -6,25 % -5,32 % 5,58 % 3,68 % 3,25 %

Best Monthly Return Since Inception

10,45 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 24,31 % -1,43 % 6,31 % 5,27 % 11,96 % -3,32 % 20,31 % -12,36 % 6,84 % 9,28 %
Référence 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 % 24,39 %
Moyenne de la catégorie 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 % 13,19 %
Quartile de classement 1 4 4 2 4 4 3 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 19/ 139 149/ 158 126/ 162 49/ 182 186/ 193 176/ 200 139/ 244 45/ 246 214/ 264 204/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,31 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 89,75
Actions internationales 7,09
Actions canadiennes 2,76
Espèces et équivalents 0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 22,59
Services financiers 16,69
Services aux consommateurs 15,64
Services industriels 14,74
Technologie 12,34
Autres 18,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,93
Amérique Latine 7,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
J M Smucker Co -
Reinsurance Group of America Inc -
Grand Canyon Education Inc -
CACI International Inc Cl A -
Skechers USA Inc Cl A -
Service Corp International -
Campbell Soup Co -
Parsons Corp -
Euronet Worldwide Inc -
Genpact Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1416182022242628303234363840-5%0%5%10%15%20%

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 14,29 % 13,95 % 13,31 %
Bêta 0,72 % 0,73 % 0,70 %
Alpha -0,06 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,75 % 0,76 % 0,75 %
Sharpe 0,01 % 0,20 % 0,18 %
Sortino 0,13 % 0,25 % 0,13 %
Treynor 0,00 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 91,35 % 95,88 % 97,01 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,24 % 14,29 % 13,95 % 13,31 %
Bêta 0,59 % 0,72 % 0,73 % 0,70 %
Alpha -0,15 % -0,06 % -0,04 % -0,03 %
R-carré 0,69 % 0,75 % 0,76 % 0,75 %
Sharpe -0,94 % 0,01 % 0,20 % 0,18 %
Sortino -1,21 % 0,13 % 0,25 % 0,13 %
Treynor -0,21 % 0,00 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale - 91,35 % 95,88 % 97,01 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,56,57,47,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A3,83,85,75,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A8,08,09,89,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,428,49,99,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 325 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID274

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans les titres de sociétés étrangères moyennes et grandes situées en dehors des États-Unis. Il peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt en titres. Suite à l'implémentation de la nouvelle règle de fonds de fonds, il peut également investir une partie de ses actifs dans des titres d'autres fonds gérés ou non par Fidelity.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Steve MacMillan
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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