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Équilibrés cdn rev fixe

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FundGrade C

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VANPA
(23-05-2025) 		11,01 $
Variation
(0,02 $) (-0,15 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025jan…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $9 000 $14 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Solution de revenu de retraite RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 2,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,59 % -1,00 % 1,45 % 0,33 % 7,70 % 5,49 % 4,21 % 2,20 % 3,17 % 2,84 % 3,18 % 2,75 % - -
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 69 / 395 98 / 395 242 / 395 197 / 395 325 / 393 243 / 390 268 / 386 205 / 357 207 / 334 204 / 317 185 / 286 165 / 271 - -
Quartile de classement 1 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,52 % 0,76 % 2,08 % 0,47 % 1,48 % -0,29 % 1,60 % -0,47 % 1,34 % 0,29 % -0,70 % -0,59 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

3,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 2,75 % -0,56 % 7,70 % 6,05 % 3,47 % -7,93 % 5,69 % 8,12 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement - - 4 1 4 3 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - - 229/ 269 66/ 282 249/ 303 239/ 333 219/ 356 56/ 370 366/ 388 245/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,12 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 27,39
Obligations du gouvernement canadien 26,55
Actions américaines 10,60
Actions canadiennes 8,67
Obligations de gouvernements étrangers 7,34
Autres 19,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 65,13
Services financiers 6,19
Espèces et quasi-espèces 5,22
Technologie 4,19
Fonds commun de placement 3,90
Autres 15,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,51
Europe 6,93
Multi-National 4,02
Asie 2,68
Amérique Latine 0,97
Autres 0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O 53,69
RBC Global Dividend Growth Fund Series O 4,91
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 4,88
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O 4,52
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O 4,48
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O 3,17
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N 2,99
PH&N U.S. Equity Fund Series O 2,85
PH&N Total Return Bond Fund Series O 2,83
RBC Bond Fund Series O 2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Solution de revenu de retraite RBC série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,04 % 4,72 % -
Bêta 0,66 % 0,68 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,92 % -
Sharpe 0,07 % 0,17 % -
Sortino 0,38 % 0,07 % -
Treynor 0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 78,86 % 78,40 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,39 % 5,04 % 4,72 % -
Bêta 0,63 % 0,66 % 0,68 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,84 % 0,93 % 0,92 % -
Sharpe 1,11 % 0,07 % 0,17 % -
Sortino 2,89 % 0,38 % 0,07 % -
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 85,49 % 78,86 % 78,40 % -

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 75 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF1501

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un revenu constant et la possibilité d'une plus-value du capital modeste.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer une entrée de fonds et a servir de compléments aux autres fonds du portefeuille; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies pour le portefeuille (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Management Inc.

  • Sarah Riopelle
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust
Distributeur

Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,71 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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