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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
10,98 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 2,76 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,08 % | 4,42 % | 4,91 % | 5,17 % | 9,01 % | 4,88 % | 1,10 % | 2,24 % | 2,67 % | 2,99 % | 2,95 % | - | - | - |
Référence | 3,07 % | 5,74 % | 5,32 % | 4,39 % | 9,28 % | 4,87 % | 0,91 % | 1,79 % | 2,93 % | 3,67 % | 3,76 % | 3,21 % | 3,36 % | 3,50 % |
Moyenne de la catégorie | 2,76 % | 5,69 % | 5,69 % | 5,28 % | 9,42 % | 5,32 % | 1,02 % | 2,20 % | 2,69 % | 3,00 % | 3,05 % | 2,76 % | 2,69 % | 2,88 % |
Classement au sein de la catégorie | 389 / 421 | 384 / 421 | 341 / 421 | 254 / 420 | 285 / 418 | 286 / 415 | 210 / 390 | 202 / 361 | 209 / 350 | 186 / 309 | 184 / 294 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,21 % | -1,60 % | 0,02 % | 3,12 % | 2,35 % | 0,25 % | 0,82 % | 0,95 % | -1,28 % | 1,52 % | 0,76 % | 2,08 % |
Référence | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % |
3,51 % (avril 2020)
-4,19 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 2,75 % | -0,56 % | 7,70 % | 6,05 % | 3,47 % | -7,93 % | 5,69 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 247/ 287 | 66/ 300 | 267/ 324 | 252/ 353 | 232/ 376 | 62/ 392 | 389/ 416 |
7,70 % (2019)
-7,93 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 30,34 |
Obligations du gouvernement canadien | 26,26 |
Actions américaines | 10,50 |
Actions canadiennes | 8,15 |
Espèces et équivalents | 7,07 |
Autres | 17,68 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 67,27 |
Espèces et quasi-espèces | 7,07 |
Services financiers | 5,34 |
Technologie | 4,48 |
Services aux consommateurs | 2,38 |
Autres | 13,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 86,63 |
Europe | 6,71 |
Asie | 2,96 |
Amérique Latine | 1,45 |
Multi-National | 1,15 |
Autres | 1,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 55,25 |
RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 5,16 |
RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 4,41 |
RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,25 |
PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,21 |
RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 3,39 |
RBC Bond Fund Series O | 3,21 |
RBC QUBE Low Volatility Global Equity Fund O | 3,15 |
PH&N Total Return Bond Fund Series O | 2,92 |
PH&N U.S. Equity Fund Series O | 2,79 |
Solution de revenu de retraite RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 5,52 % | 5,28 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,69 % | 0,67 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
Sharpe | -0,34 % | 0,12 % | - |
Sortino | -0,43 % | -0,06 % | - |
Treynor | -0,03 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 34,58 % | 79,19 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,89 % | 5,52 % | 5,28 % | - |
Bêta | 0,58 % | 0,69 % | 0,67 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,92 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
Sharpe | 0,80 % | -0,34 % | 0,12 % | - |
Sortino | 2,34 % | -0,43 % | -0,06 % | - |
Treynor | 0,07 % | -0,03 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 91,22 % | 34,58 % | 79,19 % | - |
Date de création | 11 octobre 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 72 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF1501 |
Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un revenu constant et la possibilité d'une plus-value du capital modeste.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer une entrée de fonds et a servir de compléments aux autres fonds du portefeuille; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies pour le portefeuille (sauf les espèces et les quasi-espèces); choisit des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de capitaux propres de partout dans le monde.
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 27-09-2016 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,70 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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